ช่วงแนวโน้มขาลง EURUSD ยังคงอยู่ต่ำกว่า 1.0900 จับตาดูเศรษฐกิจมหภาคของสหรัฐฯและการประชุม Fed

บรรยากาศการพร้อมรับความเสี่ยงยังคงซบเซาในช่วงเช้าวันศุกร์ เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับปัญหาทางภูมิรัฐศาสตร์ผนวกกับความกังวลเกี่ยวกับนโยบายดอกเบี้ยของธนาคารกลางชั้นนำที่จะคงอยู่ในระดับสูงต่อไปตามแนวทาง"higher for longer" ซึ่งปัจจัยนี้จะส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐฯมีแนวโน้มที่จะปรับตัวสูงขึ้นเป็นสัปดาห์แรกในรอบ 4 สัปดาห์ โดยได้รับแรงหนุนจากข้อมูลเศรษฐกิจภาคผู้บริโภคที่สดใสและความเชื่อมั่นในตลาดที่ถดถอยลง

ในขณะที่ดอลลาร์สหรัฐฯได้รับแรงหนุนจากข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและการเตรียมพร้อมสำหรับการประชุม FOMC ที่คาดว่าจะส่งสัญญาณการดำเนินนโยบายการเงินอย่างเข้มงวดในสัปดาห์หน้า คู่เงิน EURUSD กลับไม่ได้รับแรงหนุนจากการที่เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ยังคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับสูง นอกจากนี้ คู่เงิน GBPUSD ยังคงได้รับแรงกดดันเนื่องจากนักลงทุนเริ่มกังวลเกี่ยวกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรที่จะสนับสนุนนโยบายการคงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงต่อไปได้หรือไม่

ในอีกทางหนึ่ง คู่เงิน USDJPY ร่วงลงมากที่สุดในบรรดาคู่สกุลเงิน G10 โดยชะลอตัวจากการพุ่งสูงขึ้นของวันก่อนหน้า และคู่เงิน AUDUSD และคู่เงิน NZDUSD ยังคงอยู่ในระดับต่ำเนื่องจากสภาวะการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงและข่าวสถานการณ์ปัญหาในจีน

นอกจากนี้ ราคาทองคำยังมีปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยโดยทรงตัวจากการร่วงลงในรอบสัปดาห์ ในขณะที่ราคาน้ำมันดิบแกว่งตัวหลังจากพุ่งสูงขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 4.5 เดือนเมื่อวันก่อนหน้า

สกุลเงินดิจิทัลร่วงลงอย่างหนักและยังคงได้รับแรงกดดันที่ระดับล่าสุด ท่ามกลางการถูกบังคับปิดรายการซื้อขาย (liquidation) ของเทรดเดอร์ที่ระดับสูงสุดในรอบหลายปี

มาติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์เหล่านี้:

• น้ำมันเบรนท์ (Brent) ยังคงมีราคาเสนอซื้อเป็นบวกเล็กน้อยที่ราวๆ $85.60 หลังจากพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 4.5 เดือน
• ทองคำ (Gold) ชะลอการร่วงลงครั้งแรกในรอบสี่สัปดาห์ที่ประมาณ $2,167 ในขณะที่พลิกกลับการร่วงลงของวันก่อนหน้า
• ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD INDEX) แกว่งตัวที่ประมาณ 103.40 ในขณะที่เตรียมดีดตัวออกจากแนวโน้มขาลงสามสัปดาห์
• ตลาดหลักทรัพย์ Wall Street ปิดลบเล็กน้อย แต่ หุ้นในโซนเอเชียแปซิฟิก ปรับตัวลดลง ขณะที่ หุ้นในยุโรปและสหราชอาณาจักร ยังคงไม่มีทิศทางที่ชัดเจน
• BTCUSD ขยายการดึงกลับจากระดับสูงสุดตลอดกาลที่ประมาณ $68,200 แต่ ETHUSD ยังขยายการถอยกลับก่อนหน้าจากระดับสูงสุดในรอบหลายปีที่ประมาณ $3,730

ดอลลาร์สหรัฐฯเตรียมพร้อมสำหรับสัปดาห์ที่สดใส ก่อนการประชุม FOMC…

จนถึงขณะนี้ ข้อมูลเศรษฐกิจภาคผู้บริโภคของสหรัฐฯที่ออกมาแข็งแกร่งและเบาะแสของสัญญาณเงินเฟ้อช่วยให้ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (DXY) พลิกฟื้นแนวโน้มขาลงในช่วงสามสัปดาห์และยังท้าทายแรงเทซื้อทองคำก่อนการประชุมนโยบายการเงินที่สำคัญในสัปดาห์หน้าจากธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed)

ในวันพฤหัสบดี ยอดค้าปลีกสหรัฐฯประจำเดือนกุมภาพันธ์ที่ปรับตัวดีขึ้นและดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ที่มีทิศทางเป็นบวก รวมถึงการเรียกร้องค่าชดเชยว่างงานในสหรัฐฯที่ปรับลดลงได้สนับสนุนการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐฯ โดยการปรับตัวสูงขึ้นของดอลลาร์สหรัฐฯนี้ทำให้เกิดแรงกดดันด้านลบต่อสินค้าโภคภัณฑ์และสกุลเงินหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลังจากที่มีการประกาศตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค(CPI)ที่แข็งแกร่งในช่วงต้นสัปดาห์

