การดึงกลับของ EURUSD ดูเหมือนจะยังไม่ชัดเจน ก่อนการรายงานดัชนี PMI ของสหภาพยุโรป/สหรัฐฯ และรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP)

การเริ่มต้นสัปดาห์สำคัญอย่างซบเซา

กิจกรรมทางเศรษฐกิจในตลาดชะลอตัวลงในสัปดาห์นี้ เนื่องจากช่วงวันหยุดในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา และการคาดการณ์ข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ของสหรัฐฯสำหรับเดือนสิงหาคม ซึ่งจะเปิดเผยในวันศุกร์นี้ นอกจาก NFP แล้ว เทรดเดอร์ยังจะให้ความสนใจกับตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) สุดท้ายของเดือนสิงหาคม และดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการ (ISM Services PMI) และข้อมูลคำสั่งซื้อโรงงานของสหรัฐฯ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ล้วนมีความสำคัญและส่งผลให้นักลงทุนในตลาดตื่นตัว ในขณะที่ดอลลาร์สหรัฐฯเพิ่งฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อยจากการปรับลดลงในช่วงต้นเดือน เนื่องจากยังไม่มีการรายงานข้อมูลอัตราเงินเฟ้อที่อ่อนตัวลง และข้อมูลการไหลเวียนของเงินทุนในช่วงสิ้นเดือน ซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสกุลเงินหลักอื่นๆ และสินค้าโภคภัณฑ์

ดอลลาร์สหรัฐฯฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อยหลังจากผ่านไปสี่สัปดาห์

ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (DXY) ยุติการปรับลดลงสี่สัปดาห์ เนื่องจากดัชนีราคาพื้นฐาน PCE ของสหรัฐฯ ซึ่งเป็นมาตรวัดอัตราเงินเฟ้อที่ Fed ให้ความสำคัญยังคงอยู่ที่ระดับเดิมในเดือนสิงหาคม ส่งผลให้การคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งใหญ่จากธนาคารกลางสหรัฐฯนั้นลดลง แม้คาดว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน แต่การเคลื่อนไหวในอนาคตของ Fed ยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจน เป็นผลให้นักลงทุนในตลาดยังคงมีท่าทีระมัดระวัง โดยการฟื้นตัวของดอลลาร์สหรัฐฯยังได้รับการสนับสนุนจากการปรับสถานะในช่วงสิ้นเดือนและการรายงานข่าวสารในหลากหลายทิศทาง อย่างไรก็ตาม ช่วงวันหยุดในสหรัฐฯที่กำลังจะมาถึง ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการ ISM ในวันพฤหัสบดี และการรายงานการจ้างงานในวันศุกร์ที่จะถึงนี้ อาจทำให้ดอลลาร์สหรัฐฯปรับลดลงต่อไป

นักเทรด EURUSD ยังคงไม่แน่ใจ

คู่เงิน EURUSD ปรับลดลงจากระดับสูงสุดในรอบปี เนื่องจากดอลลาร์สหรัฐฯดีดตัวสูงขึ้น โดยเทรดเดอร์ยังคงไม่แน่ใจเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจของยูโรโซน โดยมีสัญญาณในหลากหลายทิศทางจากธนาคารกลางยุโรป (ECB) ซึ่งเจ้าหน้าที่ ECB Francois Villeroy de Galhau ได้แนะนำว่า ECB ควรระมัดระวังการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ตกต่ำและพิจารณาการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน

ราคาน้ำมันดิบและราคาทองคำเผชิญแรงกดดัน

ราคาสินค้าโภคภัณฑ์กำลังเผชิญกับแรงกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจทั่วโลกและความท้าทายต่อการผ่อนคลายนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) แม้จะเป็นเช่นนั้น แต่ปัญหาทางภูมิรัฐศาสตร์และค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯที่อ่อนค่าลงยังคงทำให้แรงเทซื้อทองคำมีความหวัง ขณะที่ ราคาน้ำมันดิบกำลังปรับลดลง เนื่องจากความกังวลว่า OPEC+ อาจปรับลดการลดกำลังการผลิตลงอีกในเร็วๆนี้

