ราคาทองคำปรับลดลง ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าจากภาวะหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ส่วนความหวังเชิงบวกต่อจีนเริ่มจางหายไป

หลังจากมองบวกอย่างระมัดระวังมาหลายวัน ภาพรวมความเสี่ยงแย่ลงในช่วงเช้าวันพุธ เนื่องจากข่าวเกี่ยวกับจีน สหรัฐฯ และรัสเซียกดดันความเชื่อมั่น ปัจจัยดังกล่าวร่วมกับการคาดการณ์ว่า Fed จะใช้นโยบายการเงินเข้มงวดขึ้น ช่วยหนุนการฟื้นตัวของดอลลาร์สหรัฐ

ด้วยเหตุนี้ ราคาทองคำและน้ำมันดิบจึงปรับตัวลง ขณะที่สกุลเงินกลุ่มแอนติโพเดียนก็อ่อนค่าลงเช่นกัน สอดคล้องกับบรรยากาศหลีกเลี่ยงความเสี่ยง

อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่าข้อมูลเงินเฟ้อของสหราชอาณาจักรที่ออกมาดีช่วยให้ GBPUSD รับมือกับดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นได้ ขณะที่ USDJPY เป็นคู่เงิน G10 ที่ปรับตัวลงมากที่สุดเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ

นอกจากนี้ ฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯ ยุติการปรับขึ้นต่อเนื่อง 3 วัน ขณะที่หุ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกทยอยปรับตัวลง ส่วนหุ้นในยูโรโซนและสหราชอาณาจักรก็ปรับตัวลงเล็กน้อยในช่วงชั่วโมงแรก

อีกด้านหนึ่ง เงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้น ประกอบกับค่าธรรมเนียม Ethereum ที่พุ่งสูงขึ้น และความกังวลเกี่ยวกับค่าไฟฟ้าท่ามกลางการขุดที่เพิ่มขึ้น กดดัน BTCUSD และ ETHUSD

ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:

• น้ำมัน Brent ปรับตัวลงสวนทางกับการดีดตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดของเดือนในวันก่อนหน้า โดยล่าสุดร่วงลงมาอยู่ที่ $84.20
• ทองคำปรับตัวลงสู่ $1,992 โดยขณะเขียนรายงานนี้ราคาร่วงลง 0.62% ในระหว่างวัน
• ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ ปรับขึ้นเล็กน้อย ขณะที่แรงซื้อดันราคาเข้าใกล้ระดับ 102.00 ณ เวลาที่เขียน
• ตลาดหุ้นวอลล์สตรีท ปิดตลาดแบบผสม ขณะที่ตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกยังคงเผชิญแรงกดดัน นอกจากนี้ หุ้นในยุโรปและสหราชอาณาจักรปรับตัวลดลงเล็กน้อยในชั่วโมงแรกของการซื้อขาย
• BTCUSD และ ETHUSD ปรับลดลงมาอยู่ที่ประมาณ $30,100 และ $2,070 ล่าสุด

บรรยากาศหลีกเลี่ยงความเสี่ยงหนุนดอลลาร์สหรัฐ

บทบาทที่จีนถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในสงครามรัสเซีย-ยูเครน และความเป็นไปได้ที่จีนจะบุกไต้หวัน ประกอบกับความกังวลว่าจีนอาจใช้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสร้างความปั่นป่วนให้กับโครงสร้างพื้นฐานของชาติตะวันตก ล้วนส่งผลให้บรรยากาศการลงทุนในช่วงเช้าวันพุธซบเซา

ปัจจัยที่อาจเพิ่มความเสี่ยงด้านลบ ได้แก่ ความเห็นของผู้กำหนดนโยบายจาก Fed ที่ส่งสัญญาณคุมเข้มนโยบายการเงิน และข้อมูลเงินเฟ้อของสหราชอาณาจักรที่ออกมาดีกว่าคาด ซึ่งทั้งสองปัจจัยยิ่งตอกย้ำความกังวลว่าธนาคารกลางจะใช้นโยบายการเงินแบบเข้มงวด นอกจากนี้ ความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยกลับมาอีกครั้ง ท่ามกลางข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุดที่ออกมาไม่ดีและความกังวลว่าอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ในระดับสูงต่อไปอีกนาน

ราคาทองคำไม่สามารถยืนยันสถานะสินทรัพย์ปลอดภัยได้ เมื่ออัตราผลตอบแทนพันธบัตรฟื้นตัวและช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐดีดกลับ นอกจากนี้ ความกังวลเชิงลบเกี่ยวกับจีน รวมถึงข้อสงสัยเกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีน แม้ข้อมูลจากปักกิ่งที่เผยแพร่ล่าสุดจะออกมาดี ก็ยังเป็นปัจจัยกดดันราคาทองคำ

ขณะเดียวกัน กฎระเบียบเกี่ยวกับคริปโตที่กำลังจะมีผลบังคับใช้ ต้นทุนที่เพิ่มขึ้น และความกังวลด้านสิ่งแวดล้อม ล้วนกดดัน BTCUSD และ ETHUSD โดยเฉพาะเมื่อดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น

• แนะนำซื้ออย่างยิ่ง: USDJPY
• แนะนำขายอย่างยิ่ง: ETHUSD, GBPUSD
• ซื้อ: ดัชนี USD, USDCAD, Nasdaq, EURUSD
• ขาย: DAX, FTSE 100, ทองคำ, BTCUSD, AUDUSD

ปัจจัยกระตุ้นความเสี่ยง

แม้รายงาน Beige Book ของ Fed และตัวเลขเงินเฟ้อของยุโรปชุดสุดท้ายจะเป็นเหตุการณ์สำคัญในปฏิทินวันนี้ แต่ปัจจัยกระตุ้นความเสี่ยงจะเป็นกุญแจสำคัญในการจับตาทิศทางที่ชัดเจนท่ามกลางบรรยากาศหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หากความเชื่อมั่นที่ซบเซาประกอบกับการคาดการณ์ว่า Fed จะดำเนินนโยบายเข้มงวด ช่วยให้ผลตอบแทนพันธบัตรอยู่ในระดับสูง ดอลลาร์สหรัฐอาจปรับขึ้นต่อจากการพุ่งขึ้นล่าสุด และกดดันราคาทองคำ รวมถึงสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆ และสกุลเงินของออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์

ขอให้โชคดีในการเทรด