ทองคำรีบาวด์ท่ามกลางการกลับตัวของตลาด ขณะที่คริปโตฯ ร่วงต่อ

เช้าวันศุกร์นี้ ตลาดการเงินอาจไม่ค่อยมีความเคลื่อนไหวมากนักขณะที่นักเทรดเองก็พยายามหาปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อความเคลื่อนไหวในตลาดในจังหวะที่ไม่ได้มีเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจมากมายนัก อย่างไรก็แล้วแต่ ความเคลื่อนไหวในรายสัปดาห์เริ่มสวนทิศทางกับเทรนด์ก่อนหน้านี้ ซึ่งช่วยหนุนให้ทองคำและสกุลเงินที่มีความเสี่ยงปรับตัวขึ้นและฉุดให้ USD มีการปรับตัวลง

การหั่นอัตราดอกเบี้ยของแบงก์ชาติจีน (PBOC) และสถานการณ์ไวรัสโควิดในจีน รวมถึงการที่ดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่าส่งผลให้ตลาดมีการกลับตัวเล็กน้อย ในขณะเดียวกัน ความเห็นของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) และอัตราเงินเฟ้อของญี่ปุ่นทำให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงในช่วงที่การซื้อขายที่ค่อนข้างซบเซา อัตราผลตอบแทนพันธบัตร (บอนด์ยีลด์) ก็มีการปรับตัวลงเป็นครั้งที่สองในรอบสัปดาห์ซึ่งฉุดให้ค่าเงินดอลลาร์ร่วงลง และหนุนให้ทองคำปรับตัวขึ้นหลังเป็นเทรนด์ขาลงติดต่อกันถึง 5 สัปดาห์

อย่างไรก็แล้วแต่ คริปโตฯ หลายตัวกลับไม่ได้รับอานิสงค์จาก USD ที่อ่อนค่า อาจเนื่องมาจากความกังวลด้านระเบียบเกี่ยวกับตลาดคริปโต และความหวังเกี่ยวกับการระดมทุน

มาติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลักหลายรายการ ดังนี้:

• น้ำมันเบรนท์ (Brent) รีบาวด์ต่อจากจุดต่ำสุดเดิมของสัปดาห์นี้ โดยบวกกลับมาเล็กน้อยที่ราวๆ $111.60
• ทองคำ (Gold) กลับไปแตะจุดสูงสุดเดิมในรอบสัปดาห์ ที่ประมาณ $1,850
• ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD INDEX) มุ่งหน้าทดสอบราคา Low เดิมในรอบ 2 สัปดาห์ โดยมีการปรับขึ้น 0.10% ที่ระดับประมาณ 103.00
• ดัชนี FTSE 100 ปรับขึ้น 1.30% ขณะที่ DAX และ EUROSTOXX50 ปรับขึ้นที่ราวๆ 1.5% รายวัน
• ดัชนี Dow Jones ร่วง 0.75% ขณะที่ S&P 500 และ Nasdaq ย่อ 0.58% และ 0.26% ในวันพฤหัสฯ ที่ผ่านมา
• BTCUSD และ ETHUSD ยังตกอยู่ในความเสี่ยง ที่ราวๆ $30,000 และ $2,000 ตามลำดับ

การสวนสัญญาณส่งความกังวลต่อเทรดเดอร์

ตลาดโลกส่วนใหญ่ยังคงเผชิญกับความวุ่นวาย เนื่องจากนักลงทุนในตลาดได้นำปัจจัยพื้นฐานก่อนหน้านี้มาพิจารณาร่วมกับปัจจัยที่ส่งสัญญาณยืนยันบางส่วนในจังหวะที่ตลาดมีความเคลื่อนไหว โดยเรามองว่าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐยังคงอยู่ในสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงเนื่องจากมีข้อมูลตัวเลขที่อ่อนค่าร่วมกับการเน้นย้ำในแถลงการณ์ของ Fed เป็นประเด็นสำคัญ ทั้งนี้ ผลตอบแทนบอนด์ยีลด์ที่อ่อนค่าลงและการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ PBOC ตลอดจนสถานการณ์โควิดในจีนที่เริ่มคลี่คลายเป็นปัจจัยหนุนสำคัญที่อาจดันให้ทองคำปรับตัวขึ้นในที่สุด

