ทองคำเคลื่อนไหวผันผวนอยู่ในกรอบการเทรดระยะสั้นในช่วงวันหยุด Juneteenth

ตลาดโลกยังคงมีมุมมองเชิงบวกอย่างระมัดระวัง ในช่วงเปิดตลาดวันพุธที่ซบเซา โดยวันหยุด Juneteenth ในสหรัฐฯ เกิดขึ้นพร้อมกับการปรับขึ้นของหุ้นและอัตราผลตอบแทนที่ลดลง ท่ามกลางข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่อ่อนแอลง ส่งผลให้ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ (DXY) หยุดการปรับตัวลงติดต่อกัน 2 วัน แต่ยังขาดแรงหนุนให้ฟื้นตัว

EURUSD ยังคงอยู่ในภาวะตั้งรับ แม้ปรับขึ้นติดต่อกัน 2 วัน ขณะที่ GBPUSD ปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 นอกจากนี้ USDJPY ยังพยายามต่อยอดการปรับขึ้นติดต่อกัน 4 วัน แต่ USDCAD ยังคงถูกกดดันใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 1 สัปดาห์ หลังปรับตัวลงติดต่อกัน 4 วัน

AUDUSD ขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 1 สัปดาห์ และปรับขึ้นเป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน ขณะที่ NZDUSD ไม่สามารถรักษาการฟื้นตัวจากวันก่อนหน้าหลังร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 3 สัปดาห์ได้

ต่อไป ราคาน้ำมันดิบยังเดินหน้าปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 และอยู่ที่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคม ขณะที่ราคาทองคำแกว่งตัวอยู่ในกรอบการซื้อขายรายสัปดาห์

BTCUSD และ ETHUSD ต่างฟื้นตัวจากการปรับตัวลง พร้อมปรับขึ้นรายวันเป็นครั้งแรกในรอบ 3 วัน แม้ราคาจะอยู่ที่ระดับต่ำสุดในรอบ 1 เดือน การมองตลาดคริปโตในแง่ดีล่าสุดอาจเกี่ยวข้องกับจำนวนผู้ใช้งานที่เพิ่มขึ้นและเงินทุนไหลเข้าสุทธิที่พุ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ความกังวลเกี่ยวกับแรงกดดันจาก SEC ของสหรัฐฯ ยังคงท้าทายผู้ซื้อ

ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:

• น้ำมันดิบ WTI ปรับตัวลงเป็นวันแรกในรอบ 4 วัน แม้อยู่ที่ระดับสูงสุดในรอบ 7 สัปดาห์ โดยมีแรงขายเล็กน้อยแถว 80.60 ดอลลาร์ ณ เวลาที่รายงาน
• ทองคำยังเคลื่อนไหวทรงตัวบริเวณ $2,330 หลังปรับขึ้นเล็กน้อยในวันก่อนหน้า
• ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ หยุดการปรับตัวลงต่อเนื่อง 2 วัน แม้ยังขาดแรงหนุนขาขึ้น โดยล่าสุดเคลื่อนไหวใกล้ 105.30
• วอลล์สตรีท ปิดตลาดโดยดอลลาร์แข็งค่า แต่หุ้นใน เอเชียแปซิฟิก ปรับตัวลดลงในช่วงหลัง ขณะที่หุ้นใน สหราชอาณาจักร และ ยุโรป ยังเคลื่อนไหวไม่ชัดเจนในช่วงชั่วโมงแรกของการซื้อขาย
• BTCUSD และ ETHUSD ต่างฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดรายเดือน โดยขึ้นมาอยู่ที่ $65,600 และ $3,550 ตามลำดับ ณ เวลาที่เขียน

ดอลลาร์สหรัฐชะลอการปรับตัวลงในวันหยุด Juneteenth…

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ปรับตัวลงติดต่อกัน 2 วัน ก่อนลดช่วงขาดทุนลงในช่วงต้นวันพุธ ท่ามกลางตลาดที่ผันผวน ดัชนีที่วัดค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเทียบกับ 6 สกุลเงินหลักนี้สอดคล้องกับความสงสัยของเทรดเดอร์ต่อท่าทีของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ที่ยังเน้นขึ้นดอกเบี้ย โดยเฉพาะหลังข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุดออกมาผสมผสาน ทั้งนี้ DXY ปรับตัวลงในวันก่อนหน้า แม้ตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐฯ จะออกมาดี และเจ้าหน้าที่ Fed หลายรายแสดงความเห็นที่เน้นขึ้นดอกเบี้ย สาเหตุอาจเกี่ยวข้องกับยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ ในเดือนพฤษภาคมที่เติบโตต่ำกว่าคาด นอกจากนี้ การคาดการณ์เศรษฐกิจที่ซบเซาจากสำนักงานงบประมาณรัฐสภาสหรัฐฯ (CBO) ยังเป็นปัจจัยกดดันดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวล่าสุดของดอลลาร์สหรัฐยังดูไม่แน่นอน เนื่องจากตลาดสหรัฐฯ ปิดทำการในวันพุธเนื่องในวัน Juneteenth

