ราคาทองคำฟื้นตัวจากการร่วงลงจากผลการเลือกตั้งสหรัฐฯ หลังจาก FOMC ปรับลดอัตราดอกเบี้ย

Fed เปลี่ยนแปลงทิศทางนโยบายที่นำโดย Trump ก่อนการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ

ในวันพฤหัสบดี ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) Jerome Powell ได้สร้างความมั่นใจให้กับตลาดเกี่ยวกับเสถียรภาพในการทำงานของเขา ซึ่งช่วยบรรเทาความกังวลเรื่องการถูกปลดจากตำแหน่งโดยประธานาธิบดี Trump แม้ว่าจะมีแนวโน้มการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดจาก FOMC ก็ตาม สิ่งนี้อาจนำไปสู่การดึงกลับของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และส่งผลให้ราคาทองคำฟื้นตัวจากการร่วงลงก่อนหน้า อีกทั้งยังช่วยสนับสนุนสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงอย่างเช่น สกุลเงินกลุ่ม Antipodeans อีกด้วย

แม้ว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% ของ Fed จะดึงดูดใจนักเทรดฝั่งขาลงของดอลลาร์สหรัฐฯน้อยลง ถึงกระนั้น ความตึงเครียดทางการค้าและความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงมีอยู่ยังคงกระตุ้นความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย และส่งผลให้ความเชื่อมั่นในตลาดยังคงมีแนวโน้มที่ดีแม้ว่าบรรยากาศการซื้อขายจะยังเป็นไปอย่างระมัดระวังก็ตาม โดยคาดว่าดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (DXY) จะปรับตัวสูงขึ้นในรอบสัปดาห์ ขณะที่ราคาทองคำพยายามหลีกเลี่ยงช่วงแนวโน้มขาลงที่ต่อเนื่องมาเป็นสัปดาห์ที่สอง

อย่างไรก็ตาม บรรยากาศการซื้อขายที่มีความระมัดระวังก่อนการประกาศดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกน (UoM) และการคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อเบื้องต้นสำหรับเดือนพฤศจิกายน กำลังจำกัดการเคลื่อนไหวของตลาด

EURUSD, GBPUSD ยังคงเผชิญแรงกดดัน ขณะที่ USDJPY มีแนวโน้มปรับตัวลงในรอบสัปดาห์

แม้ว่าล่าสุดค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯจะปรับตัวลง แต่คู่เงิน EURUSD และคู่เงิน GBPUSD ยังคงเผชิญกับอุปสรรคและมีแนวโน้มปรับลดลงในรอบสัปดาห์ โดยความกังวลเกี่ยวกับความท้าทายทางเศรษฐกิจในยูโรโซนที่เพิ่มมากขึ้นจากแผนการจัดเก็บภาษีของประธานาธิบดี Trump ยังส่งผลกระทบต่อค่าเงินยูโร ขณะที่ คู่เงิน GBPUSD ได้รับผลกระทบจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางอังกฤษ และการขาดความเชื่อมั่นในรัฐบาลใหม่และแผนงบประมาณใหม่ของสหราชอาณาจักร

ในทางตรงกันข้าม คู่เงิน USDJPY เผชิญกับแรงกดดัน เนื่องจากการคาดการณ์ที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการแทรกแซงตลาดของญี่ปุ่นเพื่อปกป้องค่าเงินเยน ควบคู่กับความพร้อมของธนาคารกลางญี่ปุ่นในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม แม้จะมีความท้าทายทางการเมืองก็ตาม

Antipodeans จับตามองการปิดตลาดในแดนบวกในสัปดาห์นี้

ต่างจากสกุลเงินหลักอื่นๆ ดอลลาร์ออสเตรเลีย ดอลลาร์นิวซีแลนด์ และดอลลาร์แคนาดามีแนวโน้มที่จะปรับตัวสูงขึ้นในรอบสัปดาห์ ซึ่งความแข็งแกร่งนี้เป็นผลมาจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนที่ช่วยสนับสนุนอุปสงค์ทั่วโลก โดยเฉพาะสินค้าโภคภัณฑ์ นอกจากนี้ ข้อมูลเศรษฐกิจส่วนใหญ่ที่เป็นไปในทางบวกยังช่วยยกระดับความเชื่อมั่นในตลาด และส่งผลให้สกุลเงินเหล่านี้แข็งค่าขึ้น การฟื้นตัวของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ รวมถึงสินค้าส่งออกหลักอย่างเช่น น้ำมัน โลหะ และสินค้าเกษตร ก็มีส่วนช่วยหนุนแนวโน้มเชิงบวกสำหรับ Antipodean และดอลลาร์แคนาดาด้วยเช่นกัน ปัจจัยเหล่านี้กำลังช่วยให้สกุลเงินของออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และแคนาดาปรับตัวได้ดีกว่าสกุลเงินหลักอื่นๆในสัปดาห์นี้ โดยผลที่ตามมาคือ คู่เงิน AUDUSD และคู่เงิน NZDUSD มีแนวโน้มขยับตัวขึ้นครั้งแรกในรอบหกสัปดาห์ ในขณะที่ คู่เงิน USDCAD ยุติแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องห้าสัปดาห์

