ภาพรวมสินทรัพย์เสี่ยงยังคงเป็นบวกเล็กน้อยในช่วงต้นวันอังคาร แม้ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะไม่น่าประทับใจ โดยนักเทรดเตรียมรับมือกับการปรับฐานช่วงสิ้นเดือนและสิ้นไตรมาส ท่ามกลางปฏิทินเศรษฐกิจที่ไม่หนาแน่น สถานการณ์ดังกล่าวกดดันดอลลาร์สหรัฐ แม้ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ระดับกลางที่ประกาศเมื่อวันจันทร์จะออกมาเป็นบวก และเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ยังคงยืนหยัดในจุดยืนที่เข้มงวดด้านนโยบายการเงิน
EURUSD ปรับขึ้นมากที่สุดในรอบกว่าหนึ่งสัปดาห์ โดยขยับสูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ขณะที่ GBPUSD ปรับตัวตาม แม้ไม่มีปัจจัยบวกจากยูโรโซนและสหราชอาณาจักร อีกทั้งยังมีความกังวลทางการเมืองที่ใกล้เข้ามา นอกจากนี้ USDJPY ปรับลดลงเป็นวันที่ 2 ติดต่อกัน โดยต่อเนื่องจากการปรับลงเมื่อวันก่อนจากระดับสูงสุดในรอบ 2 เดือน เนื่องจากอัตราผลตอบแทนอ่อนตัวและดอลลาร์สหรัฐปรับลดลง อีกทั้งข้อมูลญี่ปุ่นออกมาผสมผสาน และความกังวลเกี่ยวกับการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ในเดือนกรกฎาคมก็เพิ่มขึ้น
AUDUSD ปรับขึ้นต่อเนื่อง 2 วัน ท่ามกลางข้อมูลเศรษฐกิจออสเตรเลียที่แข็งแกร่งขึ้นและความเชื่อมั่นเชิงบวกอย่างระมัดระวังในตลาด อย่างไรก็ตาม NZDUSD ขาดแรงส่งหลังปรับขึ้นรายวันเมื่อวันก่อน ขณะที่ USDCAD ร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 3 สัปดาห์ และปรับลงต่อเนื่องเป็นวันที่ 8 เนื่องจากความไม่สบายใจที่เพิ่มขึ้นต่อสถานการณ์การเมืองโลกและความพร้อมของจีนที่จะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม ช่วยหนุนราคาสินค้าส่งออกหลักของแคนาดาอย่างน้ำมันดิบ ส่วนราคาทองคำไม่สามารถรักษาการดีดตัวจากแนวรับขาขึ้นที่เกิดขึ้นมา 2 สัปดาห์ได้ ขณะที่เทรดเดอร์รอความชัดเจนเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวล่าสุดของดอลลาร์สหรัฐ ท่ามกลางปฏิทินข้อมูลเศรษฐกิจและกระแสข่าวที่ไม่หนาแน่น
BTCUSD พยายามฟื้นตัวหลังแตะระดับต่ำสุดในรอบ 7 สัปดาห์ จากการร่วงลงมากที่สุดในรอบ 2 เดือนเมื่อวันก่อน ขณะที่ ETHUSD ทรงตัวที่ระดับต่ำสุดในรอบ 5 สัปดาห์ และยุติการปรับลงต่อเนื่อง 3 วัน ทั้งนี้ กระแสข่าวเกี่ยวกับเงินทุนไหลออกจาก ETF และความกังวลเรื่องเงินสำรองของนักขุด รวมถึงจุดยืนแข็งกร้าวของ SEC สหรัฐฯ ต่อคริปโทเคอร์เรนซีรายใหญ่ ต่างกดดันราคา Bitcoin และ Ethereum อย่างไรก็ตาม แผนการขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ของโดนัลด์ ทรัมป์ อดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในงานประชุม Bitcoin ประกอบกับกิจกรรมซื้อขายเชิงบวกของผู้ถือครองรายใหญ่ ช่วยหนุนให้ราคาฟื้นตัวล่าสุด
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมันดิบ WTI ปรับตัวลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ประมาณ $81.60 หลังจากขึ้นไปแตะระดับสูงสุดในรอบ 7 สัปดาห์เมื่อวันก่อน
