AUDUSD ทำระดับต่ำสุดใหม่ของปี หลังรายงานการจ้างงานออสเตรเลียออกมาน่าผิดหวังและบรรยากาศในตลาดปิดรับความเสี่ยง

ความต้องการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงกลับมาในช่วงต้นวันพฤหัสบดี หลังรายงานการประชุม Fed ที่มีท่าทีเข้มงวดเข้ามาซ้ำเติมความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลก ซึ่งส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับขึ้นและช่วยหนุนดอลลาร์สหรัฐให้แตะระดับสูงสุดของเดือนในช่วงแรก ขณะเดียวกัน ข้อมูลการจ้างงานของออสเตรเลียที่ออกมาอ่อนแอก็กดดันให้ฝั่งขาย AUDUSD มุ่งหน้าสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2022

ไม่เพียงแต่คู่เงินออสซี่เท่านั้นที่ทำระดับต่ำสุดใหม่ของปี 2023 แต่ NZDUSD ก็ทำระดับต่ำสุดใหม่เช่นกัน ขณะที่สกุลเงินหลักอื่น ๆ ยังไม่มีทิศทางชัดเจน ทั้งนี้ ปัจจัยลบจากจีนหนุนค่าเงินหยวน ส่วนราคาน้ำมันดิบและทองคำเพิ่งฟื้นตัว

ในตลาดอื่น หุ้นเอเชียแปซิฟิกยังคงอ่อนตัว ขณะที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าหุ้นสหรัฐฯ และยุโรปกลับไปแตะระดับต่ำสุดของเดือน ก่อนเริ่มทรงตัวในช่วงหลัง

สำหรับคริปโต ความไม่กล้าเสี่ยงในวงกว้างประกอบกับความเชื่อมั่นเชิงลบในอุตสาหกรรม กดดัน BTCUSD และ ETHUSD ให้มีแนวโน้มทำระดับต่ำสุดครั้งใหม่ในรอบ 2 เดือน

ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:

• น้ำมัน Brent ปรับขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 4 วัน โดยดีดตัวจากระดับต่ำสุดในรอบ 2 สัปดาห์ มาอยู่ที่ $84.00 ณ เวลาที่รายงานข่าว
• ราคาทองคำยังเผชิญแรงกดดันใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 5 เดือน แต่ล่าสุดแข็งค่าขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 1,896 ดอลลาร์
• ดัชนีดอลลาร์สหรัฐขาดแรงส่งขาขึ้นบริเวณ 103.40-50 หลังจากทำระดับสูงสุดในรอบ 2 เดือนครั้งใหม่ในช่วงต้นวัน
• ดัชนีวอลล์สตรีท ปิดตลาดลดลง ขณะที่หุ้นใน ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ปรับลดลงเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม หุ้น ในยุโรป และ สหราชอาณาจักร ปรับลดลงเล็กน้อย ณ เวลาที่รายงานข่าว
• BTCUSD และ ETHUSD ยังคงถูกกดดันและอยู่ใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 2 เดือน ล่าสุดอยู่ที่ประมาณ $28,600 และ $1,800 ตามลำดับ

ความกังวลเกี่ยวกับท่าทีเข้มงวดของ Fed และอัตราผลตอบแทนกระตุ้นความกังวลของตลาด

รายงานการประชุม FOMC เมื่อวันพุธเผยให้เห็นความกังวลของผู้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับสูง และความพร้อมที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยหากจำเป็น ซึ่งยิ่งตอกย้ำความกังวลว่าการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่ยังเปราะบางกำลังเผชิญความเสี่ยง นอกจากนี้ ความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์เกี่ยวกับจีนและรัสเซียยังเสริมกับความพยายามของปักกิ่งในการควบคุมความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย และการคาดการณ์เศรษฐกิจที่เป็นลบของ Fitch ซึ่งกดดันบรรยากาศตลาด

อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่าการไม่มีข้อมูลหรือเหตุการณ์สำคัญในช่วงตลาดยุโรปช่วยให้เทรดเดอร์ได้ผ่อนคลาย และเป็นสัญญาณให้เตรียมรับมือกับภาวะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในช่วงตลาดอเมริกาเหนือ

อีกด้านหนึ่ง ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับกองทุน ETF คริปโตและการต่อสู้ระหว่างผู้เล่นรายใหญ่ในอุตสาหกรรมกับคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ (SEC) กดดัน BTCUSD และ ETHUSD เช่นเดียวกับการแข็งค่าขึ้นในวงกว้างของดอลลาร์สหรัฐ

• สัญญาณซื้อแข็งแกร่ง: USDCAD
• แนะนำขายอย่างยิ่ง: ETHUSD, GBPUSD
• ซื้อ: ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ, Nasdaq, USDJPY
• ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD

ความเสี่ยงคือประเด็นสำคัญ…

แม้ว่าตัวเลขกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการจ้างงานระดับรองจะอยู่ในปฏิทินเศรษฐกิจสหรัฐฯ และมีความสำคัญเมื่อพิจารณาจากรายงานการประชุม Fed ที่มีท่าทีเข้มงวด แต่ความสนใจหลักจะอยู่ที่ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และข่าวความเสี่ยงต่าง ๆ สาเหตุอาจมาจากเหตุการณ์เมื่อปีที่แล้ว ซึ่งผลตอบแทนพันธบัตรเพิ่มขึ้นเกิน 4.30% และจุดชนวนความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลก เหตุการณ์ลักษณะเดียวกันนี้อาจหนุนดอลลาร์สหรัฐ และกดดันราคาทองคำ AUDUSD และหุ้น

ขอให้โชคดีในการเทรด