ความต้องการรับความเสี่ยงยังไม่แน่นอน ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้น ท่ามกลางความกังวลที่หลากหลายเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับฮามาส อย่างไรก็ตาม สหรัฐฯ และอิหร่านมีแนวโน้มที่จะเข้ามาแทรกแซงสงครามในกาซา ขณะที่การหารือเรื่องความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่กาซากลับเพิ่มความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ นอกจากนี้ นายพลระดับสูงของสหรัฐฯ ซึ่งเป็นผู้บัญชาการกองบัญชาการกลางสหรัฐฯ (CENTCOM) ได้เดินทางไปยังเทลอาวีฟและแสดงการสนับสนุนอิสราเอล แต่การที่กองทัพอิสราเอลเลื่อนปฏิบัติการภาคพื้นดิน รวมถึงการหารือเรื่องหยุดยิง กำลังท้าทายมุมมองของฝ่ายที่มองในแง่ร้าย
ดอลลาร์สหรัฐลดช่วงขาดทุนจากวันก่อนหน้า และกดดันสกุลเงินหลัก สินค้าโภคภัณฑ์ และสกุลเงินกลุ่มแอนติโพเดียนให้ปรับตัวลง ขณะเดียวกัน S&P500 Futures ยังคงซบเซา ส่วนตลาดหุ้นเอเชียแปซิฟิกขยับขึ้นเล็กน้อยตามดัชนีตลาดหุ้นวอลล์สตรีท
NZDUSD ปรับตัวลงมากที่สุดในบรรดาสกุลเงินหลัก หลังตัวเลขเงินเฟ้อของนิวซีแลนด์ออกมาอ่อนแอ ขณะที่ GBPUSD ร่วงลงมากเป็นอันดับ 2 เนื่องจากการเติบโตของค่าจ้างในสหราชอาณาจักรชะลอตัวลง นอกจากนี้ USDJPY ยังปรับตัวตามอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่แข็งแกร่งขึ้น แต่ AUDUSD สวนทางกับแนวโน้มดังกล่าว ท่ามกลางรายงานการประชุม RBA ที่ส่งสัญญาณเข้มงวด
ราคาทองคำปรับตัวลงต่อจากวันก่อน หลังถอยลงจากระดับสูงสุดในรอบเดือน ขณะที่น้ำมันดิบยังไม่มีทิศทางชัดเจน
BTCUSD และ ETHUSD ปรับตัวลงเล็กน้อย หลังพุ่งขึ้นแรงในวันก่อนหน้า เนื่องจากผู้เล่นในตลาดปัดข่าวปลอมที่อ้างว่า SEC ของสหรัฐฯ อนุมัติ ETF
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมันเบรนท์ ยังคงเผชิญแรงกดดันบริเวณ $90.50 หลังปรับตัวลงจากระดับสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์เมื่อวันก่อน
- ราคาทองคำ ปรับตัวลดลงเป็นวันที่ 2 ติดต่อกัน โดยลดลง 0.10% มาอยู่ใกล้ $1,918 ณ เวลาที่เขียน
- ดัชนีดอลลาร์ ฟื้นตัวกลับจากการปรับลงในวันก่อนหน้า โดยล่าสุดอยู่ใกล้ 106.30
- วอลล์สตรีท ปิดตลาดแบบผสมผสาน แต่ เอเชียแปซิฟิก หุ้นขยับขึ้นเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม หุ้น ในยุโรป และ สหราชอาณาจักร เคลื่อนไหวแบบผสมผสานล่าสุด
- BTCUSD และ ETHUSD ปรับตัวลดลง 1.0% ทั้งคู่ มาอยู่ที่ประมาณ $28,200 และ $1,580 ณ เวลาที่เขียน
การเคลื่อนไหวตามปกติกลับมาอีกครั้ง…