- ทองคำ กลับตัวจากการปรับขึ้นช่วงต้นสัปดาห์ โดยลดลงมาอยู่ที่ $2,325 ณ เวลาที่รายงาน
- ดัชนี USD ยังคงถูกกดดันอยู่ที่ 105.40 โดยปรับตัวลงต่อจากวันก่อนหน้า ณ เวลาที่เขียน
- วอลล์สตรีท ปิดตลาดในทิศทางคละกัน แม้หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีจะร่วงลง ขณะที่หุ้นใน เอเชียแปซิฟิก ขยับขึ้นเล็กน้อยในช่วงที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม หุ้นใน สหราชอาณาจักร และ ยุโรป ยังไม่มีทิศทางชัดเจนในชั่วโมงแรกของการซื้อขาย
- BTCUSD และ ETHUSD ต่างฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบหลายวัน ล่าสุดขึ้นมาอยู่ที่ 61,000 และ 3,370 ดอลลาร์ตามลำดับ
ดอลลาร์สหรัฐไม่สนปัจจัยหนุนเชิงบวก ย่อลดช่วงบวกก่อนหน้า…
แม้ดัชนีภาคการผลิตของ Dallas Fed สหรัฐฯ ในวันจันทร์จะฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบ 4 เดือน และเจ้าหน้าที่ Fed ส่วนใหญ่ยังยืนหยัดกับแนวโน้มการคงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงเป็นเวลานาน แต่ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ก็ยุติการปรับขึ้นติดต่อกัน 2 วัน เนื่องจากเทรดเดอร์ทยอยลดกำไรที่ทำได้ก่อนหน้านี้ทั้งในกรอบรายเดือนและรายไตรมาส นอกจากนี้ ดอลลาร์สหรัฐยังไม่สนใจผลการดำเนินงานที่อ่อนแอของตลาดหุ้น โดยเฉพาะหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี หลัง Nvidia ร่วงลง
ควรสังเกตว่า ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ระลอกใหม่ที่เกี่ยวข้องกับจีน รัสเซีย และตะวันออกกลางช่วยพยุงดอลลาร์สหรัฐไว้ อย่างไรก็ตาม รัฐบาลของประธานาธิบดีโจ ไบเดนแห่งสหรัฐฯ ระบุถึงความเสี่ยงต่อความมั่นคงแห่งชาติ พร้อมเตรียมสอบสวน China Telecom, China Mobile และ China Unicom นอกจากนี้ แคนาดายังประกาศเปิดรับฟังความคิดเห็นเป็นเวลา 30 วันเกี่ยวกับการเก็บภาษีรถยนต์ไฟฟ้า (EV) จากจีน ขณะที่จีนเรียกร้องให้สหภาพยุโรป (EU) ยกเลิกภาษี EV ภายในวันที่ 4 กรกฎาคม
ด้านบวก นายกรัฐมนตรีจีน หลี่ เฉียง ได้เน้นย้ำถึงความเชื่อมั่นและศักยภาพของประเทศในการบรรลุการเติบโต 5.0%
อย่างไรก็ตาม EURUSD ปรับขึ้นมากที่สุดในรอบกว่าหนึ่งสัปดาห์ แม้ตัวเลขสำรวจ IFO ของเยอรมนีประจำเดือนมิถุนายนจะอ่อนแอลง ขณะที่ GBPUSD ปรับขึ้นตามตัวเลขคำสั่งซื้อรวมตามแนวโน้มของ CBI สหราชอาณาจักรที่สดใส โดยฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบ 5 สัปดาห์ นอกจากนี้ USDJPY ปรับลงจากระดับสูงสุดในรอบ 2 เดือนและยังเผชิญแรงกดดันในช่วงที่ผ่านมา เนื่องจากเทรดเดอร์เตรียมรับมือการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ BoJ ในเดือนกรกฎาคม ขณะเดียวกันก็ไม่สนใจตัวเลขดัชนีราคาผู้ผลิตภาคบริการของญี่ปุ่นที่อ่อนแอลง
