GDP ไตรมาส 4 ของสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งขึ้นทำให้ตลาดกลับมาคาดการณ์ว่า Fed จะใช้นโยบายการเงินแบบเข้มงวด ขณะที่เทรดเดอร์รอข้อมูลเงินเฟ้อ PCE ของสหรัฐฯ ในวันศุกร์ ข้อมูลดังกล่าวประกอบกับผลสำรวจของ Reuters ซึ่งชี้ถึงความท้าทายต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและความยากลำบากของผู้กำหนดนโยบายสหรัฐฯ ในการแก้ไขปัญหาเพดานหนี้ ต่างช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ
ส่งผลให้สินค้าโภคภัณฑ์และสกุลเงินกลุ่มแอนติโพเดียนปรับตัวลงต่อหลังการประกาศ GDP ขณะที่ USDJPY กลับเคลื่อนไหวสวนทาง ท่ามกลางความพยายามของ BoJ ในการจำกัดนโยบาย YCC
อย่างไรก็ตาม GBPUSD ดูจะปรับตัวลงมากที่สุดเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจาก Jeremy Hunt รัฐมนตรีคลังสหราชอาณาจักรยังคงยืนหยัดต่อแรงกดดันจากพรรคอนุรักษนิยมให้ยกเลิกแผนขึ้นภาษี ขณะที่ EURUSD ก็เผชิญแรงกดดันเช่นกัน เมื่อกลุ่มสายเข้มงวดของ ECB ต้องรับมือกับข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่สดใสและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ปรับตัวสูงขึ้น
ควรสังเกตว่าราคาทองคำยืนยันรูปแบบกราฟขาลงในวันที่สองของการปรับตัวลง ขณะที่ราคาน้ำมันดิบเผชิญความยากลำบากในการรักษาแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่อง 3 สัปดาห์
ต่อมา BTCUSD และ ETHUSD ต่างปรับตัวลงติดต่อกันเป็นวันที่ 2 เนื่องจากดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัว ขณะที่ความกังวลด้านกฎระเบียบในอุตสาหกรรมคริปโตก็เพิ่มแรงกดดัน
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมัน Brent ปรับขึ้นเล็กน้อยบริเวณ 87.50 ดอลลาร์ ขณะที่มีแนวโน้มปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 3
- ทองคำ ยุติการปรับขึ้นต่อเนื่อง 5 สัปดาห์ หลังรูปแบบ rising wedge ได้รับการยืนยัน โดย ณ เวลาที่รายงาน ราคาลดลง 0.25% ระหว่างวัน มาอยู่ใกล้ 1,925 ดอลลาร์
- ดัชนี USD ขยายการฟื้นตัวหลังประกาศ GDP ล่าสุดขึ้นมาอยู่ที่ 102.30
- วอลล์สตรีท ปิดตลาดแบบผสม โดยปรับขึ้นเล็กน้อย ส่งผลให้แรงซื้อในเอเชียแปซิฟิกยังคงเดินหน้าตามโมเมนตัมขาขึ้น อย่างไรก็ตาม ล่าสุดตลาดหุ้นในยุโรปและสหราชอาณาจักรมีแรงขายเล็กน้อย
- BTCUSD และ ETHUSD แกว่งตัวใกล้ระดับสูงสุดในรอบหลายวัน โดยปรับลงเป็นวันที่ 2 ติดต่อกัน มาอยู่ใกล้ $22,980 และ $1,580 ณ เวลาที่เขียน
ดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัวก่อน Fed สัปดาห์หน้า