ราคาน้ำมันดิบยังคงทรงๆ ตัว เนื่องจากนักเทรดกำลังเฝ้าจับตาสถานการณ์ทางการเมืองเพิ่มเติมขณะที่ USD เองก็กำลังอ่อนค่าลง แม้ดูเหมือนว่าสัปดาห์นี้ตลาดจะอยู่ในเกณฑ์บวกก็ตาม

คู่เงิน AUDUSD และ NZDUSD ก็มีการฟื้นตัวหากมองในกรอบรายสัปดาห์ และดูเหมือนว่าจะกำลังฟื้นตัวขึ้นสูงสุดในรอบ 5 วันนับตั้งแต่เดือน มี.ค. ที่ผ่านมา ส่วน USDCHF ก็มีแนวโน้มที่จะร่วงหนักสุดในรอบ 26 เดือนขณะที่ราคาได้มีการพักเทรนด์ขาขึ้นในตลาด 6 สัปดาห์ที่ผ่านมา ในขณะเดียวกัน คู่เงิน GBPUSD ก็ได้รับแรงหนุนจากยอดขายปลีกที่พุ่งขึ้นเช่นเดียวกับคู่เงิน EURUSD เนื่องจากโทนการแถลงการณ์ของแบงก์ชาติยุโรป (ECBSpeak) ออกมาในเชิง Hawkish มากกว่าของ Fed

น่าเสียดายที่ BTCUSD และ ETHUSD กลับยังไม่ได้รับอานิสงค์อย่างเต็มที่จากค่าเงิน USD ที่อ่อนค่าลง เนื่องจากตลาดยังมีความกังวลเกี่ยวกับกฎระเบียบของคริปโต ตามที่ได้มีการแถลงในการประชุมของกลุ่ม G7 รวมถึงการต่อสู้เพื่อระดมเงินทุนเพิ่มเติมสำหรับ DeFi หลังจากความบากบั่นของ KuCoin

• ⏫ 🟢 สัญญาณซื้อแรง: AUDUSD, NZDUSD
• ⏬ 🔴 สัญญาณขายแรง: Nasdaq, silver
• ⏫ 🟢 สัญญาณซื้อ: USD Index, gold, USDJPY
• ⏬ 🔴 สัญญาณขาย: DAX, FTSE 100, brent oil, gold, ETHUSD, BTCUSD

ยังไม่มีประเด็นใหญ่!

นอกจากดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในยุโรป ตารางปฎิทินเศรษฐกิจในสัปดาห์นี้ค่อนข้างไร้ความเคลื่อนไหว จึงมีแนวโน้มที่ทิศทางตลาดจะยังคงเดิม และอาจไม่มีอะไรผิดคาดมากนัก

สาเหตุที่กล่าวมานี้ส่งผลบวกต่อสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยง ขณะที่ตลาดจับตาการแถลงตัวเลข PMIs และแถลงการณ์ของแบงก์ชาตินิวซีแลนด์ (RBNZ) และธนาคารกลางหลายๆ แห่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้า

ที่น่าสนใจก็คือปัจจัยกระตุ้นความเสี่ยงหลายๆ ตัวอาจเป็นผลดีสำหรับนักเทรดโมเมนตัมที่รอให้ตลาดมีความผันผวนอีกครั้งในจังหวะที่ตลาดมีการกลับตัวรับสุดสัปดาห์

ทำกำไรจากความเคลื่อนไหวในตลาดด้วยระบบ Copy Trade ของ MTrading พร้อมเงื่อนไขชั้นนำ:

• สเปรด 0 สำหรับ EURUSD, GBPUSD, USDJPY, ทอง, โลหะเงิน และสินทรัพย์ยอดนิยมอื่นๆ
• แพลตฟอร์ม Copy Trade ที่น่าเชื่อถือที่สุด พร้อม Dashboard และการรายงานผลอย่างละเอียด
• มีนักเทรดมากฝีมือให้เลือกคัดลอกจำนวนมาก

คัดลอกการเทรดของนักเทรดมือโปรโดยอัตโนมัติแบบเรียลไทม์ ด้วยค่าสเปรด 0 ผ่านบัญชี M.Pro!

ขอให้ท่านโชคดีในการเทรด!