วันอังคาร ยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ ในเดือนพฤษภาคมเติบโต 0.1% เมื่อเทียบรายเดือน ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ 0.2% และดีขึ้นจากครั้งก่อนที่ -0.2% (ปรับจาก 0.0%) อย่างไรก็ตาม การผลิตภาคอุตสาหกรรมในช่วงดังกล่าวเติบโต 0.9% เมื่อเทียบรายเดือน สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ 0.3% และตัวเลขครั้งก่อนที่ 0.0%

ในอีกด้านหนึ่ง สำนักงานงบประมาณรัฐสภาสหรัฐฯ (CBO) คาดการณ์ว่าการขาดดุลการคลังในปี 2024 จะเพิ่มขึ้นเป็น 1.915 ล้านล้านดอลลาร์ พร้อมปรับเพิ่มคาดการณ์ GDP รายปีเป็น 2.0% จาก 1.5% ที่คาดไว้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ทั้งนี้ ความกังวลเกี่ยวกับการขาดดุลที่สูงขึ้น ความเป็นไปได้ที่รัฐบาลจะต้องปิดทำการ และปัญหาการล้มละลาย ล้วนเป็นปัจจัยกดดันฝั่งซื้อดอลลาร์สหรัฐในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา

เมื่อกล่าวถึงความเห็นของผู้กำหนดนโยบายเฟด Thomas Barkin ประธานเฟดสาขาริชมอนด์กล่าวว่า “เราอยู่ในช่วงปลายของภาวะเงินเฟ้ออย่างชัดเจน” ซึ่งบ่งชี้ว่าเฟดอาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยมากกว่า 1 ครั้ง อย่างไรก็ตาม Lorie K. Logan ประธานและซีอีโอของธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขาดัลลัสระบุว่า เฟดจะต้องเห็นตัวเลข CPI ที่ดีขึ้น “อีกหลายเดือน” ก่อนปรับลดอัตราดอกเบี้ย พร้อมยืนยันแนวคิดที่จะคงอัตราดอกเบี้ย “ในระดับสูงเป็นเวลานานขึ้น”

ขณะเดียวกัน John Williams ประธานเฟดนิวยอร์กกล่าวว่า แนวทางการปรับลดอัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับข้อมูล นอกจากนี้ Adriana Kugler ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐส่งสัญญาณว่า นโยบายของเฟดยังมีงานที่ต้องทำอีกมาก พร้อมกล่าวว่า “การตัดสินใจจะพิจารณาจากข้อมูล” ในทำนองเดียวกัน Alan Goolsbee ผู้ว่าการเฟดสาขาชิคาโกกล่าวว่า การชะลอตัวอย่างรวดเร็วของเงินเฟ้อเมื่อปีที่แล้วยังมีแรงส่งเหลืออยู่อีกเล็กน้อย

ที่สำคัญยิ่งกว่านั้น อัลแบร์โต มูซาเลม ประธานคนใหม่ของธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขาเซนต์หลุยส์ ระบุว่าอาจต้องใช้เวลาหลายเดือน หรือมีแนวโน้มถึงหลายไตรมาส กว่าความเชื่อมั่นในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยจะเกิดขึ้น นอกจากนี้ ซูซาน คอลลินส์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขาบอสตัน เตือนว่าไม่ควรตอบสนองเกินกว่าเหตุต่อการชะลอตัวล่าสุดของเงินเฟ้อ พร้อมกล่าวถึงสถานการณ์ที่อาจปรับลดอัตราดอกเบี้ย 1 หรือ 2 ครั้งในปี 2024