ความเคลื่อนไหวที่หลากหลายในสกุลเงินอื่นๆ

การขาดทิศทางที่ชัดเจนของคู่เงิน EURUSD ได้สะท้อนให้เห็นในสกุลเงินหลักอื่นๆด้วยเช่นกัน โดยคู่เงิน GBPUSD เผชิญกับความท้าทายจากความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรที่ยังคงมีอยู่ ขณะที่คู่เงิน USDJPY ฟื้นตัวจากการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นอาจไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมากนัก ในอีกทางหนึ่ง คู่เงิน AUDUSD ยังคงทรงตัว ส่วนทางด้านคู่เงิน NZDUSD กลับขาดโมเมนตัม สำหรับคู่เงิน USDCAD ยังคงผันผวนเนื่องจากราคาน้ำมันดิบที่อ่อนตัวลงและการรายงานข้อมูลเศรษฐกิจของแคนาดาที่กำลังจะมาถึง

สกุลเงินดิจิทัลประสบปัญหา

BTCUSD และ ETHUSD ล่าสุดปรับตัวลดลง เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่ Donald Trump จะชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ และความกังวลเกี่ยวกับกฎระเบียบที่เข้มงวดขึ้นของสำนักงาน ก.ล.ต. สหรัฐฯ โดยในช่วงเวลาที่ผ่านมา เดือนกันยายนมักเป็นเดือนที่ยากลำบากสำหรับนักเทรด Bitcoin และ Ethereum

มาติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์เหล่านี้:

• น้ำมันดิบ WTI ยังคงถูกกดดันที่ระดับต่ำสุดในรอบสัปดาห์ โดยมีราคาเสนอขายเล็กน้อยใกล้กับระดับ $73.50
• ทองคำ (Gold) ร่วงลงต่ำกว่า $2,500 ขณะที่ขยายการถอยกลับจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
• ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD INDEX) พยายามรักษาระดับการพุ่งสูงขึ้นสามวันติดต่อกัน ขณะที่ร่วงลงเล็กน้อยไปที่ประมาณ 101.65
• ตลาดหลักทรัพย์ Wall Street ปิดตลาดด้วยราคาเสนอซื้อที่เป็นบวกเล็กน้อยแต่ ตลาดหุ้นในโซนเอเชียแปซิฟิก ปรับลดลง ขณะที่ หุ้นในยุโรปและสหราชอาณาจักร ร่วงลงเล็กน้อยในช่วงเปิดการซื้อขาย
• BTCUSD และ ETHUSD ชะลอการร่วงลงล่าสุด โดยพุ่งสูงขึ้นไปที่ประมาณ $57,500 และ $2,440 ตามลำดับ

จับตามองการรายงานดัชนี PMI, ข้อมูลการจ้างงาน และท่าทีของ BoC

ถัดไป ช่วงวันหยุดในสหรัฐฯและแคนาดาในวันจันทร์นี้จะส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจในตลาดชะลอตัวลง แต่การรายงานดัชนี PMI สุดท้ายของเดือนสิงหาคมจากสหราชอาณาจักร ยูโรโซน และเยอรมนีอาจสร้างความเคลื่อนไหวก่อนถึงวันพฤหัสบดี ในวันอังคารจะมีการเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิต (ISM Manufacturing PMI) ของสหรัฐฯ และดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสวิตเซอร์แลนด์ ตามมาด้วยการรายงานตัวเลข GDP ของออสเตรเลีย การประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางแคนาดา (BoC) และตัวเลขการเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน ADP ของสหรัฐฯในวันพุธ อีกทั้ง รายงานตำแหน่งงานว่าง JOLTS และดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการ (ISM Services PMI) จะเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับนักลงทุนในตลาดด้วยเช่นกัน

ด้วยความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจทั่วโลกและการดำเนินการของธนาคารกลาง การรายงานข้อมูลที่น่าผิดหวังอาจพลิกกลับการฟื้นตัวของดอลลาร์สหรัฐฯในช่วงนี้ได้ อย่างไรก็ดี ข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งอาจสนับสนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯและสร้างแรงกดดันต่อสกุลเงินหลักอื่นๆ สกุลเงินกลุ่ม Antipodeans และสินค้าโภคภัณฑ์ได้ด้วยเช่นกัน โดยคู่เงิน USDCAD อาจได้เห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากราคาน้ำมันดิบที่อ่อนตัวลงและการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่อาจเกิดขึ้นจากธนาคารกลางแคนาดา (BoC)

การคาดการณ์สำหรับสินทรัพย์หลัก

• คาดว่าจะฟื้นตัว: USDCAD, USDJPY, US Dollar, Silver
• มีแนวโน้มปรับลดลงต่อไป: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
• คาดว่าจะเคลื่อนไหวในโหมด Sideways: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
• คาดว่าจะค่อยๆปรับลดลงและปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง: DAX, FTSE 100, EURUSD, Crude Oil

ขอให้คุณโชคดีในการเทรด!