ดัชนีภาคการผลิต Empire State ของนิวยอร์กสหรัฐฯ ที่ออกมาแย่กว่าคาด ประกอบกับความเชื่อมั่นอย่างระมัดระวัง ช่วยให้ฝั่งขาขึ้นของดอลลาร์สหรัฐฯ ได้พักหายใจเมื่อวันก่อน อย่างไรก็ตาม ความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ปรับตัวสูงขึ้นช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึ้นอีกครั้ง แม้แพทริก ฮาร์เกอร์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขาฟิลาเดลเฟีย จะกล่าวว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ยน่าจะสิ้นสุดลงแล้ว และคาดว่าเงินเฟ้อจะชะลอตัวลง การแข็งค่าขึ้นของดอลลาร์สหรัฐฯ อาจเกี่ยวข้องกับความเห็นของเจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ที่ระบุว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ อยู่ในสถานะที่ดี
ในอีกด้านหนึ่ง ตัวเลขรายได้เฉลี่ยของสหราชอาณาจักรในเดือนสิงหาคมออกมาอ่อนแอลง ประกอบกับความเห็นเชิงลบจากฮิว พิลล์ หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของธนาคารกลางอังกฤษ ทำให้แรงขาย GBPUSD กลับมาอีกครั้ง หลังจากดีดตัวขึ้นเพื่อปรับฐานจากระดับต่ำสุดรายสัปดาห์ในวันก่อนหน้า
วลาดิเมียร์ ปูติน ประธานาธิบดีรัสเซีย เดินทางถึงปักกิ่งในวันอังคารเพื่อพบกับสี จิ้นผิง ผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์จีน การพบกันครั้งนี้สร้างความกังวลให้ตลาด เนื่องจากสหรัฐฯ ไม่เป็นที่ชื่นชอบของผู้นำทั้งสอง ความกังวลดังกล่าวช่วยพยุงดอลลาร์สหรัฐฯ และเมื่อรวมกับตัวเลขเงินเฟ้อของนิวซีแลนด์ที่ออกมาอ่อนแอ ก็ยิ่งกดดัน NZDUSD อย่างไรก็ตาม บันทึกการประชุม RBA ที่ส่งสัญญาณเข้มงวดและความหวังว่าจีนจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม ช่วยให้ AUDUSD ยังคงแข็งแกร่งกว่า
EURUSD ยังเผชิญแรงกดดัน ขณะที่ตลาดรอตัวเลขความเชื่อมั่น ZEW ของสหภาพยุโรปและเยอรมนี รวมถึงยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ ส่วน USDCAD ปรับขึ้นเล็กน้อยก่อนการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อของแคนาดา นอกจากนี้ ราคาทองคำยังซบเซา เนื่องจากตลาดยังคงให้น้ำหนักกับดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ราคาน้ำมันดิบยังไม่สามารถปรับขึ้นตามความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์ได้
ด้านอื่นๆ BTCUSD และ ETHUSD ปรับขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่ของเดือนในช่วงปลายวันจันทร์ ก่อนจะกลับทิศทางหลังจากข่าวที่ระบุว่า Bitcoin ETF ได้รับอนุมัติดูเหมือนจะเป็นข่าวปลอม
- แนะนำซื้ออย่างมาก: USDCAD
- แนะนำขายอย่างยิ่ง: ETHUSD, GBPUSD
- ซื้อ: USD Index, Nasdaq, USDJPY
- ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
ข้อมูลให้ติดตามมากเกินไป…
ตัวเลขความเชื่อมั่น ZEW ของ EU/เยอรมนีจะประกาศก่อนข้อมูลเงินเฟ้อของแคนาดาและยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ ซึ่งจะเป็นประเด็นให้ผู้เล่นในตลาดจับตาในวันอังคาร อย่างไรก็ตาม ความสนใจหลักจะอยู่ที่ความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์และอัตราผลตอบแทนพันธบัตร ซึ่งมีแนวโน้มช่วยหนุนดอลลาร์สหรัฐ เว้นแต่ข้อมูลจะออกมาน่าผิดหวังอย่างมาก
