AUDUSD ร่วงหนักสุดในรอบ 2 สัปดาห์ ท่ามกลางดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าจากปัจจัย Fed และความกังวลเกี่ยวกับจีน

ความต้องการสินทรัพย์เสี่ยงยังคงซบเซาในช่วงเช้าวันพฤหัสบดี หลังผู้เล่นในตลาดตอบสนองต่อการที่ Fed ระงับการปรับขึ้นดอกเบี้ยด้วยท่าทีเข้มงวด รวมถึงปัญหาเศรษฐกิจในจีน ยุโรป และสหราชอาณาจักร นอกจากนี้ ความกังวลเกี่ยวกับการปิดทำการของรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ใกล้จะเกิดขึ้นและการเจรจาเรื่องเพดานหนี้ยังส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่น โดยเฉพาะก่อนการประกาศนโยบายการเงินของธนาคารกลางสวิตเซอร์แลนด์ (SNB) ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) และธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) รวมถึงการรายงานตัวเลขเบื้องต้นของดัชนี PMI เดือนกันยายน

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และดอลลาร์สหรัฐยังคงอยู่ในระดับสูง โดยแตะระดับสูงสุดในรอบหลายวัน ขณะที่สินค้าโภคภัณฑ์และสกุลเงินกลุ่ม Antipodean ยังคงอ่อนตัว

ด้วยเหตุนี้ สถานะของ AUDUSD ในฐานะมาตรวัดความเสี่ยง เมื่อประกอบกับ USD ที่แข็งค่าขึ้น ทำให้คู่เงินนี้ปรับตัวลงมากที่สุดในกลุ่ม G10 ขณะที่ USDJPY ยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจน ทั้งนี้ USDCHF ปรับตัวขึ้นอย่างมาก หลัง SNB ไม่สามารถโน้มน้าวฝ่ายที่สนับสนุนการขึ้นดอกเบี้ยได้ ด้วยการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้เท่าเดิม

อย่างไรก็ดี ทองคำและน้ำมันดิบยังคงเผชิญแรงกดดันเป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน ขณะที่หุ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกปรับตัวลงตามดัชนีหลักของวอลล์สตรีท

นอกจากนี้ BTCUSD และ ETHUSD ยังได้รับผลกระทบจากดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้น รวมถึงความกังวลว่าอุตสาหกรรมนี้จะเผชิญกับความยากลำบากมากขึ้น

ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:

• น้ำมันเบรนท์ ปรับลดลงเกือบ 1.00% ระหว่างวัน โดยปรับลดลงต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 มาอยู่ที่ประมาณ 92.40 ดอลลาร์ ณ เวลาที่รายงาน
• ราคาทองคำ ยังคงปรับตัวลดลงต่อเนื่องใกล้ระดับ 1,925 ดอลลาร์ โดยล่าสุดลดลง 0.20% ระหว่างวัน
• ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ ยังคงอยู่ในภาวะอ่อนแอแถวระดับ 105.55 หลังจากขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 6.5 เดือนก่อนหน้านี้ของวัน
• ตลาดหุ้นวอลล์สตรีท ปิดบวกเล็กน้อย แต่ ตลาดหุ้นเอเชียแปซิฟิก ปรับลดลงเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้น ในยุโรป และ สหราชอาณาจักร เคลื่อนไหวผสมผสานกัน ณ เวลาที่รายงาน
• BTCUSD และ ETHUSD ปรับตัวลงเล็กน้อย โดยอยู่ที่ประมาณ $23,300 และ $1,620 ตามลำดับ ณ เวลาที่เขียน

ภาวะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงยังคงครอบงำตลาด

ความกังวลว่า Fed, ECB และธนาคารกลางหลักอื่นๆ จะคงอัตราดอกเบี้ยสูงเป็นเวลานาน ประกอบกับความไม่พอใจที่เพิ่มขึ้นในหมู่ชาวจีนต่อความพยายามของประเทศในการกระตุ้นการเติบโตผ่านมาตรการที่ขับเคลื่อนด้วยการบริโภคภายในประเทศ กำลังกดดันบรรยากาศตลาดในช่วงที่ผ่านมา

นอกจากนี้ ผู้กำหนดนโยบายของสหรัฐฯ ยังมีความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับการขยายเพดานหนี้ หากไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้ภายในต้นเดือนตุลาคม ก็จะทำให้รัฐบาลต้องปิดทำการและทำให้เศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นอัมพาต

ด้านอื่นๆ ข้อมูลเศรษฐกิจออสเตรเลียที่อ่อนแอ, RBA ที่มีท่าทีผ่อนคลาย และสถานะของ AUDUSD ในฐานะตัวชี้วัดความเสี่ยง ประกอบกับปัญหาของจีน ล้วนกดดัน AUDUSD ขณะที่ GBPUSD กำลังฟื้นตัวจากความเสียหายก่อนการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของ BoE ส่วน USDCHF ปรับขึ้นหลัง SNB พักการปรับลดดอกเบี้ยด้วยท่าทีผ่อนคลาย ขณะที่ EURUSD ไม่ได้ปรับขึ้นตามความเห็นเชิงเข้มงวดของผู้กำหนดนโยบายที่ ECB นอกจากนี้ USDJPY เคลื่อนไหวตามอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่สูงขึ้น แต่ความกังวลว่ารัฐบาลอาจเข้าแทรกแซงเพื่อปกป้องเงินเยนซึ่งอยู่ที่ระดับสูงสุดในรอบหลายเดือน ได้จำกัดแรงขึ้นของคู่เงินนี้ โดยยังต้องจับตาการประชุม BoJ ในวันศุกร์

ตลาดคริปโทยังคงผันผวน ขณะที่ผู้เล่นในอุตสาหกรรมยังคงต่อสู้กับ SEC ของสหรัฐฯ และจนถึงตอนนี้ก็ประสบความสำเร็จเพียงเล็กน้อย ซึ่งบ่งชี้ว่าในอนาคตอาจต้องเผชิญความยากลำบากมากขึ้น อย่างไรก็ตาม นักลงทุนรายใหญ่ก็ยังทยอยปิดสถานะ และสัญญาณจากตลาดออปชันในช่วงหลังยังเป็นขาลง ส่งผลให้ฝั่งขาลงของ BTCUSD และ ETHUSD ยังคงมีความหวัง

• แนะนำซื้ออย่างมาก: USDCAD
• แนะนำขายอย่างยิ่ง: ETHUSD, GBPUSD
• ซื้อ: USD Index, Nasdaq, USDJPY
• ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD

BoE และข้อมูลอื่นๆ ที่ต้องจับตา

หลังจากเห็นการตัดสินใจด้านนโยบายการเงินของ Fed และ SNB แล้ว ผู้เล่นในตลาดกำลังจับตา BoE ในวันนี้ รวมถึงข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ระดับรองเกี่ยวกับการจ้างงานและตลาดที่อยู่อาศัย จากความกังวลล่าสุดเกี่ยวกับเศรษฐกิจสหราชอาณาจักร หาก BoE สร้างความประหลาดใจด้วยการหยุดขึ้นอัตราดอกเบี้ย GBPUSD อาจเผชิญความเสี่ยงที่จะทำระดับต่ำสุดใหม่ในรอบหลายเดือน ขณะที่ข้อมูลสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งขึ้นอาจช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐทรงตัวได้แข็งแกร่งขึ้น และกดดันสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงกว่า

ขอให้โชคดีในการเทรด