ทองคำปรับตัวขึ้นต่อจากการฟื้นตัวช่วงต้นสัปดาห์ แม้ตลาดยังนิ่ง

ตลาดโลกยังคงผันผวน แม้จะมีมุมมองเชิงบวกอย่างระมัดระวังเกิดขึ้นจากปฏิกิริยาเบื้องต้นต่อการที่เจอโรม พาวเวลล์ ประธานเฟด ไม่รีบแสดงความยินดีกับตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ (NFP) ที่ออกมาดี สุนทรพจน์แถลงนโยบายประจำปีต่อรัฐสภาของประธานาธิบดีโจ ไบเดน (SOTU) ซึ่งนำเสนอภาพเศรษฐกิจของประเทศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกในแง่ดี อาจช่วยเสริมความรู้สึกเชิงบวกเล็กน้อยนี้ 

นอกจากนี้ ความหวังว่าการเติบโตของจีนจะสดใสขึ้นยังช่วยหนุนสินทรัพย์เสี่ยง ท่ามกลางบรรยากาศการซื้อขายที่ซบเซาในวันพุธ ถึงอย่างนั้น ความกังวลที่มาจากจีนและท่าทีโดยรวมที่เข้มงวดของผู้กำหนดนโยบายธนาคารกลางสหรัฐฯ ดูเหมือนจะเป็นปัจจัยท้าทายความเชื่อมั่น

ควรสังเกตว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงหลังจากปรับขึ้นต่อเนื่อง 3 วัน และฉุดให้ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงด้วย การปรับตัวดังกล่าว ประกอบกับความหวังเชิงบวกอย่างระมัดระวังในตลาด ช่วยหนุนแรงซื้อทองคำ ขณะที่ราคาน้ำมันเบรนท์อ่อนตัวลงจากระดับสูงสุดในรอบสัปดาห์

AUDUSD สะท้อนบรรยากาศเปิดรับความเสี่ยง ขณะที่ NZDUSD ไม่ตอบสนองในเชิงบวกต่อความเห็นเชิงบวกของนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ ฮิปกินส์ นอกจากนี้ USDJPY ยังปรับขึ้นต่อเนื่องผ่านระดับ 131.00 แม้อัตราผลตอบแทนจะลดลง ขณะที่ USDCHF ยังขาดปัจจัยหนุนที่จะช่วยให้การซื้อขายที่ซบเซากลับมาคึกคัก

สกุลเงินคริปโทเคอร์เรนซียังปรับขึ้นต่อได้ยาก หลังฟื้นตัวเมื่อวันก่อน ท่ามกลางความกังวลว่าหน่วยงานกำกับดูแลในสหรัฐฯ สหราชอาณาจักร และประเทศสำคัญในเอเชียจะออกกฎระเบียบที่เข้มงวด

ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:

• น้ำมันเบรนท์ ยังพยายามปรับขึ้นต่อจากแนวโน้มขาขึ้นติดต่อกัน 2 วัน ใกล้ระดับ 84.00 ดอลลาร์
• ทองคำ ปรับขึ้นเป็นวันที่ 2 ติดต่อกัน เพิ่มขึ้น 0.45% มาอยู่ใกล้ 1,875 ดอลลาร์ ณ เวลาที่รายงาน
• ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวลงต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 มาอยู่ใกล้ระดับ 103.10 ณ เวลาที่เขียน
• วอลล์สตรีท ปิดตลาดลดลง แต่หุ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเคลื่อนไหวแบบผสมผสาน ขณะที่หุ้นในยุโรปและสหราชอาณาจักรปรับขึ้นเล็กน้อย
• BTCUSD แกว่งขึ้นลงเหนือ $23,000 แต่ ETHUSD ปรับขึ้นเล็กน้อยบริเวณ $1,680

โดยรวมเป็นวันที่ตลาดค่อนข้างซบเซา

แม้จะมีสุนทรพจน์ของเจอโรม พาวเวลล์ ประธานเฟด และการแถลงสถานะประเทศ (SOTU) ของโจ ไบเดน ประธานาธิบดีสหรัฐฯ แต่ตลาดยังคงซบเซา เนื่องจากทั้ง 2 เหตุการณ์ไม่ได้ส่งสัญญาณทิศทางที่ชัดเจน ความกังวลที่มีต่อจีนซึ่งมีทั้งความกลัวว่าจะเกิดความขัดแย้งระหว่างจีนกับสหรัฐฯ และความคาดหวังต่อการเติบโต ก็ยิ่งทำให้ตลาดยังคงนิ่ง

ควรสังเกตว่า ทิฟฟ์ แมคเคลม ผู้ว่าการธนาคารกลางแคนาดา ไม่สามารถสร้างความประทับใจให้เทรดเดอร์ Loonie ได้ แม้จะส่งสัญญาณว่าอาจหยุดวงจรการขึ้นอัตราดอกเบี้ยก็ตาม ค่าเงินดังกล่าวยังไม่สามารถปรับตัวตามราคาน้ำมันดิบ ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกหลักของแคนาดาได้เช่นกัน

ราคาทองคำปรับขึ้นเป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน โดยได้แรงหนุนจากการมองโลกในแง่ดีอย่างระมัดระวังและอัตราผลตอบแทนที่ลดลง ขณะที่ราคาน้ำมัน Brent ยังคงซบเซา แม้จะดีดตัวขึ้นจากจุดต่ำสุดของเดือนติดต่อกันเป็นวันที่ 2

ในภาพรวมที่กว้างขึ้น ความอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐฯ ประกอบกับฟิวเจอร์สหุ้นที่ปรับตัวลงเล็กน้อย แม้ว่าวอลล์สตรีทจะปิดตลาดแข็งแกร่งขึ้น ทำให้เทรดเดอร์สับสน ขณะเดียวกัน ความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับกฎระเบียบด้านคริปโทที่เข้มงวดจากประเทศพัฒนาแล้วและประเทศเศรษฐกิจหลักในเอเชีย ก็เป็นแรงกดดันต่อฝั่งขาขึ้นของ BTCUSD และ ETHUSD ในช่วงที่ผ่านมา

• แนะนำซื้ออย่างยิ่ง: USDJPY
• แนะนำขายอย่างยิ่ง: ETHUSD, GBPUSD
• ซื้อ: ดัชนี USD, USDCAD, Nasdaq, EURUSD
• ขาย: DAX, FTSE 100, ทองคำ, BTCUSD, AUDUSD

ปัจจัยเชิงคุณภาพเป็นกุญแจสำคัญ

เนื่องจากไม่มีข้อมูลหรือเหตุการณ์สำคัญ ความเห็นจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางระดับรอง ปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับจีน รวมถึงความกังวลเรื่องภาวะเศรษฐกิจถดถอย อาจเป็นประเด็นที่ผู้เล่นในตลาดจับตาในระยะต่อไป ท่ามกลางปัจจัยเหล่านี้ สินทรัพย์เสี่ยงอาจเคลื่อนไหวทรงตัวหลังจากปรับตัวลงในช่วงที่ผ่านมา และอาจปรับขึ้นต่อได้ แต่การอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐเพิ่มเติมดูจะไม่น่าเกิดขึ้น

ขอให้โชคดีในการเทรด