AUDUSD ขานรับตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ Westpac เดือนมิถุนายนที่ดีขึ้นและความเชื่อมั่นต่อการเติบโตของจีน ขณะที่ NZDUSD ขาดแรงฟื้นตัวท่ามกลางความกังวลว่าเศรษฐกิจนิวซีแลนด์จะเติบโตชะลอลง นอกจากนี้ USDCAD ฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบ 3 สัปดาห์ หลังปรับตัวลงติดต่อกัน 7 วัน ขณะที่แรงซื้อ Crude Oil พักหายใจใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 2 เดือน นอกจากราคาน้ำมันที่แข็งค่าขึ้นแล้ว การทบทวนความเห็นของ Tiff Macklem ผู้ว่าการธนาคารกลางแคนาดา (BoC) ยังหนุนให้ผู้ขายคู่ Loonie เคลื่อนไหวก่อนการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ระดับรอง
ราคาน้ำมันดิบ WTI พุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ช่วงปลายเดือนเมษายนในวันก่อนหน้า เนื่องจากดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง ประกอบกับความกังวลเรื่องภาวะอุปทานตึงตัวและความหวังว่าความต้องการจากจีนจะเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ความคาดหวังว่าจะมีการลดลงของสต็อกประจำสัปดาห์อีกครั้งตามข้อมูลจากสถาบันปิโตรเลียมอเมริกัน (API) ยังช่วยหนุนราคาทองคำดำ
อีกด้านหนึ่ง ราคาทองคำไม่สามารถปรับขึ้นตามการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐได้ และกลับลดช่วงบวกตั้งแต่ต้นสัปดาห์ ท่ามกลางความไม่แน่นอนของตลาดเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยครั้งต่อไปของธนาคารกลางรายใหญ่ นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงล่าสุดในความต้องการซื้อทองคำของจีนอาจเป็นอีกปัจจัยที่ท้าทายฝั่งขาขึ้นของ XAUUSD
- แนะนำซื้ออย่างมาก: USDCAD, USDJPY, ดอลลาร์สหรัฐ
- แนะนำขายอย่างยิ่ง: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
- ขาย: DAX, FTSE 100, EURUSD, Crude Oil
ข้อมูลเศรษฐกิจหลายรายการจะสร้างความคึกคักให้เทรดเดอร์รายวัน…
ไม่ว่าจะเป็นดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของแคนาดา หรือดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ CB สหรัฐฯ รวมถึงข้อมูลกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ จากชิคาโกและธนาคารกลางสาขาริชมอนด์ ปฏิทินเศรษฐกิจในวันอังคารมีแนวโน้มที่จะสร้างความตื่นเต้นให้กับเทรดเดอร์ที่ใช้กลยุทธ์โมเมนตัม นอกจากนี้ ตัวเลขตลาดที่อยู่อาศัยของสหรัฐฯ และถ้อยแถลงจากเจ้าหน้าที่ Fed และ ECB ยังอาจทำให้ตลาดผันผวนมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่า บรรยากาศระมัดระวังก่อนการดีเบตสำคัญระหว่างไบเดนกับทรัมป์ในวันพฤหัสบดี และตัวเลขเงินเฟ้อของ Fed ในวันศุกร์ อาจจำกัดการเคลื่อนไหวของดอลลาร์สหรัฐ เว้นแต่ปัจจัยกระตุ้นตามกำหนดการจะหนุนท่าทีเข้มงวดของ Fed และกระตุ้นให้มีการซื้อดอลลาร์อีกครั้ง ทั้งนี้ ดอลลาร์แคนาดาอาจได้รับแรงซื้อเพิ่ม หากตัวเลขเงินเฟ้อของแคนาดาปรับดีขึ้น และรายงานรายสัปดาห์ของ API แสดงปริมาณน้ำมันคงคลังที่ลดลงมากขึ้น
