GBPUSD ถอยจากจุดสูงสุดในรอบปี ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐฯรีบาวด์ก่อนแถลงการณ์ของประธาน Fed

วันหยุดยาวสุดสัปดาห์ในญี่ปุ่นประกอบกับบรรยากาศการซื้อขายที่มีความระมัดระวังก่อนแถลงการณ์ของประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ Jerome Powell จะจำกัดการเคลื่อนไหวของตลาดในช่วงการซื้อขายทางฝั่งเอเชียในเช้าวันจันทร์นี้ อย่างไรก็ตาม ความวิตกกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของจีนที่ชะลอตัวและความกังวลใจก่อนรายงานผลประกอบการสำคัญในสัปดาห์นี้ยังได้ท้าทายความเชื่อมั่นของตลาดและส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯฟื้นตัวจากการร่วงลงล่าสุดอีกด้วย

ปัจจัยเดียวกันนี้ยังเป็นผลให้ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (DXY) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดดอลลาร์สหรัฐฯ เทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุล ปรับตัวสูงขึ้นจากระดับต่ำสุดในรอบ 6 สัปดาห์เมื่อวานนี้ แม้จะขาดแรงขับเคลื่อนขาขึ้นก็ตาม ขณะเดียวกัน เมื่อประกอบกับการเตรียมตัวของตลาดสำหรับการประกาศนโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ในสัปดาห์นี้ รวมถึงข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอของสหภาพยุโรป (EU) และปัญหาทางการเมืองภายในยุโรปยังท้าทายแรงเทซื้อคู่เงิน EURUSD ที่ระดับสูงสุดในรอบหลายวัน อย่างไรก็ตาม คู่เงิน GBPUSD ปรับตัวลงจากจุดสูงสุดในรอบปี เนื่องจากความคาดหวังเชิงบวกต่อรัฐบาลใหม่ของสหราชอาณาจักรขัดแย้งกับความกังวลเกี่ยวกับความท้าทายทางเศรษฐกิจที่ประเทศกำลังเผชิญ

คู่เงิน USDJPY ชะลอการร่วงลงก่อนหน้า ขณะที่ดีดตัวขึ้นจากแนวรับสำคัญระยะสั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ามกลางญี่ปุ่นที่ไม่สามารถคงแนวโน้มการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ได้

อย่างไรก็ตาม คู่เงิน AUDUSD และคู่เงิน NZDUSD แบกรับภาระจากปัญหาเศรษฐกิจของจีนและความท้าทายใหม่ต่อนโยบายการเงินที่แข็งกร้าว ในขณะที่คู่เงิน USDCAD ขยายการฟื้นตัวหลังจากการดึงกลับของราคาน้ำมัน

ทางฝั่งของราคาน้ำมันดิบยังคงไม่มีทิศทางที่ชัดเจน หลังจากทำลายแนวโน้มขาขึ้นสี่สัปดาห์ ในขณะที่ราคาทองคำขยายการดึงกลับต่อเนื่องจากจุดสูงสุดในรอบสองเดือนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ท่ามกลางค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯที่แข็งค่าขึ้นและความกังวลเกี่ยวกับความต้องการทองคำที่ลดลงจากจีน

เมื่อพูดถึงสกุลเงินดิจิทัล BTCUSD และ ETHUSD ไม่ตอบสนองต่อการฟื้นตัวขึ้นของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ในขณะที่ราคาปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่สี่ติดต่อกัน เนื่องจากความหวังว่า Donald Trump จะชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ร่วมกับการ breakout ทางเทคนิค โดยเป็นที่น่าสังเกตว่าการไหลเข้าของเงินทุนสู่ ETF อย่างมากยังช่วยให้สกุลเงินดิจิทัลเหล่านี้ชะลอการร่วงลงก่อนหน้าด้วยเช่นกัน

มาติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์เหล่านี้:

• น้ำมันดิบ WTI ยังคงอยู่ในแนวรับเหนือระดับ $82.00 หลังจากยุติแนวโน้มขาขึ้นในรอบสี่สัปดาห์
• ทองคำ (Gold) ขยายการถอยกลับของวันก่อนหน้าจากระดับสูงสุดในรอบ 2 เดือน โดยมีราคาเสนอขายเป็นบวกเล็กน้อยที่ประมาณ $2,405
• ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD INDEX) ดีดตัวจากระดับต่ำสุดในรอบหกสัปดาห์และยุติการร่วงลงติดต่อกันสามวันใกล้ระดับ 104.30
• ตลาดหลักทรัพย์ Wall Street ปิดบวกและส่งผลให้ ตลาดหุ้นในโซนเอเชียแปซิฟิก ปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่ หุ้นในยุโรปและสหราชอาณาจักร ร่วงลงเล็กน้อยในช่วงเปิดการซื้อขาย
• BTCUSD และ ETHUSD พุ่งสูงขึ้นมากกว่า 3.0% ระหว่างวันไปที่ประมาณ $62,900 และ $3,350 ตามลำดับ

ดอลลาร์สหรัฐฯฟื้นตัวขึ้น จับตาดู Powell จาก Fed...

