ทองคำฟื้นตัว ขณะตลาดรอฟังถ้อยแถลงของประธานเฟดพาวเวลล์และข่าวเรื่องการผิดนัดชำระหนี้ของสหรัฐฯ

ตลาดเริ่มผันผวน ขณะที่เทรดเดอร์รอเหตุการณ์สำคัญที่มีกำหนดเกิดขึ้นในช่วงดึกวันศุกร์และวันอาทิตย์ ภาวะการเคลื่อนไหวในกรอบเปิดโอกาสให้ฝั่งซื้อดอลลาร์สหรัฐได้พักหายใจที่ระดับสูงสุดในรอบหลายวัน ซึ่งส่งผลให้ราคาทองคำมีโอกาสฟื้นตัว ขณะเดียวกัน สินค้าโภคภัณฑ์อื่น ๆ เช่น น้ำมันดิบและเงิน ก็ปรับตัวขึ้นเพื่อแก้ไขการปรับตัวลง เช่นเดียวกับสกุลเงินกลุ่มแอนติโพดีน

อย่างไรก็ตาม GBPUSD ยังไม่มีทิศทางชัดเจน เนื่องจากผู้กำหนดนโยบายของ BoE ไม่สามารถยืนยันจุดยืนเชิงคุมเข้มในการไต่สวนด้านนโยบายการเงินเมื่อวันพฤหัสบดีได้ เช่นเดียวกัน EURUSD ก็ยังไม่ตอบรับการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐอย่างชัดเจน ท่ามกลางข้อมูลเศรษฐกิจ EU ที่อ่อนแอและความเห็นจากเจ้าหน้าที่ ECB ที่ค่อนข้างเป็นลบ

แม้จะเป็นเช่นนั้น วอลล์สตรีทปิดตลาดในแดนบวกและช่วยให้หุ้นเอเชียแปซิฟิกทยอยปรับขึ้น แม้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าหุ้นสหรัฐฯ จะยังเคลื่อนไหวอย่างยากลำบากใกล้ระดับสูงสุดในรอบหลายวัน

ในอีกด้านหนึ่ง BTCUSD และ ETHUSD ฟื้นตัวจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน แต่ยังลังเลที่จะปรับขึ้นต่อ ท่ามกลางสัญญาณจากตลาดออปชันที่กดดันราคา

ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:

• น้ำมัน Brent เตรียมปรับขึ้นเล็กน้อยใกล้ $76.50 ซึ่งจะเป็นการปรับขึ้นรายสัปดาห์ครั้งแรกในรอบ 5 สัปดาห์
• ราคาทองคำ พยายามฟื้นตัวบริเวณ $1,965 แต่ล่าสุดยังถูกกดดันใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 6 สัปดาห์
• ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ ปรับลดลงเล็กน้อยจากระดับสูงสุดในรอบ 2 เดือน โดยเคลื่อนไหวใกล้ 103.40 ณ เวลาที่รายงาน
• วอลล์สตรีท ปิดตลาดโดยปรับลดลงเล็กน้อย ขณะที่ตลาดหุ้นเอเชียแปซิฟิกมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม หุ้นในยุโรปและสหราชอาณาจักรยังคงมีแรงขายเล็กน้อยในขณะที่เขียนรายงานนี้
• BTCUSD และ ETHUSD ปรับขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่ประมาณ $26,900 และ $1,810 ในขณะที่เขียนรายงานนี้

ความเชื่อมั่นเชิงบวกก่อนหน้านี้ลดลงท่ามกลางสัญญาณที่หลากหลาย

การเคลื่อนไหวล่าสุดของตลาดอาจมองได้ว่าเป็นการพักฐานก่อนการกล่าวสุนทรพจน์ของเจอโรม พาวเวลล์ ประธานเฟด และการประกาศเกี่ยวกับเพดานหนี้ของโจ ไบเดน ประธานาธิบดีสหรัฐฯ กระแสข่าวล่าสุดที่ว่าผู้กำหนดนโยบายบางคนในสหรัฐฯ พร้อมปล่อยให้เกิดการผิดนัดชำระหนี้ แต่ยังยืนกรานข้อเรียกร้องของตน ก็เป็นอีกปัจจัยที่กดดันบรรยากาศตลาด นอกจากนี้ ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ กับจีนที่อาจเกิดขึ้นจากข้อตกลงการค้าระหว่างวอชิงตันกับไทเป ยังเป็นอีกปัจจัยที่ท้าทายความเชื่อมั่นของตลาด ร่วมกับความกังวลเกี่ยวกับท่าทีเข้มงวดของเฟด

ถึงอย่างนั้น การคาดการณ์ว่า Fed จะดำเนินนโยบายเข้มงวดมากขึ้นที่เพิ่มขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ และความมุ่งมั่นของประธานาธิบดีไบเดน ยังคงทำให้ผู้ซื้อดอลลาร์สหรัฐมีความหวัง ดังนั้น สุนทรพจน์ของพาวเวลล์ ประธาน Fed ในวันนี้จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะชี้ทิศทางการปิดตลาดอย่างชัดเจน หลังจากนั้น การประชุมของประธานาธิบดีไบเดนในวันอาทิตย์ก็น่าจะได้รับความสนใจ

อีกด้านหนึ่ง หุ้นยังซบเซาท่ามกลางความกังวลระลอกใหม่เกี่ยวกับยอดค้าปลีกที่อ่อนแอและภาวะเศรษฐกิจถดถอย ขณะที่คริปโตยังไม่อาจก้าวข้ามความกังวลด้านกฎระเบียบ และกำลังท้าทายการฟื้นตัวล่าสุดของ BTCUSD และ ETHUSD

• ซื้ออย่างแข็งแกร่ง: ทองคำ
• แนะนำขายอย่างยิ่ง: ETHUSD, GBPUSD
• ซื้อ: ดัชนี USD, USDCAD, Nasdaq, EURUSD
• ขาย: DAX, FTSE 100, USDJPY, BTCUSD, AUDUSD

ทุกสายตาจับจ้องพาวเวลล์

แม้ข้อมูลเศรษฐกิจระดับรองจากยุโรปและความเห็นจากผู้กำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางอื่น ๆ อาจทำให้วันศุกร์มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจ แต่เทรดเดอร์จะให้ความสนใจกับแนวโน้มนโยบายการเงินของพาวเวลล์ ประธาน Fed มากกว่า ท่ามกลางเสียงเรียกร้องที่หนักแน่นขึ้นในช่วงนี้ให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในเดือนมิถุนายน หากเกิดขึ้นเช่นนั้น ดอลลาร์สหรัฐอาจกลับไปทดสอบจุดสูงสุดในรอบ 2 เดือนที่ทำไว้เมื่อวันก่อนหน้าได้อย่างรวดเร็ว ขณะที่ราคาสินค้าโภคภัณฑ์และสกุลเงินกลุ่มแอนติโพเดียนอาจปรับตัวลงต่อ อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่าการที่ประธานาธิบดีไบเดนของสหรัฐฯ ไม่สามารถเสนอให้ขยายเพดานหนี้ได้ อาจทำให้ดอลลาร์สหรัฐเปิดตลาดวันจันทร์ด้วยการปรับลดลงอย่างฉับพลัน

ขอให้โชคดีในการเทรด