การประชุมแบงก์ชาติหนุนขาขึ้น USD ต่อ ขณะที่ทองคำยังถูกกดดัน แต่ BTC มีการกลับตัว

หลังจากผู้กำหนดนโยบายของแบงก์ชาติได้ออกมาเน้นย้ำเกี่ยวกับนโยบายในโทน Hawkish ในวันพฤหัสฯ ที่ผ่านมา ส่งผลให้ผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ (บอนด์ยีลด์) และค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ กลับมาสดใสอีกครั้ง ขณะที่หุ้นและสกุลเงินที่มีความเสี่ยงยังได้รับผลกระทบจากการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในตลาด ถึงแม้ว่าข้อมูลตัวเลขสำคัญต่างๆ ของสหรัฐ รวมถึงตัวเลขรายได้จะปรับตัวดีขึ้นก็ตาม

แรงซื้อของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐและผลตอบแทนบอนด์ยีลด์ที่แข็งค่าขึ้นส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นเอเชียในต้นชั่วโมงของวันศุกร์นี้ ขณะที่นักเทรดฝั่งขาลงก็ยังมีความหวังจากเศรษฐกิจที่ตกต่ำของอังกฤษและเยอรมนี

ราคาน้ำมันไม่สามารถรักษาระดับการฟื้นตัวจากวันก่อนหน้าได้ ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตของเศรษฐกิจโลก ขณะที่ BTCUSD และ ETHUSD ไม่สามารถต้านเทรนด์ขาลงตลอด 3 สัปดาห์ที่ผ่านมาได้ ถึงแม้จะมีการปรับขึ้นเล็กน้อยในระหว่างวัน

ข่าวตัวเลข PMI เดือนเม.ย. และยอดขายปลีกของแคนาดาเป็นประเด็นสำคัญที่ทำให้นักเทรดอาจได้ลุ้นต่อไป ถึงแม้ตลาดจะพุ่งความสนใจไปยังแถลงการณ์ของ Fed และสถานการณ์การเมืองของยูเครนเป็นหลัก

มาดูความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลักต่างๆ:

• น้ำมัน BRENT ยังคงปรับตัวลงสู่ราคา Low ของสัปดาห์นี้ ล่าสุดปรับลง 1.0% ที่ราวๆ $107.50
• ทองคำ แกว่งตัวที่ราวๆ $1,950 ลบเป็นสัปดาห์แรกในรอบ 3 สัปดาห์
• ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD INDEX) ทะยานแตะ 101.00 บวก 0.20%
• ดัชนี FTSE 100 พุ่ง 0.70% ขณะที่ ดัชนี DAX และ ดัชนี EUROSTOXX50 ร่วงหนักถึง 1.50%.
• ดัชนี Dow Jones และ S&P 500 ปรับลง 1.05% และ 1.48% ส่วน Nasdaq ดิ่งกว่า 2.0%
• BTCUSD และ ETHUSD เริ่มสะดุดจากการฟื้นตัวครั้งล่าสุด แต่ยังคงมุ่งหน้าสู่ระดับพีคของสัปดาห์นี้ ที่ราวๆ $40,500 และ $3,000 ตามลำดับ

การปรับขึ้นดอกเบี้ยฉุดการฟื้นตัวของตลาด

ขณะที่เจอโรม พาวเวล ประธาน Fed และลาการ์ด ประธาน ECB ไม่ได้สร้างความประหลาดใจให้ตลาดมากเท่าที่ควร แต่ดาลีของ Fed และอิส เด กินโดส ของ ECB ซึ่งเป็นสมาชิกที่สนับสนุนนโยบายแบบ Dovish ได้ดึงดูดความสนใจของตลาดจากการเสนอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างหนักเร็วๆ นี้

