EURUSD เผชิญกับความท้าทายก่อนการรายงานอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯและ GDP ของยูโรโซน

นักลงทุนต่างเตรียมพร้อมรับมือกับการรายงานข้อมูลเศรษฐกิจตลอดทั้งวันนี้ ซึ่งได้รับการกระตุ้นจากการรายงานการจ้างงานของสหราชอาณาจักรล่าสุด ทั้งนี้ ปัจจัยที่เพิ่มความวิตกกังวลของตลาดอาจเป็นความกังวลที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปของ Fed เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจล่าสุดยังคงไม่ชัดเจนนัก ในขณะที่ Powell มีท่าทีเอนเอียงไปทางการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวด นอกจากนี้ ความหวาดกลัวทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เกิดขึ้นใหม่และบทบาทของจีนยังสร้างแรงกดดันเพิ่มเติมต่อโมเมนตัมของนักลงทุนในตลาดอีกด้วย

เป็นที่น่าสังเกตว่าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯติดตามอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ลดลงเล็กน้อยก่อนการรายงานข้อมูลเศรษฐกิจบางส่วนจากยูโรโซนและสหรัฐอเมริกา ในขณะที่สินค้าโภคภัณฑ์และค่าเงิน AUD,NZD ขยายการฟื้นตัวในวันศุกร์ที่ผ่านมา ส่วนทางด้านราคาทองคำพยายามรักษาระดับภายในช่วงแนวโน้มขาลงระยะสั้น ขณะที่ราคาน้ำมันขาดโมเมนตัมขาขึ้น

ในอีกทางหนึ่ง ตลาดหุ้น Wall Street ปิดผสม เช่นเดียวกันกับหุ้นในฝั่งเอเชียแปซิฟิก แต่ฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯยังคงมีราคาเสนอซื้อ (bid) เป็นบวกเล็กน้อยเป็นผลให้คู่เงิน EURUSD ขยับตัวสูงขึ้นในช่วงหลัง ส่วนทางด้าน คู่เงิน GBPUSD ยังได้รับแรงหนุนจากรายงานการจ้างงานในสหราชอาณาจักรที่เป็นบวกและค่าเงิน USD ที่ผันผวน ในขณะที่ คู่เงิน USDJPY และคู่เงิน USDCHF ยังคงมีสภาพคล่องในช่วงนี้

นอกจากนี้ คู่เงิน AUDUSD ไม่ได้รับแรงหนุนจากการคงนโยบายการเงินที่แข็งกร้าวของเจ้าหน้าที่ RBA และความคิดเห็นของจีน ในขณะที่ คู่เงิน USDCAD ก็พุ่งสูงขึ้นท่ามกลางราคาน้ำมันดิบที่อ่อนตัวลงซึ่งถือว่าเป็นสินค้าส่งออกหลักของแคนาดา

ทางฝั่งของ BTCUSD และ ETHUSD ฟื้นตัวหลังจากร่วงลงจากระดับสูงสุดในรอบหลายเดือนในสัปดาห์ที่แล้ว โดยมีสาเหตุหลักมาจากความเชื่อมั่นที่ดีขึ้นเกี่ยวกับการอนุมัติ spot ETF

มาติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์เหล่านี้:

• น้ำมันเบรนท์ (Brent) พยายามรักษาระดับการฟื้นตัวของสัปดาห์ก่อนไปที่ $83.30
• ทองคำ (Gold) ราคาทองคำร่วงลงจากการดีดกลับจากเส้น 200-SMA ที่ $1,945
• ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD INDEX) ยังคงได้รับแรงกดดันที่ 105.6 โดยร่วงลงเป็นวันที่สามติดต่อกัน
• ตลาดหลักทรัพย์ Wall Street ปิดผสมเช่นเดียวกับ หุ้นในโซนเอเชียแปซิฟิก ขณะที่ หุ้นในยุโรปและสหราชอาณาจักร ยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจน
• BTCUSD และ ETHUSD พุ่งสูงขึ้นเล็กน้อยที่ราวๆ $36,700 และ $2,060 ตามลำดับ

ตลาดผันผวนก่อนการรายงานข้อมูลสำคัญ...

ในวันจันทร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯอ่อนค่าลงเนื่องจากความผันผวนของเศรษฐกิจร่วมกับปฏิกิริยาของตลาดต่อการเคลื่อนไหวของ Moody ในวันศุกร์ที่ปรับอันดับเครดิตของสหรัฐฯไปในทิศทางที่มีแนวโน้มเชิงลบ นอกจากนี้ ธนาคารกลางสหรัฐฯแห่งนิวยอร์กมีรายงานว่าการคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อปรับลดลงเล็กน้อย เช่นเดียวกับข้อมูลตลาดแรงงานและการเงินภาคครัวเรือนที่ยังมีเสถียรภาพ อย่างไรก็ตาม ผลการสำรวจของ Fed ในฟิลาเดลเฟียแสดงให้เห็นถึงสัญญาณการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้น การจ้างงานที่เพิ่มขึ้น และอัตราเงินเฟ้อในปี 2023 และ 2024 ในอีกทางหนึ่ง Janet Yellen รัฐมนตรีกระทรวงการคลังสหรัฐฯแสดงท่าทีความไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจของ Moody ที่จะปรับอันดับเครดิตสหรัฐฯไปสู่แนวโน้มเชิงลบ โดยที่ Yellen กล่าวเสริมว่าอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นจะสร้างความท้าทายต่อความสามารถในการจัดการหนี้ หากอัตราดอกเบี้ยยังคงอยู่ในระดับสูงอยู่

