ช่วงแนวโน้มขาลง EURUSD เข้าใกล้ระดับต่ำสุดในรอบปี ขณะที่ตลาดเริ่มยอมรับความแตกต่างระหว่างนโยบายของ ECB และ Fed

ตลาดโลกยังคงตึงเครียดในเช้าวันศุกร์ ท่ามกลางความหวังว่าจะได้เห็นอัตราดอกเบี้ยที่ลดต่ำลงนอกสหรัฐอเมริกา ผสมผสานกับความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐฯพลิกกลับจากการร่วงลงรายสัปดาห์ก่อนหน้านี้ที่ระดับสูงสุดในรอบ 5 เดือน ขณะที่ คู่เงิน EURUSD เผชิญกับแรงกดดันจากการยุตินโยบายการเงินที่ผ่อนคลายของธนาคารกลางยุโรป (ECB)

นอกจากนี้ แรงเทขายคู่เงิน GBPUSD กำลังโจมตีแนวรับสำคัญที่ระดับต่ำสุดในรอบปี ขณะที่ คู่เงิน USDJPY แกว่งตัวที่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 1990 และเป็นที่น่าสังเกตว่า คู่เงิน AUDUSD และคู่เงิน NZDUSD ชะลอตัวจากการฟื้นตัวในวันก่อนหน้า ส่วนทางด้านคู่เงิน USDCAD ยังคงแข็งแกร่งที่ระดับสูงสุดในรอบปี

ในอีกทางหนึ่ง ราคาทองคำพุ่งสูงขึ้นทำสถิติสูงสุดใหม่อีกครั้ง แม้ว่าดอลลาร์สหรัฐฯจะแข็งค่าขึ้น แต่ราคาน้ำมันดิบก็ยังปรับตัวขึ้นเล็กน้อยโดยพลิกกลับการร่วงลงของวันก่อนหน้า ขณะที่ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นห้าสัปดาห์

อีกทางด้านหนึ่ง BTCUSD และ ETHUSD ยังเพิกเฉยต่อความแข็งแกร่งของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ในขณะที่เตรียมปรับตัวสูงขึ้นในรอบสัปดาห์ ท่ามกลางความเชื่อมั่นในแง่ดีในตลาดสกุลเงินดิจิทัล ก่อนการรายงานเหตุการณ์สำคัญ

นอกจากนี้ ตลาดหุ้นวอลล์สตรีทปิดผสมและหุ้นในฝั่งเอเชียแปซิฟิกก็ปรับลดลงเช่นกัน เนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐฯปรับตัวสูงขึ้นท่ามกลางแนวโน้มการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดของ Fed

มาติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์เหล่านี้:

• น้ำมันเบรนท์ (Brent) มีราคาเสนอซื้อเป็นบวก โดยพลิกกลับจากการร่วงลงของวันก่อนหน้าที่ประมาณ $90.85
• ทองคำ (Gold) ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลที่ราวๆ $2,395 โดยล่าสุดพุ่งสูงขึ้นที่ระดับ $2,392
• ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD INDEX) พุ่งสูงขึ้นแตะจุดสูงสุดในรอบปีอีกครั้งที่ประมาณ 105.55 ในช่วงแนวโน้มขาขึ้นสามวัน
• ตลาดหลักทรัพย์ Wall Street ปิดผสม หุ้นในโซนเอเชียแปซิฟิก ปรับลดลง ขณะที่ หุ้นในยุโรปและสหราชอาณาจักร ยังขาดทิศทางที่ชัดเจน
• BTCUSD และ ETHUSD ยังคงปรับตัวสูงขึ้นโดยพุ่งสูงขึ้นเล็กน้อยที่ประมาณ $70,900 และ $3,530 ตามลำดับ

ดอลลาร์สหรัฐฯแข็งค่าจากการคาดการณ์ว่า Fed จะคุมเข้มนโยบายการเงิน ยูโรอ่อนค่าลงจากการยุตินโยบายการเงินที่ผ่อนคลายของ ECB

ตัวเลขดัชนีราคาผู้ผลิตหลัก (Core PPI) ของสหรัฐฯที่ปรับตัวดีขึ้นร่วมกับจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานเบื้องต้นที่ปรับลดลงและแถลงการณ์ที่มีแนวโน้มดำเนินการคุมเข้มทางการเงินจากธนาคารกลางสหรัฐฯส่งผลให้ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (DXY) แตะระดับสูงสุดในรอบปีครั้งใหม่ ในบรรดาเจ้าหน้าที่ ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯประจำบอสตัน Susan Collins และประธานธนาคารกลางสหรัฐฯประจำริชมอนด์ Thomas Barkin ได้รับความสนใจเป็นพิเศษ นอกจากนี้ ยังมีการคาดการณ์เงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นของประธานธนาคารกลางสหรัฐฯประจำนิวยอร์ก John Williams และความคิดเห็นของกรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) Kristalina Georgieva ที่บ่งบอกถึงความไม่แน่ชัดเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed แม้จะอ้างถึงโอกาสที่เอื้อต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปี 2024 ที่ล้วนหนุนให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯแข็งค่าขึ้น