ไม่ว่าจะเป็นการรายงานข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคสหรัฐฯ (CPI) หรือประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) Jerome Powell ที่ไม่สามารถปกป้องนโยบายการเงินที่เข้มงวดได้ รวมไปถึงดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกน (UoM) และตัวเลขการคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อผู้บริโภคในวันศุกร์ที่ผ่านมา ล้วนส่งผลกระทบต่อดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (DXY) ให้ร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 6 สัปดาห์ ซึ่งยังเป็นการปรับตัวลงเป็นสัปดาห์ที่สองติดต่อกัน โดยเป็นที่น่าสังเกตว่า แนวโน้มการคาดการณ์ของเทรดเดอร์ต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed ในเดือนกันยายนที่เพิ่มขึ้นมาเมื่อเร็วๆนี้ ร่วมกับตลาดหุ้นที่ปรับตัวดีขึ้น ยังส่งผลกระทบต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯในภายหลังอีกด้วย อย่างไรก็ตาม บรรยากาศการซื้อขายที่มีความระมัดระวังก่อนแถลงการณ์ของประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ Powell ในวันนี้ยังทำให้ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (DXY) ฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบหลายวัน

นอกเหนือไปจากภาวะ consolidation ของดอลลาร์สหรัฐฯก่อนการเผยแพร่ข้อมูลสำคัญ เศรษฐกิจของจีนที่ชะลอตัวลงและปัญหาความไม่สงบทางการเมืองทางฝั่งประเทศทางตะวันตกยังช่วยพยุงค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ ความวิตกกังวลก่อนการประชุมเต็มคณะครั้งที่ 3 ของจีนที่จะเริ่มขึ้นในวันจันทร์นี้ยังส่งผลดีต่อดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (DXY)

ดอลลาร์สหรัฐฯที่แข็งค่าขึ้น ประกอบกับการเตรียมการสำหรับการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ในสัปดาห์นี้ ส่งผลให้ช่วงแนวโน้มขาขึ้นของคู่เงิน EURUSD ชะลอตัวลงที่ระดับสูงสุดในรอบ 6 สัปดาห์ ขณะที่แนวโน้มขาขึ้น 3 วันยุติลง ในขณะเดียวกัน คู่เงิน GBPUSD ก็ปรับลดลงจากระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคม 2023 เมื่อวันก่อนหน้า เนื่องจาก Swati Dhingra ผู้กำหนดนโยบายธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ได้ออกมากล่าวว่า อุปสงค์อ่อนแอเกินไปที่จะทำให้อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ คู่เงิน USDJPY ดีดตัวขึ้นจากแนวรับที่มีแนวโน้มสูงขึ้นอายุ 7 เดือน และยังยุติการร่วงลง 2 วันติดต่อกัน ท่ามกลางวันหยุดในประเทศญี่ปุ่น ด้วยปัจจัยเหล่านี้ คู่เงินเยนจึงยังอยู่ในภาวะ consolidate จากการร่วงลงในสัปดาห์ก่อนหน้า หลังจากที่ญี่ปุ่นเข้าแทรกแซงตลาดเพื่อพยุงค่าเงินเยนไว้ในช่วงที่ดอลลาร์สหรัฐฯอ่อนค่าลงเป็นวงกว้าง ทั้งนี้ สำนักข่าว Reuters อ้างอิงแหล่งข่าวจากรัฐบาลญี่ปุ่น 2 แหล่ง โดยสื่อถึงตัวเลขการประมาณการการเติบโตทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นจากโตเกียวที่ปรับลดลงในปลายเดือนนี้