ทั้งนี้ ข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯยังบั่นทอนความเชื่อมั่นของตลาดท่ามกลางความหวังที่จะมีการชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี้ยจาก Fed อีกทั้ง สภาวะการพร้อมรับความเสี่ยงยังแย่ลงไปอีกจากข่าวที่รัสเซียเคลื่อนย้ายอาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีไปยังเบลารุส ซึ่งเป็นการสนับสนุนคำขู่ที่เคยมีต่อ NATO ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯปรับตัวขึ้น และส่งผลกระทบต่อสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง เช่น หุ้นและค่าเงิน AUD,NZD

และเป็นที่น่าสังเกตว่า ราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้นสืบเนื่องมาจากความกังวลเกี่ยวกับปัญหาการขาดแคลนอุปทานซึ่งเชื่อมโยงกับข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับรัสเซีย รวมไปถึงกระแสข่าวที่ว่า กระทรวงพลังงานสหรัฐฯ (DOE) กำลังพิจารณาการซื้อน้ำมันดิบจำนวน 3 ล้านบาร์เรลเพื่อสำรองไว้ในคลังปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ (SPR)

ในอีกทางหนึ่ง คู่เงิน USDJPY พุ่งสูงขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบสัปดาห์ที่ราวๆ 148.65 ก่อนที่จะปรับตัวลง เป็นผลมาจาก Yoshimasa Hayashi หัวหน้าเลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้ออกมากล่าวว่า "ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) จะบรรลุเป้าหมายเงินเฟ้ออย่างมั่นคง" ซึ่งสอดคล้องกับรัฐมนตรีว่าการคลังญี่ปุ่น Shunichi Suzuki ที่กล่าวถึงแนวโน้มที่แข็งแกร่งของการปรับขึ้นค่าแรง โดยสถานการณ์นี้ยังเป็นการกระตุ้นการดำเนินนโยบายที่เข้มงวดของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ)และช่วยให้เงินเยนญี่ปุ่น (JPY) สู้กับการฟื้นตัวของดอลลาร์สหรัฐฯ

นอกจากนั้น สถานการณ์ของคู่เงิน EURUSD ยังไม่น่าประทับใจนักขณะที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ยังมีท่าทีเข้มงวดทางการเงิน นอกจากนี้ ยังมีกระแสความกังวลเกี่ยวกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจของกลุ่มยูโรโซน ด้วยเหตุนี้จึงสร้างแรงกดดันด้านลบต่อคู่เงินยูโร ก่อนการแถลงการณ์ของ Christine Lagarde ประธาน ECB ในสัปดาห์หน้าและการประกาศดัชนีชี้วัดภาวะการผลิตเบื้องต้น (Flash PMI)

BTCUSD กลับตัวจากระดับสูงสุดตลอดกาล และกำลังมุ่งหน้าสู่การร่วงลงในรอบสัปดาห์ หลังจากคำตัดสินของผู้พิพากษาอังกฤษที่ชี้ว่า Craig Wright ไม่ใช่ Satoshi Nakamoto ผู้สร้าง Bitcoin นิรนาม โดยการร่วงลงเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ส่งผลให้มีการบังคับปิดสถานะการซื้อขาย (liquidation) รวมมูลค่ากว่า 250 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ไม่เพียงแค่ Bitcoin แต่ Ethereum ก็ร่วงลงเช่นกัน โดยมีแนวโน้มจะปิดตลาดในรอบสัปดาห์ด้วยการร่วงลงเป็นครั้งแรกในรอบ 7 สัปดาห์ สาเหตุอาจมาจากปริมาณ ETH จำนวนมากที่ไหลเข้าสู่ตลาดซื้อขายตลอดเดือนมีนาคมนี้ก่อนการอัปเกรดระบบครั้งใหญ่ที่เรียกว่า "Duncan"

• สัญญาณซื้อแรง: USDCAD, USDJPY
• สัญญาณขายแรง: Crude Oil, US Dollar, GBPUSD
• สัญญาณซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold
• สัญญาณขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD

จับตาดูข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯรอบสุดท้ายก่อนการประชุม Fed…….

ต่อไป การรายงานเบื้องต้นของดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (CSI) ของมหาวิทยาลัยมิชิแกน (UoM) ในเดือนมีนาคมร่วมกับการคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อในช่วง 5 ปีจะกระตุ้นเทรดเดอร์รายวัน

อย่างไรก็ตาม ความสนใจหลักจะยังอยู่ที่การประชุมนโยบายการเงินของคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC) ในสัปดาห์หน้า ท่ามกลางการคาดการณ์ว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed อาจล่าช้า ซึ่งหากได้รับการยืนยันก็อาจส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐฯฟื้นตัวขึ้น อีกสิ่งสำคัญที่น่าสังเกต คือ ตลาดได้คาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายนไว้แล้ว ดังนั้น หาก Fed ส่งสัญญาณเข้มงวดทางการเงินอย่างชัดเจน ก็จำเป็นต้องทดสอบแรงเทซื้อสินค้าโภคภัณฑ์

ขอให้คุณโชคดีในการเทรด !