เมื่อพูดถึงความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองโลก การตอบโต้ของจีนต่อบริษัทสหรัฐฯ 2 แห่งที่ได้ทำการขายอาวุธให้ไต้หวันควบคู่ไปกับการโจมตีสถานีพลังงานของยูเครนโดยรัสเซียยิ่งสร้างความวิตกกังวลให้กับตลาด ในขณะเดียวกัน ยังมีการออกมาเตือนการกระทำของจีนจาก Biden ประธานาธิบดีสหรัฐฯเกี่ยวกับการโจมตีเรือของฟิลิปปินส์ของจีนอีกด้วย

เป็นที่น่าสังเกตว่าธนาคารกลางยุโรป (ECB) ประกาศคงอัตราดอกเบี้ยไว้เหมือนเดิมในการประกาศนโยบายการเงินในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา แต่ความเห็นของประธาน ECB Christine Lagarde ได้บ่งชี้ถึงโอกาสในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเร็วขึ้น ซึ่งอาจจะเร็วที่สุดคือเดือนมิถุนายน ส่งผลให้คู่เงิน EURUSD ร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบปีที่ทำเครื่องหมายไว้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ โดยปัจจัยล่าสุดที่ส่งผลต่อการอ่อนค่าของยูโร คือ ข้อมูลอัตราเงินเฟ้อของเยอรมนีที่ปรับลดลง และผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯที่แข็งแกร่ง

ในอีกทางหนึ่ง คู่เงิน GBPUSD ไม่สามารถดีดตัวขึ้นได้ แม้ตัวเลขภาคการผลิตและภาคอุตสาหกรรมของสหราชอาณาจักรจะปรับตัวดีขึ้น ท่ามกลางตัวเลข GDP รายเดือนที่ลดต่ำลง นอกจากนี้ การที่ตลาดยังไม่เชื่อมั่นมากนักในท่าทีการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดของธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ยังส่งผลให้คู่เงิน Cable ได้รับผลกระทบอีกด้วย ทั้งนี้ คู่เงิน USDJPY ยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจน โดยตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นที่ถดถอย และผลสำรวจรายไตรมาสของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ที่บ่งชี้ถึงความกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อในญี่ปุ่นยังสนับสนุนให้แรงเทซื้อคู่เงินเยนแตะที่ระดับสูงสุดในรอบหลายปี อย่างไรก็ตาม ผลตอบแทนพันธบัตรที่แข็งแกร่งและการแทรกแซงด้วยวาจาจากเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่น ได้จำกัดการเคลื่อนไหวของช่วงขาขึ้น

อีกทางด้านหนึ่ง คู่เงิน NZDUSD ยังคงได้รับแรงกดดัน หลังจากดัชนี PMI ภาคการผลิตของนิวซีแลนด์ปรับลดลงเป็นเดือนที่ 13 ติดต่อกัน และตัวเลขอัตราเงินเฟ้อราคาอาหารและยอดค้าปลีกผ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์ทั้งสองตัวก็ลดลงในเดือนมีนาคมเช่นกัน ยิ่งไปกว่านั้น คู่เงิน AUDUSD ยังคงได้รับผลกระทบจากดอลลาร์สหรัฐฯที่แข็งค่าขึ้น ส่งผลให้คู่เงิน AUDUSD กลับมาอ่อนค่าอีกครั้งหลังจากการดีดตัวขึ้นของวันก่อนหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับจีน สถานการณ์ทางการเมืองโลกที่ตึงเครียด และการดำเนินนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA)

ราคาทองคำยังคงปรับตัวสูงขึ้นแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ท่ามกลางความเชื่อมั่นที่เพิ่มมากขึ้นของตลาดต่อทองคำในช่วงเวลาที่มีความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ และความคาดหวังที่จะได้เห็นอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง ทางฝั่งของราคาน้ำมันดิบก็ฟื้นตัวขึ้นเช่นกัน โดยพลิกกลับจากการร่วงลงในวันพฤหัสบดีและเตรียมปรับตัวสูงขึ้นในรอบสัปดาห์ ท่ามกลางความคาดหวังเกี่ยวกับความต้องการพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นและปัญหาการขาดแคลนอุปทาน เนื่องจากความกังวลจากสถานการณ์ในรัสเซีย จีน และตะวันออกกลาง

• สัญญาณซื้อแรง: USDCAD, USDJPY, US Dollar
• สัญญาณขายแรง: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
• สัญญาณซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold
• สัญญาณขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, EURUSD

ช่วงสุดท้ายของการรายงานข้อมูล...

การรายงานข้อมูลอัตราเงินเฟ้อและการผลิตภาคอุตสาหกรรมของอินเดีย รวมไปถึงตัวเลขเบื้องต้นของดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกน (UoM CSI) และแถลงการณ์จากเจ้าหน้าที่ Fed หลายคนจะดึงดูดความสนใจของนักลงทุนในตลาด อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการคาดการณ์ว่าตลาดจะมีการเคลื่อนไหวอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากข้อมูลเศรษฐกิจที่มีกำหนดการเผยแพร่ส่วนใหญ่บ่งชี้ถึงการแข็งค่าอย่างต่อเนื่องของดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งจะท้าทายการพุ่งสูงขึ้นของราคาสินค้าโภคภัณฑ์และสกุลเงิน Antipodeans โดยราคาทองคำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจากนักลงทุนมีความเชื่อมั่นในทองคำในช่วงเวลาที่ไม่แน่นอนนี้

ขอให้โชคดีในการเทรด !