ตามที่ตลาดคาดการณ์กันอย่างกว้างขวาง ตัวเลข GDP ของสหรัฐฯ ออกมาดีกว่าคาดและกระตุ้นให้ดอลลาร์สหรัฐฯ ฟื้นตัวในเชิงปรับฐานจากระดับต่ำสุดในรอบหลายเดือน ซึ่งช่วยหนุนแรงซื้อดอลลาร์ในดัชนี DXY ก่อนการประกาศดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลพื้นฐาน (Core PCE) ของสหรัฐฯ ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่ Fed ให้ความสำคัญ นอกจากนี้ คำสั่งซื้อสินค้าคงทนที่ออกมาดีเกินคาดและความหวังว่าจะแก้ปัญหาเพดานหนี้ได้ ยังช่วยให้ผู้ซื้อดอลลาร์มีความหวัง
อย่างไรก็ตาม ผู้เล่นในตลาดยังไม่มั่นใจเต็มที่ เนื่องจากรายละเอียดของข้อมูลที่ประกาศออกมาบ่งชี้ว่าแรงกดดันเงินเฟ้อเริ่มผ่อนคลายลง ซึ่งท้าทายจุดยืนเข้มงวดด้านนโยบายการเงินของ Fed และอาจผลักดันให้ผู้กำหนดนโยบายหันมาปรับทิศทางอัตราดอกเบี้ยหลังเดือนกุมภาพันธ์
ขณะที่ EURUSD ลดช่วงบวกที่ทำได้ล่าสุด เนื่องจากไม่มีถ้อยแถลงจาก ECB ประกอบกับข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งขึ้นและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ที่ฟื้นตัว
ขณะเดียวกัน การที่ธนาคารกลางญี่ปุ่นปกป้องนโยบายควบคุมเส้นอัตราผลตอบแทน (YCC) ส่งผลให้คู่เงิน USDJPY ร่วงลง ขณะที่ AUDUSD ยังคงถูกกดดันจากข้อมูล PPI ที่อ่อนแอและการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐในวงกว้าง
ทองคำดูเป็นสินทรัพย์ที่น่าขาย เนื่องจากรูปแบบกราฟลิ่มขาขึ้นได้รับการยืนยันแล้ว ขณะที่น้ำมันดิบยังเคลื่อนไหวอยู่ข้างสนามและอยู่ในเรดาร์ของฝั่งซื้อ ท่ามกลางความหวังว่าอุปสงค์พลังงานจะเพิ่มขึ้นและ OPEC+ จะสนับสนุนการปรับลดกำลังการผลิต
ขณะที่ BTCUSD และ ETHUSD ยังคงซึมลง ข่าวสารในอุตสาหกรรมคริปโตยังไม่สามารถดึงดูดผู้ซื้อได้ ท่ามกลางความกังวลว่าสหรัฐฯ จะออกกฎระเบียบเพิ่มเติม
- แนะนำซื้ออย่างยิ่ง: GBPUSD
- แนะนำขายอย่างยิ่ง: ETHUSD, USDJPY
- ซื้อ: ดัชนี USD, USDCAD, Nasdaq, EURUSD
- ขาย: DAX, FTSE 100, ทองคำ, BTCUSD, AUDUSD
ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่ามาตรวัดเงินเฟ้อที่ Fed ชื่นชอบ
แม้ปัจจัยกระตุ้นความเสี่ยงและข้อมูล sentiment ระดับรองอาจดึงความสนใจของผู้เล่นในตลาดได้ แต่ผู้เล่นในตลาดจะให้ความสนใจกับดัชนีราคา Core PCE ของสหรัฐฯ ประจำเดือนธันวาคม ซึ่งเป็นตัวเลขเงินเฟ้อที่ Fed ให้ความสำคัญมากกว่า เนื่องจากเทรดเดอร์ยังมีความเห็นแตกต่างกันเกี่ยวกับการเปลี่ยนทิศทางนโยบาย หากตัวเลขบ่งชี้เงินเฟ้อออกมาต่ำกว่าคาด USD อาจพลิกกลับจากกำไรล่าสุดและปรับตัวลงต่อได้ ท่ามกลางความหวังว่า Fed จะขึ้นดอกเบี้ยด้วยท่าทีผ่อนคลาย อย่างไรก็ตาม ปัจจัยเดียวกันนี้อาจช่วยให้ฝั่งซื้อ EURUSD ทำสถิติสูงสุดใหม่ในรอบหลายเดือน เนื่องจากกลุ่มสายเหยี่ยวของ ECB ยังคงเป็นเอกภาพ
