การเคลื่อนไหวสวนทางดอลลาร์สหรัฐกลับมาอีกครั้งในช่วงเปิดตลาดวันอังคารที่ซบเซา หลังความพยายามลดการขาดทุนของดอลลาร์ในวันก่อนหน้าไม่สำเร็จ ความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนทิศทางนโยบายของ Fed และการมีอิทธิพลของฝั่งสายเหยี่ยวใน ECB ดูเหมือนจะเป็นปัจจัยสำคัญ นอกจากนี้ ดอลลาร์ยังเคลื่อนไหวตามผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่อ่อนตัวลง แต่ไม่สนใจแรงกดดันต่อความเชื่อมั่นจากกระแสข่าวความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ กับจีน และบรรยากาศระมัดระวังก่อนการประกาศข้อมูลกิจกรรมทางเศรษฐกิจสำคัญประจำเดือนมกราคม
ดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงทำให้ราคาทองคำทำสถิติสูงสุดในรอบ 9 เดือน ขณะที่ราคาน้ำมันดิบค่อยๆ ปรับสูงขึ้น แม้จะมีความกังวลว่าอุปทานจากสหรัฐฯ จะเพิ่มขึ้น การเคลื่อนไหวนี้ช่วยให้คู่ GBPUSD มองข้ามปัจจัยลบใหม่จากในประเทศและกลับมามีแรงส่งขาขึ้น ขณะที่ EURUSD ปรับขึ้นเป็นวันที่ 4 ติดต่อกัน นอกจากนี้ USDJPY ได้ประโยชน์มากที่สุดจากการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ โดยแทบไม่สนใจดัชนี PMI ของญี่ปุ่นที่ออกมาคละเคล้า ส่วน USDCNY ไม่ได้ปรับขึ้นตามทิศทางดังกล่าว เนื่องจากจีนหยุดทำการต่อเนื่องหนึ่งสัปดาห์
ในตลาดอื่น BTCUSD และ ETHUSD กลับมามีแรงส่งขาขึ้น มุ่งสู่ระดับสูงสุดในรอบหลายเดือนที่ทำไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยมีทั้งการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐและความหวังว่าตลาดคริปโตจะฟื้นตัวต่อเนื่องเป็นปัจจัยหนุน
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมัน Brent เคลื่อนไหวใกล้ $88.00 หลังแตะระดับสูงสุดในรอบ 7 สัปดาห์อีกครั้งเมื่อวันก่อน
- ทองคำ ปรับขึ้นแตะระดับสูงสุดใหม่นับตั้งแต่เดือนเมษายน โดยล่าสุดเพิ่มขึ้น 0.45% อยู่ใกล้ระดับ $1,940
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ ร่วงลงมาต่ำกว่า 102.00 อีกครั้ง โดยลดลง 0.21% ในวันดังกล่าว ณ เวลาที่รายงานข่าว
- วอลล์สตรีท ปิดตลาดในแดนบวก แต่หุ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมถึงตลาดหุ้นในยุโรปและสหราชอาณาจักร เคลื่อนไหวแบบผสมในการซื้อขายล่าสุด
- BTCUSD และ ETHUSD แกว่งตัวใกล้ระดับสูงสุดในรอบหลายวัน โดยอยู่ที่ประมาณ $23,100 และ $1,650 ตามลำดับ ณ เวลาที่เขียน
มีเพียงความอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นที่เป็นปัจจัยสำคัญ
แม้ความเชื่อมั่นของตลาดยังไม่แน่นอน แต่ดอลลาร์สหรัฐยังคงอ่อนค่า เนื่องจากเทรดเดอร์มั่นใจมากขึ้นว่าเฟดใกล้ยุตินโยบายการเงินแบบเข้มงวดแล้ว ความเชื่อมั่นของตลาดได้รับอิทธิพลจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่อ่อนแอในช่วงที่ผ่านมา และความเห็นจากธนาคารกลางอื่นๆ ที่มีแนวโน้มเข้มงวดกว่า เมื่อเป็นเช่นนี้ ดอลลาร์จึงไม่สามารถฟื้นตัวจากปัจจัยลบใหม่ๆ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ กับจีน ซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาว่าปักกิ่งสนับสนุนสงครามของรัสเซีย นอกจากนี้ การคาดการณ์เงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่ปรับขึ้นก็ยังไม่สามารถดึงผู้ซื้อ USD กลับมาได้
ในอีกด้านหนึ่ง การกลับมาเปิดประเทศของจีนจุดประกายความหวัง ซึ่งยังคงช่วยหนุนราคาทองคำ ขณะเดียวกัน ความเห็นเชิงบวกจากผู้กำหนดนโยบายของ ECB ก็ช่วยหนุนแรงซื้อ EURUSD นอกจากนี้ USDJPY ยังขยายการอ่อนค่าของ USD หลังความหวังที่ BoJ จะยุตินโยบายการเงินแบบผ่อนคลายได้รับความสนใจอย่างมาก
ควรสังเกตว่าราคาทองคำปรับขึ้น ขณะที่ราคาน้ำมันดิบพยายามรับมือกับความพร้อมของสหรัฐฯ ที่จะปล่อยน้ำมันสำรองเชิงยุทธศาสตร์ออกมาเพิ่มหากจำเป็น ท่ามกลางดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่า ส่วน GBPUSD ยังแข็งค่าขึ้น โดยไม่สนใจตัวเลขขาดดุลของสหราชอาณาจักรที่ทำสถิติสูงสุดและความกังวลเรื่อง Brexit ระลอกใหม่ ก่อนการประกาศดัชนี PMI ของสหราชอาณาจักร เนื่องจากดอลลาร์สหรัฐอ่อนแอ
สำหรับคริปโตเคอร์เรนซี ความโล่งใจที่สถานการณ์เลวร้ายที่สุดของ BTCUSD และ ETHUSD ผ่านพ้นไปแล้ว โดยมีสาเหตุหลักจากวิกฤต FTX ประกอบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลง ช่วยหนุนผู้ซื้อคริปโต แม้ข่าวในอุตสาหกรรมจะยังไม่น่าประทับใจนัก
- แนะนำซื้ออย่างยิ่ง: GBPUSD
- แนะนำขายอย่างยิ่ง: ETHUSD, USDJPY
- ซื้อ: ดัชนี USD, USDCAD, Nasdaq, EURUSD
- ขาย: DAX, FTSE 100, ทองคำ, BTCUSD, AUDUSD
PMI และผู้ว่าการธนาคารกลางเป็นประเด็นที่ตลาดจับตา
แม้ว่าตัวเลขกิจกรรมทางเศรษฐกิจเบื้องต้นของเดือนมกราคม 2023 จะเป็นปัจจัยสำคัญต่อการตัดสินใจเทรดในวันนี้ แต่ถ้อยแถลงของผู้กำหนดนโยบายจาก ECB และ BoE ก็น่าจะเป็นที่จับตาของเทรดเดอร์เช่นกัน นอกจากนี้ การหารือเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างจีนกับสหรัฐฯ และข่าวลือที่เกี่ยวข้องกับ Fed อาจเพิ่มแรงขับเคลื่อนให้ตลาด เหนือสิ่งอื่นใด ตัวเลข GDP สหรัฐฯ ในวันพฤหัสบดีและการประชุม FOMC ในสัปดาห์หน้าจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยชี้ทิศทางตลาดให้ชัดเจน
