เทรดเดอร์ยังคงยึดมั่นในมุมมองเชิงบวกตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์ แม้ข่าวจากจีนจะมีทั้งด้านบวกและลบ ขณะรอเหตุการณ์สำคัญประจำสัปดาห์นี้ นั่นคือการให้การต่อสภาคองเกรสของพาวเวลล์ ประธานเฟด ปัจจัยสำคัญที่อาจหนุนตลาด ได้แก่ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ลดลง ความหวังว่าจีนจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม รวมถึงตัวเลขการค้าระหว่างประเทศของปักกิ่งที่ออกมาดีกว่าคาดเป็นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม ความกังวลเรื่องความตึงเครียดระลอกใหม่ระหว่างสหรัฐฯ กับจีน ตัวเลขคำสั่งซื้อภาคโรงงานของสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่ง ตลอดจนความวิตกกังวลก่อนเหตุการณ์ดังกล่าว ทำให้เทรดเดอร์ยังไม่แสดงท่าทีรับความเสี่ยงอย่างเต็มที่
ดอลลาร์สหรัฐยังคงอ่อนค่า ส่งผลให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์และสกุลเงินของออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ทยอยปรับขึ้น อย่างไรก็ตาม AUDUSD ปรับตัวลงหลัง RBA ขึ้นอัตราดอกเบี้ยพร้อมส่งสัญญาณผ่อนคลาย ขณะที่ NZDUSD ไม่สนใจความกังวลเรื่องความขัดแย้งระลอกใหม่ระหว่างจีนกับสหรัฐฯ และเป็นคู่สกุลเงินในกลุ่ม G10 ที่ปรับขึ้นโดดเด่นที่สุดเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ
USDCHF ดูเหมือนจะปรับขึ้นมากเป็นอันดับ 2 ท่ามกลางการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐและบรรยากาศตลาดที่ยังผสมผสานกัน ขณะที่ GBPUSD ก็ปรับขึ้นเล็กน้อย โดยได้แรงหนุนจากมุมมองเชิงบวกต่อ Brexit
นอกจากนี้ ราคาทองคำและน้ำมันดิบยังปรับขึ้นเล็กน้อย แต่ข่าวที่เกี่ยวข้องกับจีนก็ทดสอบแรงซื้อในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์
BTCUSD ยังคงเคลื่อนไหวอย่างไม่แน่นอนเป็นวันที่ 4 ติดต่อกัน ขณะที่ ETHUSD ปรับขึ้น 0.5% แม้ปริมาณการซื้อขายจะลดลง
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมัน Brent ปรับขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป แตะระดับสูงสุดในรอบหลายวัน โดยล่าสุดมีแรงซื้อเล็กน้อยใกล้ $86.80
- ทองคำ มีแรงซื้อเล็กน้อยใกล้ระดับ $1,8450 หลังเปิดสัปดาห์สำคัญได้ไม่ดีนัก
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐยังคงอ่อนตัวอยู่ใกล้ 104.40 โดยลดลง 0.11% ระหว่างวัน ณ เวลาที่เขียน
- ตลาดหุ้นวอลล์สตรีท ปิดตลาดแบบผสม ขณะที่ดัชนีหุ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกปรับขึ้นเล็กน้อย ส่วนหุ้นในยุโรปและสหราชอาณาจักรล่าสุดปรับตัวลงในวงจำกัด
- BTCUSD และ ETHUSD ต่างปรับขึ้นเล็กน้อยในช่วงการซื้อขายที่ผันผวน โดยอยู่ใกล้ระดับ $22,400 และ $1,570 ตามลำดับ
วันสำคัญเริ่มต้นอย่างผสมผสาน
หลังจากตลาดปรับขึ้นในวันจันทร์ เทรดเดอร์เริ่มระมัดระวังมากขึ้นเมื่อใกล้ถึงเหตุการณ์สำคัญ ความไม่แน่นอนของตลาดอาจยิ่งเพิ่มขึ้นจากสัญญาณที่หลากหลายในพาดหัวข่าวเกี่ยวกับจีน นอกจากนี้ ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ออกมาดีกว่าคาดยังไม่ได้รับแรงหนุนจากถ้อยแถลงเชิงเข้มงวดของ Fed ทำให้ความกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนทิศทางนโยบายกดดันดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม ความกังวลเรื่องเศรษฐกิจถดถอยและความคาดหวังว่าอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางรายใหญ่จะอยู่ในระดับสูงนานขึ้น ช่วยให้ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลยังคงอยู่ในระดับสูง แม้จะปรับตัวลงล่าสุด
เทรดเดอร์สินค้าโภคภัณฑ์คาดว่าการฟื้นตัวของจีนอาจเอาชนะแนวนโยบายการเงินแบบเข้มงวดของธนาคารกลางได้ จึงวางคำสั่งซื้ออย่างระมัดระวัง ถึงกระนั้น Jerome Powell ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ ก็ไม่ได้มีชื่อเสียงว่าเป็นผู้สนับสนุนนโยบายผ่อนคลาย จึงยังมีความกังวลว่าผู้กำหนดนโยบายอาจย้ำถ้อยแถลงเชิงเข้มงวดอีกครั้ง ซึ่งอาจกระตุ้นความกังวลในตลาดและหนุนให้ดอลลาร์สหรัฐปรับขึ้น
AUDUSD ไม่ได้แรงหนุนทั้งจากการขึ้นดอกเบี้ยครั้งที่ 10 ของ RBA และความเห็นเชิงบวกจาก Albanese นายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย ท่ามกลางความกังวลว่าเงินเฟ้ออาจแตะจุดสูงสุดและเศรษฐกิจซบเซา ในทางกลับกัน NZDUSD ได้แรงหนุนจากมุมมองเชิงบวกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ช่วยหนุนฝั่งซื้อ
คริปโทเคอร์เรนซียังอยู่ในช่วงที่ตลาดตัดสินใจทิศทางไม่ได้ เนื่องจากความกังวลด้านกฎระเบียบและการกวาดล้างผู้เล่นรายใหญ่ในอุตสาหกรรมกดดันปริมาณการเทรด
- แนะนำซื้ออย่างยิ่ง: USDJPY
- แนะนำขายอย่างยิ่ง: ETHUSD, GBPUSD
- ซื้อ: ดัชนี USD, USDCAD, Nasdaq, EURUSD
- ขาย: DAX, FTSE 100, ทองคำ, BTCUSD, AUDUSD
ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่า Powell
เทรดเดอร์ควรติดตามการให้การของประธาน Fed Powell ต่อคณะกรรมาธิการการธนาคารแห่งวุฒิสภาอย่างใกล้ชิด เนื่องจากผู้กำหนดนโยบายรายนี้อาจพยายามปกป้องแนวโน้มนโยบายการเงินเชิงเข้มงวดที่มีการทบทวนทุก 6 เดือน อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ล่าสุดไม่สนับสนุนมุมมองดังกล่าว จึงทำให้แรงขาย USD ยังคงรอจังหวะอยู่