ในอีกทางหนึ่ง คู่เงิน AUDUSD ยุติแนวโน้มขาขึ้น 4 วัน เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจของลูกค้ารายใหญ่ของออสเตรเลียอย่างจีน ประกอบกับความกังวลเกี่ยวกับท่าทีผ่อนคลายนโยบายการเงินล่าสุดของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ได้ส่งผลกระทบต่อช่วงแนวโน้มขาขึ้นของคู่เงิน AUDUSD ส่วนทางด้านคู่เงิน NZDUSD มีการปรับตัวลงตามไปด้วย สืบเนื่องมาจากตัวเลขสถิติเศรษฐกิจในจีนที่อ่อนแอ ประกอบกับดัชนีชี้วัดภาคธุรกิจนิวซีแลนด์ (Business New Zealand (NZ) PSI) ประจำเดือนมิถุนายนที่ตกต่ำลง และการคาดการณ์ที่เพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ) ในช่วงปลายปี 2024 ถัดจากนั้น คู่เงิน USDCAD พุ่งสูงขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบกว่า 1 สัปดาห์ โดยมีปัจจัยหนุนหลักมาจากราคาน้ำมันซึ่งเป็นสินค้าส่งออกสำคัญของแคนาดาที่ปรับตัวลง ร่วมกับสัญญาณครั้งใหม่ว่าธนาคารกลางแคนาดา (BoC) เตรียมผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติม และตัวเลขข้อมูลล่าสุดจากตลาดอสังหาริมทรัพย์ของแคนาดาที่ออกมาต่ำกว่าการคาดการณ์

ราคาน้ำมันดิบร่วงลงเป็นครั้งแรกในรอบ 5 สัปดาห์ แม้ว่าดอลลาร์สหรัฐฯจะอ่อนค่าลง ขณะที่ OPEC และองค์การพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) ยังคงการประมาณการความต้องการพลังงานโลกไว้ตามเดิม ในขณะที่ ความกังวลเกี่ยวกับภาวะการขาดแคลนน้ำมันบรรเทาลง นอกจากนี้ ตัวเลขเศรษฐกิจจีนที่อ่อนแอและตัวเลขการเปลี่ยนแปลงของจำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันดิบของสหรัฐฯประจำสัปดาห์ที่ไม่น่าประทับใจนัก ยังส่งผลต่อแรงเทซื้อน้ำมันดิบให้ชะลอตัวลง

นอกจากนี้ ราคาทองคำพุ่งสูงขึ้นเป็นสัปดาห์ที่สามติดต่อกัน แม้จะร่วงลงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา โดยราคายังคงทรุดตัวลงจากจุดสูงสุดในรอบ 2 เดือนในช่วงต้นวันจันทร์นี้ ทั้งนี้ การดึงกลับล่าสุดของราคาทองคำอาจเป็นผลมาจากความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนและการชะลอการซื้อทองคำของจีน ประกอบกับดอลลาร์สหรัฐที่ฟื้นตัวขึ้นก่อนแถลงการณ์ของประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) Jerome Powell ในวันนี้

• สัญญาณซื้อแรง: USDCAD, USDJPY, US Dollar, Silver
• สัญญาณขายแรง: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
• สัญญาณซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
• สัญญาณขาย: DAX, FTSE 100, EURUSD, Crude Oil

จับตามองแถลงการณ์ของ Powell และข้อมูลเศรษฐกิจจากสหรัฐฯ/แคนาดา...

แม้ว่าแถลงการณ์ของประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ Powell จะเป็นเหตุการณ์สำคัญที่ต้องจับตาดูเพื่อดูทิศทางการเคลื่อนไหวระหว่างวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐฯไม่สามารถโน้มน้าวการดำเนินนโยบายการเงินแบบเข้มงวดได้ ถึงกระนั้น ดัชนีการผลิตเอ็มไพร์สเตตสำหรับเดือนกรกฎาคมและยอดการขายปลีก/ส่งสินค้าของแคนาดาจะยังเป็นปัจจัยที่น่าสนใจสำหรับนักเทรดที่ต้องการทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของตลาด นอกจากนี้ ข้อมูลสำคัญอีกประการหนึ่งที่ควรติดตามคือ ตัวเลขดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรมของยูโรโซนประจำเดือนพฤษภาคม โดยดอลลาร์สหรัฐฯมีแนวโน้มที่จะอยู่ในภาวะ consolidate จากการอ่อนค่าลงก่อนหน้านี้ เนื่องจากประธาน Fed มีความพยายามอย่างมากในการโน้มน้าวตลาดว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯจะสามารถ "ลงจอดอย่างนุ่มนวล" (soft landing) ได้ และลดทอนการคาดการณ์ของนักลงทุนที่มองว่าธนาคารกลางสหรัฐฯจะใช้นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายต่อไป ทั้งนี้ หากเทรดเดอร์ยังคงขาดความเชื่อมั่นในแถลงการณ์ของ Powell ตัวเลขยอดค้าปลีกของสหรัฐฯและแถลงการณ์จากธนาคารกลางยุโรป (ECB) ในสัปดาห์นี้จะเป็นจุดสำคัญที่ต้องจับตาดู เพื่อดูว่าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯจะมีโอกาสกลับมาดีดตัวขึ้นอีกครั้งหรือไม่

ขอให้คุณโชคดีในการเทรด !