ความเชื่อมั่นของตลาดยังแบ่งเป็นสองฝ่าย เนื่องจากบรรยากาศระมัดระวังก่อนการประกาศข้อมูลหรือเหตุการณ์สำคัญระดับสูงในสัปดาห์นี้ ขัดแย้งกับความเชื่อมั่นเชิงบวกที่เกิดจากข้อมูลล่าสุดของสหรัฐฯ นอกจากนี้ พาดหัวข่าวด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่หลากหลายเกี่ยวกับตะวันออกกลางและจีนยังเป็นปัจจัยท้าทายโมเมนตัมตลาด
จากปัจจัยนี้ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) พยายามฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบ 2 เดือน โดยยุติการปรับลงต่อเนื่อง 3 วัน หลังจากร่วงลงมากที่สุดในรอบ 3 สัปดาห์ ขณะที่ EURUSD เคลื่อนไหวขึ้นลงใกล้ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม เนื่องจากเทรดเดอร์เตรียมรับทราบผลการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ในวันพฤหัสบดี และข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ ในวันศุกร์ นอกจากนี้ ความเป็นไปได้ที่ ECB จะลดดอกเบี้ยซึ่งได้รับการคาดหมายเป็นส่วนใหญ่ยังท้าทายฝั่งซื้อยูโร แต่การขาดข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่หนุนราคาได้ช่วยผลักดันคู่สกุลเงินหลัก
นอกจากนี้ GBPUSD ยังพยายามรักษาแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่อง 3 วัน โดยปรับตัวลงจากระดับสูงสุดในรอบ 11 สัปดาห์ ณ เวลาที่รายงาน เนื่องจากความวิตกกังวลทางการเมืองในสหราชอาณาจักรหนุนการดีดตัวปรับฐานของดอลลาร์สหรัฐ แม้มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed ในปี 2024 โดยเฉพาะหลังจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่เผยแพร่ล่าสุดออกมาผสมผสาน
USDJPY เคลื่อนไหวใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 2 สัปดาห์ หลังฐานเงินของญี่ปุ่นชะลอตัวลงจนทำให้เกิดข้อสงสัยต่อมุมมองเชิงบวกของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) เกี่ยวกับเงินเฟ้อ นอกจากนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ซบเซายังเป็นปัจจัยท้าทายการเคลื่อนไหวล่าสุดของคู่เงินเยน
ขณะเดียวกัน AUDUSD เผชิญแรงกดดันจากตัวเลขกำไรจากการดำเนินงานของบริษัท ความเชื่อมั่นผู้บริโภครายสัปดาห์ และดุลบัญชีเดินสะพัดที่ซบเซา ขณะที่ NZDUSD ปรับตัวตาม เนื่องจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจในนิวซีแลนด์บดบังท่าทีเข้มงวดของธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ) ทั้งนี้ USDCAD เผชิญแรงกดดันซ้ำสองจากราคาน้ำมันดิบที่อ่อนตัว และความหวังที่ธนาคารกลางแคนาดา (BoC) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย
น้ำมันดิบทำระดับต่ำสุดในรอบ 4 เดือน แม้ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง เนื่องจากผู้เล่นในตลาดกังวลว่าอุปสงค์พลังงานจะอ่อนแอลง การปรับลดอุปทานจะผ่อนคลายลง และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์จะลดน้อยลง ในทางกลับกัน ราคาทองคำยังอยู่ในภาวะตั้งรับ หลังปรับขึ้นมากที่สุดในรอบ 2 สัปดาห์ เนื่องจากมุมมองเชิงบวกต่อโอกาสที่อัตราดอกเบี้ยจะลดลง ปะทะกับความรู้สึกที่หลากหลายต่อจีนและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์
ตลาดคริปโตยังคงผันผวน เนื่องจากความหวังเกี่ยวกับการอนุมัติ Spot ETF สวนทางกับข้อกังขาเกี่ยวกับกำหนดการเปิดตัว ETF และจุดยืนที่แข็งกร้าวของ SEC สหรัฐฯ ต่อสกุลเงินดิจิทัล ส่งผลให้ ETHUSD ปรับตัวลงต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 ขณะที่ BTCUSD พยายามประคองแนวโน้มขาขึ้นที่ดำเนินมา 3 วัน
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมันดิบ WTI ปรับตัวลงเป็นวันที่ 5 ติดต่อกันมาอยู่ที่ 73.30 ดอลลาร์ ณ เวลาที่รายงาน ทำสถิติต่ำสุดในรอบ 5 เดือน
- ทองคำ ลดช่วงบวกจากวันก่อนหน้า และขาดทุนเล็กน้อยอยู่ใกล้ระดับ $2,345 ณ เวลาที่เขียน
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐดีดตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดในรอบ 2 เดือน และล่าสุดปรับขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบวันมาอยู่ใกล้ 104.10