ในทางกลับกัน Lan Fo'an รัฐมนตรีกระทรวงการคลังของจีนได้กล่าวว่าเศรษฐกิจของจีนจะยังคงแนวโน้มขาขึ้นในไตรมาสที่สี่ (Q4) และหนุนช่วงแนวโน้มขาขึ้นค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯและเป็นที่น่าสังเกตว่าการข่าวที่นำเสนอว่ากลุ่มฮามาสใช้โรงพยาบาลและตัวประกันเป็นเกราะป้องกันมนุษย์ และยังใช้เชื้อเพลิงที่ส่งไปให้พลเรือนด้วยวิธีการเดียวกันนี้ ยิ่งเพิ่มความหวาดกลัวต่อการตอบสนองที่รุนแรงของอิสราเอล และพยุงระดับดอลลาร์สหรัฐฯในขณะเดียวกัน

อีกทั้ง ท่าทีที่ไม่ชัดเจนของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ยังช่วยพยุงดอลลาร์สหรัฐฯด้วยเช่นกัน โดยหลักๆสืบเนื่องมาจาก Powell ประธาน Fed ยังคงการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดในการปรากฏตัวครั้งล่าสุดของเขา อีกทางด้านหนึ่ง รองประธานาธิบดี Luis de Guindos ได้มีการอ้างถึงการรายงานข้อมูลเศรษฐกิจในขณะที่พยายามผลักดันข้อเรียกร้องการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของตลาดกลับไป ในขณะเดียวกัน สมาชิกสภาปกครอง ECB และผู้ว่าการธนาคารแห่งลัตเวีย Martins Kazaks ยังกล่าวว่า (ยัง) เร็วเกินไปที่จะบอกว่าการปรับอัตราดอกเบี้ยถึงจุดที่เหมาะสมแล้ว

นอกจากนี้ ราคาน้ำมันดิบยังคงได้รับแรงกดดัน ขณะที่องค์การประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (OPEC) ได้ออกมากล่าวว่า ปัจจัยพื้นฐานของตลาดน้ำมันยังคงแข็งแกร่งและไม่ได้รับผลกระทบต่อความคิดเห็นเชิงลบที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้

อีกทั้ง Marion Kohler ผู้ช่วยผู้ว่าการ (เศรษฐกิจ) ของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ยังได้ขจัดข้อกังวลของตลาดที่ว่าธนาคารกลางออสเตรเลียกำลังเข้าใกล้จุดเปลี่ยนนโยบาย พร้อมทั้งกล่าวว่าอัตราเงินเฟ้อของออสเตรเลียปรับลดลงช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ ผู้กำหนดนโยบายยังระบุด้วยว่าไม่ต้องสงสัยเลยว่าอัตราดอกเบี้ยนั้นมีข้อจำกัด ควรสังเกตว่า Catherine L Mann ผู้กำหนดนโยบายของธนาคารแห่งอังกฤษ (BoE) ได้มีการอ้างถึงการวิจัยที่ชี้ให้เห็นถึงสัญญาณที่แสดงถึงอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้น การคงอยู่ของอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น และความผันผวนของอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นที่มีความเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นโยบาย และผลกระทบทางอ้อมจากวิกฤตการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทั่วโลก

ท่ามกลางสถานการณ์เหล่านี้ นักลงทุนในตลาดยังคงไม่เห็นทิศทางที่ชัดเจนของการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปของธนาคารกลางรายใหญ่ทั่วโลก และยังต้องการรอการรายงานข้อมูลเศรษฐกิจเพิ่มเติมก่อนที่จะดำเนินการในครั้งต่อไป ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของตลาดต่อไป

• สัญญาณซื้อแรง: USDCAD
• สัญญาณขายแรง: ETHUSD, GBPUSD, Gold
• สัญญาณซื้อ: USD Index, Nasdaq, USDJPY
• สัญญาณขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD

จับตามอง GDP ของยูโรโซน และ CPI ของสหรัฐฯ

เมื่อมองไปข้างหน้า การรายงานตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจของยูโรโซนและดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) รายเดือนจากสหรัฐฯเป็นครั้งแรกจะเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องจับตาดู นอกเหนือไปจากการรายงานสถิติอื่นๆที่มีกำหนดการไว้ หากการรายงานข้อมูลการเติบโตทางเศรษฐกิจตกต่ำลงและตัวเลขค่าดัชนี CPI ของสหรัฐฯยังคงแข็งแกร่งขึ้น โอกาสที่ คู่เงิน EURUSD จะร่วงลงครั้งใหม่และการฟื้นตัวของเงินดอลลาร์สหรัฐโดยรวมนั้นจะไม่สามารถมองข้ามไปได้ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์และค่าเงิน AUD,NZD

ขอให้คุณโชคดีในการเทรด !