ทองคำลดช่วงบวกรายสัปดาห์ ขณะที่เริ่มมีการกล่าวสุนทรพจน์ที่ Jackson Hole

ตลาดเข้าสู่ช่วงปรับฐาน ขณะที่ธนาคารกลางใช้โอกาสในการประชุม Jackson Hole เพื่อปัดเป่าความกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนทิศทางนโยบาย ความกังวลที่ปะปนกันเกี่ยวกับจีนและการฟื้นตัวล่าสุดของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ยิ่งเสริมบรรยากาศการซื้อขายที่ระมัดระวัง

ส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐทำระดับสูงสุดในรอบหลายสัปดาห์ครั้งใหม่ และกดดันสกุลเงินหลักรวมถึงสกุลเงินกลุ่ม Antipodean อีกทั้งยังชะลอการปรับขึ้นของราคาทองคำ อย่างไรก็ตาม น้ำมันดิบปรับขึ้นต่อจากการฟื้นตัวในวันก่อนหน้า ท่ามกลางความหวังว่านโยบายการเงินแบบเข้มงวดจะสิ้นสุดลงเร็วกว่าคาด และความคาดหวังว่าจีนจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม

จากปัจจัยนี้ ราคาทองคำแกว่งตัวใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์ ขณะที่กำลังรวบรวมการปรับขึ้นรายสัปดาห์ครั้งแรกในรอบ 5 สัปดาห์ ส่วนราคาน้ำมัน Brent ปรับขึ้นเกือบ 1.0% ปัจจัยเดียวกันนี้จำกัดการปรับขึ้นของ USDCAD แต่กดดัน JPY, NZD และ GBP นอกจากนี้ EURUSD ปรับลงมากที่สุดในบรรดาคู่เงินหลัก เนื่องจากผู้กำหนดนโยบายระดับรองของ ECB ไม่สามารถสนับสนุนการขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้ แม้จะช่วยลดความกังวลเรื่องภาวะเศรษฐกิจถดถอย

อีกด้านหนึ่ง การหลอกลวงในตลาดคริปโตอีกราย รวมถึงการยุติความร่วมมือของ Mastercard กับผู้เล่นรายสำคัญ กดดัน BTCUSD และ ETHUSD ท่ามกลางดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นโดยรวม ในทางกลับกัน ความหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนคริปโตจาก BRICS เพิ่มขึ้นช่วยพยุงราคา Bitcoin และ Ethereum

ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:

• น้ำมันเบรนท์ ปรับขึ้นเป็นวันที่ 2 ติดต่อกัน โดยเพิ่มขึ้น 0.90% ระหว่างวัน แตะระดับใกล้ $84.00 ณ เวลาที่รายงานข่าว
• ราคาทองคำ ปรับตัวลงรายวันเป็นครั้งแรกในรอบ 5 วัน โดยอยู่ที่ประมาณ $1,915 ลดลง 0.10% ในวันนี้ ณ เวลาที่เขียน
• ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ ล่าสุดทำสถิติสูงสุดในรอบ 2.5 เดือนที่ประมาณ 104.30
• ตลาดหุ้นวอลล์สตรีท ปิดตลาดในแดนลบและกดดันหุ้นใน ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก อย่างไรก็ตาม หุ้น ในยุโรป และ สหราชอาณาจักร เคลื่อนไหวคละกันในขณะที่เขียน
• BTCUSD มีแรงขายเล็กน้อยบริเวณ 26,000 ดอลลาร์ แต่ ETHUSD ยังเคลื่อนไหวในระดับต่ำใกล้ 1,650 ดอลลาร์ ณ เวลาที่รายงาน

ข้อมูลสหรัฐฯ และถ้อยแถลงของ Fed หนุนดอลลาร์สหรัฐฯ พร้อมกระตุ้นผู้ซื้อทองคำ

ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ออกมาดีเป็นส่วนใหญ่ในวันพฤหัสบดี ผนวกกับความเห็นเชิงเข้มงวดด้านนโยบายการเงินของเจ้าหน้าที่ Fed เมื่อไม่นานมานี้ ช่วยหนุนดอลลาร์สหรัฐและกดดันผู้ขายทองคำระหว่างวัน ขณะเดียวกัน ยังมีความกังวลว่าจีนจะไม่สามารถผลักดันเศรษฐกิจให้พ้นจากภาวะชะลอตัวแบบไม่ถดถอยได้ รวมถึงอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่อยู่ในระดับสูง

ก่อนหน้านี้ในวันเดียวกัน ผู้กำหนดนโยบายบางรายของ Fed และ ECB พยายามอธิบายเหตุผลของการขึ้นอัตราดอกเบี้ย แต่ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ช่วยหนุนผู้ซื้อดอลลาร์ ขณะที่เงินยูโรไม่สามารถฟื้นตัวได้ท่ามกลางความกังวลเรื่องภาวะเศรษฐกิจถดถอย

อีกด้านหนึ่ง หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเผชิญแรงกดดันขาลงระลอกใหม่และฉุดหุ้นเอเชียแปซิฟิก แม้ PBOC พยายามจำกัดความวิตกกังวล

ควรสังเกตว่าความเชื่อมั่นเชิงลบในกองทุนคริปโตยังคงกดดัน BTCUSD และ ETHUSD แม้ BRICS จะแสดงสัญญาณเชิงบวกในการสนับสนุนระบบ

• สัญญาณซื้อแข็งแกร่ง: USDCAD
• แนะนำขายอย่างยิ่ง: ETHUSD, GBPUSD
• ซื้อ: ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ, Nasdaq, USDJPY
• ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD

จับตาพาวเวลล์จาก Fed และลาการ์ดจาก ECB

แม้จะมีผู้กำหนดนโยบายธนาคารกลางหลายรายขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ที่ Jackson Hole และตลาดจะจับตาอย่างใกล้ชิดเพื่อหาทิศทางที่ชัดเจน แต่ Jerome Powell ประธาน Fed และ Christine Lagarde ประธาน ECB จะได้รับความสนใจเป็นพิเศษ เนื่องจากมีอิทธิพลต่อตลาด

อย่างไรก็ตาม การปรับขึ้นล่าสุดของดอลลาร์สหรัฐบ่งชี้ว่าตลาดรับรู้ถ้อยแถลงเชิงเข้มงวดของพาวเวลล์ไปเกือบหมดแล้ว ดังนั้นเขาจึงต้องมีประเด็นที่น่าสนใจมาช่วยหนุนฝั่งขาขึ้นของดอลลาร์สหรัฐ ในอีกด้านหนึ่ง ลาการ์ดแห่ง ECB มีแนวโน้มที่จะไม่ทำให้ผู้ซื้อยูโรพอใจ แม้จะคัดค้านแนวคิดการปรับลดอัตราดอกเบี้ย

ขอให้โชคดีในการเทรด