- วอลล์สตรีท ปิดตลาดแบบผสมผสาน แต่หุ้น เอเชียแปซิฟิก ปรับตัวลง อย่างไรก็ตาม หุ้นอังกฤษและยุโรปยังคงซบเซาในช่วงชั่วโมงแรกของการซื้อขาย
- BTCUSD ปรับขึ้นเล็กน้อยใกล้ระดับ $68,900 แต่ ETHUSD ยังเผชิญแรงกดดันต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 โดยอยู่ที่ $3,760 ณ เวลาที่เขียน
ข้อมูลกดดันดอลลาร์สหรัฐ แต่ตลาดยังคงผันผวนไม่แน่นอนก่อนปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลต่อตลาด…
ดอลลาร์สหรัฐเริ่มต้นสัปดาห์อย่างอ่อนแรง หลังดัชนี PMI ภาคการผลิตของ ISM สหรัฐฯ ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 3 เดือน ประกอบกับการคาดการณ์ GDP ไตรมาส 2 ของสหรัฐฯ ที่ซบเซาจากแบบจำลอง GDPNow ของธนาคารกลางแอตแลนตา ข้อมูลเศรษฐกิจระดับรองสะท้อนสัญญาณเงินเฟ้อที่น่าผิดหวังซึ่งเผยแพร่ไปก่อนหน้านี้ และเพิ่มความกังวลเกี่ยวกับความสามารถของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ในการคงอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันไว้ในปี 2024 อย่างไรก็ตาม แม้จีนจะลงทุนอย่างหนักแต่ก็ไม่สามารถกระตุ้นความเชื่อมั่นของนักลงทุนได้ ขณะที่อิสราเอลไม่ยอมรับเงื่อนไขการพักรบในกาซา เว้นแต่จะโค่นล้มกลุ่มฮามาส ปัจจัยเหล่านี้ช่วยพยุงดอลลาร์สหรัฐ
ในอีกด้านหนึ่ง มุมมองก่อนการประชุม ECB กดดันแรงซื้อ EURUSD แม้พาดหัวข่าวล่าสุดเกี่ยวกับการชะลอตัวลงอย่างนุ่มนวลของเศรษฐกิจกลุ่มประเทศดังกล่าวจะออกมาน่าประทับใจ ขณะเดียวกัน GBPUSD เผชิญแรงกดดันจากความไม่แน่นอนทางการเมืองของสหราชอาณาจักร หลัง Nigel Farage เข้าร่วมการแข่งขันและทำให้พรรคอนุรักษนิยมต้องเผชิญความท้าทายมากขึ้น ข่าวที่ผสมผสานเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรก็เป็นอีกปัจจัยที่กดดันแรงซื้อปอนด์
แม้การอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐจะกดดันคู่ USDJPY แต่ความเห็นของคาซูโอะ อุเอดะ ผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ก็ท้าทายฝั่งขายของคู่เงินนี้ ก่อนหน้านี้ในวันเดียวกัน อุเอดะกล่าวว่า หากเงินเฟ้อเคลื่อนไหวตามที่คาดไว้ ก็จะปรับนโยบาย อย่างไรก็ตาม ข้อมูลล่าสุดของญี่ปุ่นบ่งชี้ว่าแรงกดดันเงินเฟ้อเริ่มผ่อนคลายลง จึงสนับสนุนการคงนโยบายปัจจุบันไว้ ซึ่งช่วยพยุงราคาคู่เงินเยนไม่ให้ปรับลงต่อ
AUDUSD และ NZDUSD ยังคงได้รับผลกระทบจากบรรยากาศระมัดระวังของตลาดและมุมมองที่หลากหลายต่อภาวะเศรษฐกิจในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ แม้ดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าจะทดสอบแรงขายในสกุลเงินออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ก็ตาม ในทางกลับกัน ราคาน้ำมันดิบที่อ่อนตัวลงและความกังวลเกี่ยวกับท่าทีผ่อนคลายนโยบายการเงินของ BoC กดดันดอลลาร์แคนาดา (CAD) ทองคำยังคงมีเสน่ห์ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยในช่วงที่ตลาดไม่แน่นอน แม้ภาวะตลาดซบเซาในช่วงหลังจะกดดันแรงซื้อ XAUUSD
- แนะนำซื้ออย่างมาก: USDCAD, USDJPY, ดอลลาร์สหรัฐ
- แนะนำขายอย่างมาก: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
- ขาย: DAX, FTSE 100, EURUSD, Crude Oil
คำสั่งซื้อจากโรงงานของสหรัฐฯ และข่าวการเมืองจะเป็นประเด็นที่เทรดเดอร์รายวันจับตา…
แม้การเคลื่อนไหวช่วงต้นสัปดาห์จะเริ่มแผ่วลงในช่วงเช้าวันอังคาร แต่เทรดเดอร์ควรระมัดระวังการฟื้นตัวของดอลลาร์สหรัฐก่อนการประกาศยอดคำสั่งซื้อภาคโรงงานของสหรัฐฯ และข้อมูลตลาดที่อยู่อาศัยระดับรอง นอกจากนี้ ควรติดตามพาดหัวข่าวเกี่ยวกับความไม่แน่นอนทางการเมืองในอินเดีย สหราชอาณาจักร และตะวันออกกลาง ความกังวลก่อนการประกาศนโยบายการเงินในสัปดาห์นี้จากยุโรป แคนาดา และอินเดีย ยังอาจกดดันการเคลื่อนไหวของตลาดด้วย ดังนั้น หากไม่มีเหตุการณ์เหนือความคาดหมาย ก็ควรคาดว่าตลาดจะเคลื่อนไหวในกรอบ