ราคาทองคำยังคงปรับลดลง ขณะที่ราคาน้ำมันดิบฟื้นตัว

แม้ว่าจะมีการฟื้นตัวในช่วงที่ผ่านมา แต่ราคาทองคำยังคงเผชิญกับแรงกดดัน ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐฯและความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของการเติบโตในจีนและการหยุดชะงักของความต้องการในช่วงเทศกาลในอินเดีย ซึ่งปกติแล้วจะเป็นปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนราคาทองคำ

ในทางกลับกัน ราคาน้ำมันดิบยังคงแข็งแกร่งในสัปดาห์นี้ แม้ว่าจะมีการเพิ่มขึ้นของปริมาณสินค้าคงคลังน้ำมันก็ตาม ความแข็งแกร่งนี้น่าจะเกิดจากการชะลอแผนการเพิ่มปริมาณการผลิตของกลุ่ม OPEC+ และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นในตะวันออกกลาง โดยเฉพาะหลังจากประธานาธิบดี Trump ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งสหรัฐฯ

สกุลเงินดิจิทัลพุ่งสูงขึ้นจากชัยชนะของ Trump

ตลาดคริปโตเริ่มกลายเป็นผู้ได้รับประโยชน์สำคัญจากชัยชนะในการเลือกตั้งของ Trump โดย Bitcoin (BTCUSD) และ Ethereum (ETHUSD) มีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคมและปลายเดือนพฤษภาคม โดยการพุ่งสูงขึ้นนี้น่าจะเกิดจากท่าทีที่เคยเป็นมิตรของ Trump ต่อคริปโทเคอร์เรนซีในอดีต และการไหลเข้าของเงินทุนอย่างมีนัยสำคัญสู่กองทุน ETF ซึ่งเพิ่มความเชื่อมั่นในตลาดและผลักดันราคาให้ปรับตัวสูงขึ้น

มาติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์เหล่านี้:

• น้ำมันดิบ WTI ยังคงเคลื่อนไหวภายในกรอบราคาล่าสุด โดยปรับตัวลดลงเล็กน้อยไปที่ประมาณ $71.90
• ทองคำ (Gold) ชะลอตัวลงหลังจากฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบสามสัปดาห์เมื่อวานนี้ โดยลดลง 0.5% มาที่ประมาณ $2,695
• ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD INDEX) แกว่งตัวใกล้ระดับ 104.50 หลังจากพลิกตัวลงจากระดับสูงสุดในรอบสี่เดือน
• ตลาดหลักทรัพย์ Wall Street ปิดผสม เช่นเดียวกันกับ ตลาดหุ้นในโซนเอเชียแปซิฟิก ขณะที่ หุ้นในยุโรปและสหราชอาณาจักร ยังขาดทิศทางที่ชัดเจน
• BTCUSD และ ETHUSD ยังคงปรับตัวสูงขึ้น โดยอยู่ที่ประมาณ $79,950 และ $2,920 ตามลำดับ

จับตามองสถิติทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯและแคนาดา

หลังจากสัปดาห์ที่คึกคัก คาดว่าการเคลื่อนไหวของตลาดจะชะลอตัวลงในวันศุกร์นี้ แม้ว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญก็ตาม โดยรายงานการจ้างงานรายเดือนของแคนาดา รวมถึงดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคจากมหาวิทยาลัยมิชิแกนและการคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯจะถูกจับตามองอย่างใกล้ชิด แม้ว่าข้อมูลเหล่านี้อาจจะไม่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในตลาดก็ตาม

อย่างไรก็ตาม ดอลลาร์สหรัฐฯอาจปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากได้รับแรงหนุนจากแนวทางที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเป็นหลัก หรือ ‘data-driven’ ของธนาคารกลางสหรัฐฯ และการผลักดันนโยบายเชิงรุกของ Trump ที่มุ่งเน้นการกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจ ซึ่งอาจสร้างแรงกดดันให้กับคู่เงิน EURUSD,คู่เงิน GBPUSD และราคาทองคำ ในทางกลับกัน คู่เงิน USDCAD อาจมีการปรับตัวขึ้นในรอบสัปดาห์ตามสกุลเงินกลุ่ม Antipodean หากรายงานการจ้างงานของแคนาดาออกมาดีกว่าที่คาดการณ์ไว้

การคาดการณ์สำหรับสินทรัพย์หลัก

• คาดว่าจะฟื้นตัว: USDCAD, USDJPY, US Dollar, Silver
• มีแนวโน้มปรับลดลงต่อไป: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
• คาดว่าจะเคลื่อนไหวในโหมด Sideways: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
• คาดว่าจะค่อยๆปรับลดลงและปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง: DAX, FTSE 100, EURUSD, Crude Oil

ขอให้คุณโชคดีในการเทรด!