ในอีกด้านหนึ่ง Francois Villeroy de Galhau สมาชิกสภาบริหารของธนาคารกลางยุโรป (ECB) แสดงความไม่เห็นด้วยกับการขาดดุลที่เพิ่มขึ้น และพยายามปกป้องเงินยูโร ข้อมูลสำรวจ ZEW ของยูโรโซนที่ออกมาดีกว่าคาดก็น่าจะเป็นปัจจัยหนุนผู้ซื้อ EURUSD อย่างไรก็ตาม ตัวเลข ZEW ของเยอรมนีในเดือนมิถุนายนที่น่าผิดหวัง รวมถึงมุมมองทางการเมืองที่เป็นลบในฝรั่งเศสและเยอรมนี เป็นอุปสรรคต่อผู้ซื้อสกุลเงินในภูมิภาค

ขณะเดียวกัน GBPUSD ยังคงแข็งค่าต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 แม้ข้อมูลเงินเฟ้อของสหราชอาณาจักรในเดือนพฤษภาคมจะออกมาผสมผสานกัน สาเหตุอาจมาจากตลาดกำลังเตรียมรับมือกับการที่ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) มีแนวโน้มจะคงอัตราดอกเบี้ยด้วยท่าทีเข้มงวดในวันพฤหัสบดี

USDJPY หยุดการปรับขึ้นต่อเนื่อง 4 วันและขาดแรงส่ง ท่ามกลางวันหยุดของตลาดตราสารหนี้สหรัฐ ความกังวลครั้งใหม่เกี่ยวกับการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) และการขาดดุลการค้าของญี่ปุ่นที่ลดลงในเดือนพฤษภาคมยังเป็นปัจจัยท้าทายผู้ซื้อคู่เงินเยน อย่างไรก็ตาม ผลสำรวจ Reuters Tankan เดือนมิถุนายนที่ออกมาผสมผสานเป็นปัจจัยท้าทายผู้ขายคู่เงินเยน

AUDUSD แข็งค่าขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 ท่ามกลางความหวังอย่างระมัดระวังเกี่ยวกับจีน อย่างไรก็ตาม NZDUSD กลับทิศจากการปรับขึ้นในวันก่อนหน้า แม้ข้อมูลดุลบัญชีเดินสะพัดไตรมาส 1 จะออกมาดีกว่าคาด ขณะที่พอล คอนเวย์ หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ) ส่งสัญญาณว่าเงินเฟ้อจะลดลง และกล่าวถึงการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงปลายปี 2024 นอกจากนี้ USDCAD ยังคงเผชิญแรงกดดันต่อเนื่องเป็นวันที่ 4 แม้ราคาน้ำมันดิบจะขาดแรงหนุนให้ปรับขึ้น ทั้งที่อยู่ใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 7 สัปดาห์

วันก่อนหน้า ราคาน้ำมันดิบปรับขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคม แม้รายงานอุตสาหกรรมที่จัดทำโดย American Petroleum Institute (API) จะระบุว่าสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิด นอกจากนี้ ราคาทองคำยังขาดแรงส่งขาขึ้นหลังปรับขึ้นในวันก่อนหน้า และเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบการเทรดตลอดสัปดาห์ ท่ามกลางตลาดที่ผันผวนและการขาดข่าวสำคัญ รวมถึงวันหยุดของสหรัฐฯ

• แรงซื้อแข็งแกร่ง: USDCAD, USDJPY, ดอลลาร์สหรัฐ
• แนะนำขายอย่างยิ่ง: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
• ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
• ขาย: DAX, FTSE 100, EURUSD, น้ำมันดิบ

ไม่มีข้อมูลหรือความเคลื่อนไหวสำคัญที่ต้องติดตาม…

เนื่องจากเป็นวันหยุด Juneteenth ในสหรัฐฯ และปฏิทินเศรษฐกิจในภูมิภาคอื่นมีข้อมูลไม่มาก เทรดเดอร์จึงอาจพบว่าตลาดในวันข้างหน้าซบเซา อย่างไรก็ตาม สภาวะดังกล่าวเพิ่มโอกาสที่จะเกิดการพุ่งขึ้นของราคาโดยมีผู้เล่นในตลาดเพียงไม่กี่รายเป็นตัวขับเคลื่อน ทำให้ผู้เล่นในตลาดต้องระมัดระวัง โดยรวมแล้ว ดอลลาร์สหรัฐอาจฟื้นตัวจากการปรับตัวลงก่อนหน้านี้ เนื่องจากสัญญาณส่วนใหญ่จากเฟดบ่งชี้ว่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพียง 1 ครั้งในปี 2024 เทียบกับที่ก่อนหน้านี้คาดว่าจะปรับลด 3 ครั้ง ซึ่งอาจกดดันสกุลเงินหลักอื่นๆ และสินค้าโภคภัณฑ์

ขอให้โชคดีในการเทรด