อย่างไรก็ตาม ผู้นำของธนาคารกลางที่สนับสนุนนโยบาย Hawkish อาจสนับสนุนฝั่งขาลงของพันธบัตร และอาจมองข้ามดัชนีของ Fed สาขา Philadelphia ที่อ่อนค่าลง ขณะที่ตัวเลขการขอรับสวัสดิการว่างงานของสหรัฐทำให้ดัชนี USD (DXY) ฟื้นตัวขึ้นสู่ระดับ 101.00 อย่างไรก็ตาม ราคาทองคำยังคงถูกกดดันอยู่ แม้จะมีการปรับขึ้นเล็กน้อยเพื่อยืนยันสถานะ Safe haven ส่วนน้ำมัน Brent ยังคงขาดทุนมากที่สุดในรอบ 3 สัปดาห์

นอกจากนี้ ยังมีความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตของเศรษฐกิจทั่วโลกที่ได้รับผลกระทบจากจากวิกฤตรัสเซีย-ยูเครนและสถานการณ์โควิดในจีน เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้มีการปิดรับความเสี่ยงในตลาดเพิ่มมากยิ่งขึ้น

กลับมาที่ฟากของคริปโต ขณะนี้นักลงทุนรายย่อยเริ่มมีการเข้าซื้อด้วยความหวังว่าราคาจะปรับตัวขึ้น อย่างไรก็ตาม จากเงิน USD ที่แข็งค่าขึ้น และข้อกำหนดของตะวันตก รวมถึงการล็อกดาวน์ที่รุนแรงในจีนอาจเพิ่มความท้าทายให้ฝั่งขาซื้อของ BTC และ ETH ต่อไป

• ⏫ 🟢 สัญญาณซื้อแรง: USDJPY
• ⏬ 🔴 สัญญาณขายแรง: Nasdaq
• ⏫ 🟢 สัญญาณซื้อ: ETH/USD, BTC/USD, USD Index
• ⏬ 🔴 สัญญาณขาย: DOW JONES, S&P 500, DAX, FTSE 100, brent oil, silver, gold

ตัวเลข PMI อาจส่งแรงหนุนให้ตลาด แต่ภาพรวมสัปดาห์นี้ยังทรงตัว

พิจารณาจาความพร้อมของธนาคารกลางรายใหญ่ในการกำหนดนโยบายการเงินที่เข้มงวดยิ่งขึ้น รวมถึงการคาดการณ์ตัวเลข PMI เดือนเม.ย. วันนี้อาจส่งแรงหนุนเพิ่มเติมให้ USD และอาจฉุดให้หุ้นและสกุลเงินอ้างอิงสินค้าโภคภัณฑ์ปรับลงต่อ

ขณะเดียวกัน ตัวเลขเศรษฐกิจของจีนและสถานการณ์ในยูเครนได้ทำลายความหวังของฝั่งขาลง และอาจเพิ่มความวิตกในการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเพิ่มเติม หากวิกฤตการเมืองและสถานการณ์ไวรัสรุนแรงขึ้นในรอบการเทรดของสหรัฐ

ทั้งนี้ เงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้น รวมถึงความกังวลด้านเศรษฐกิจอาจส่งแรงกดดันต่อราคาพลังงานและราคาหุ้น ขณะที่คริปโตอาจฟื้นตัวต่อเนื่องและเป็นโอกาสสำหรับนักลงทุนที่ถือโอกาสเข้าซื้อในจังหวะที่ราคายังต่ำ

ทำกำไรจากความเคลื่อนไหวในตลาดด้วยระบบ Copy Trade ของ MTrading พร้อมเงื่อนไขชั้นนำ:

• สเปรด 0 สำหรับ EURUSD, GBPUSD, USDJPY, ทอง, โลหะเงิน และสินทรัพย์ยอดนิยมอื่นๆ
• แพลตฟอร์ม Copy Trade ที่น่าเชื่อถือที่สุด พร้อม Dashboard และการรายงานผลอย่างละเอียด
• มีนักเทรดมากฝีมือให้เลือกคัดลอกจำนวนมาก

คัดลอกการเทรดของนักเทรดมือโปรโดยอัตโนมัติแบบเรียลไทม์ ด้วยค่าสเปรด 0 ผ่านบัญชี M.Pro!

ขอให้ท่านโชคดีในการเทรด!