ความระมัดระวังในเชิงบวกยังคงมีอยู่ในช่วงต้นวันศุกร์ ขณะที่ผู้เล่นในตลาดคาดว่าธนาคารกลางชั้นนำจะยุตินโยบายการเงินแบบเข้มงวดเร็วกว่าที่คาด โดยเฉพาะหลังการดำเนินการของ ECB เมื่อวันก่อน ถึงอย่างนั้น ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งและความกังวลระลอกใหม่เกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ กับจีนก็ช่วยหนุนดอลลาร์สหรัฐและกดดันสินทรัพย์เสี่ยง ยกเว้นหุ้นในสหราชอาณาจักร เยอรมนี และตลาดหุ้นเอเชีย
ด้าน AUDUSD ร่วงลงมากกว่า 1.0% เข้าใกล้ระดับต่ำสุดของเดือน ขณะที่ NZDUSD ปรับตัวตาม เช่นเดียวกัน EURUSD ปรับลดลงต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 และเตรียมเผชิญการปรับลดลงรายสัปดาห์ครั้งแรกในรอบ 4 สัปดาห์ ก่อนการเปิดเผย GDP และเงินเฟ้อของเยอรมนี รวมถึงตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐฯ
USDJPY ยังหาคำอธิบายให้กับการที่ BoJ ไม่ดำเนินการใดๆ ได้ยาก เนื่องจากแถลงการณ์นโยบายบ่งชี้ว่าคณะกรรมการพร้อมปรับนโยบาย YCC และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรกำลังปรับขึ้น
น่าสังเกตว่า ราคาทองคำและน้ำมันดิบยังคงปรับขึ้นเล็กน้อย แม้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น ขณะที่ BTCUSD และ ETHUSD ยังคงถูกกดดัน หลังแรงซื้อที่เกิดขึ้นในช่วงต้นสัปดาห์ชะลอตัวลงในวันก่อน
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมัน Brent ปรับขึ้น 0.5% สู่ระดับ $83.80 โดยแตะจุดสูงสุดในรอบ 3 เดือนเมื่อไม่นานมานี้
- ราคาทองคำปรับขึ้นเล็กน้อยใกล้ $1,950 หลังจากร่วงลงมากที่สุดนับตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนในวันก่อนหน้า
- ดัชนี USDทำระดับสูงสุดในรอบ 3 สัปดาห์ครั้งใหม่ใกล้ 102.00 ขณะที่ตลาดคาดการณ์ว่า Fed จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน
- วอลล์สตรีท ดัชนีหลักปิดลบเล็กน้อย แต่หุ้นใน ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ปรับลดลง อย่างไรก็ตาม หุ้น ในยุโรป และ สหราชอาณาจักร เคลื่อนไหวคละกันในช่วงที่ผ่านมา
- BTCUSD และ ETHUSD ปรับตัวลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ประมาณ $29,100 และ $1,860 หลังร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบหลายวัน
AUDUSD ร่วงลง ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าและข้อมูลเศรษฐกิจออสเตรเลียอ่อนแอ
EURUSD ได้รับความสนใจจากตลาด เนื่องจากมีกำหนดประกาศข้อมูลสำคัญระดับสูงของเยอรมนีและสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม AUDUSD ดึงดูดแรงขาย หลังปรับลงรายวันมากที่สุดในรอบ 1 เดือนจนถึงขณะนี้ หลังยอดค้าปลีกของออสเตรเลียและ PPI ไตรมาส 2 ออกมาอ่อนแอ ซึ่งสนับสนุนมุมมองว่า RBA จะใช้นโยบายผ่อนคลายมากขึ้น ขณะที่ USDJPY ไม่ได้สะท้อนเหตุผลรองรับการที่ BoJ ยังไม่ดำเนินการใดๆ แม้ตลาดกังวลว่าอาจมีการปรับ YCC ท่ามกลางดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นในวงกว้างและอัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้น
ขณะที่หุ้นยังแข็งแกร่งขึ้น แม้ช่วงหลังจะผันผวน เนื่องจากเทรดเดอร์คาดว่านโยบายการเงินแบบเข้มงวดจะสิ้นสุดเร็วขึ้น แต่ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งกลับหนุนดอลลาร์ให้ปรับขึ้นตามการคาดการณ์เกี่ยวกับ Fed นอกจากนี้ ตลาดคริปโทเคอร์เรนซียังได้รับแรงกดดันจากความพยายามของผู้กำหนดนโยบายสหรัฐฯ ที่ต้องการออกกฎควบคุม Bitcoin และ Ethereum อย่างเข้มงวด แม้ผู้นำในอุตสาหกรรมจะร่วมกันคัดค้านแนวทางดังกล่าว
ทองคำไม่หวั่นต่อความกังวลเกี่ยวกับจีนและการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐ โดยฟื้นตัวจากการขาดทุนในวันก่อนหน้า ขณะที่ราคาน้ำมันยังแข็งแกร่งใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 3 เดือน
- แนะนำซื้ออย่างมาก: USDCAD
- แนะนำขายอย่างยิ่ง: ETHUSD, GBPUSD
- ซื้อ: USD Index, Nasdaq, USDJPY
- ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
ข้อมูลเศรษฐกิจ EU/US และข่าวความเสี่ยงเป็นประเด็นที่ตลาดจับตา
ตัวเลข GDP ไตรมาส 2 เบื้องต้นและข้อมูลเงินเฟ้อเดือนกรกฎาคมของเยอรมนีจะประกาศก่อนดัชนี Core PCE Price Index ของสหรัฐฯ ในเดือนมิถุนายน ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่ Fed ให้ความสำคัญ เพื่อให้ EURUSD ยังคงเป็นที่จับตา นอกจากนี้ GDP ของแคนาดา รวมถึงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับปฏิกิริยาของตลาดต่อข้อมูลล่าสุดและการเคลื่อนไหวเชิงผ่อนคลายของธนาคารกลางก็มีความสำคัญเช่นกัน
