ตลาดยังมีมุมมองเชิงบวกอย่างระมัดระวังในช่วงต้นวันจันทร์ ขณะที่จีนยังคงดำเนินมาตรการสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ ท่ามกลางความกังวลว่าการฟื้นตัวอาจชะลอตัวลง พาดหัวข่าวในทำนองเดียวกันยังชี้ว่าธนาคารกลางมีความสามารถจำกัดในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม แม้เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางรายใหญ่ส่วนใหญ่ยังสนับสนุนแนวโน้ม “อัตราดอกเบี้ยสูงต่อเนื่องเป็นเวลานาน”
อีกด้านหนึ่ง ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างสหรัฐฯ กับจีน รวมถึงความกังวลว่าการพึ่งพาตนเองของจีนอาจไม่เพียงพอที่จะรองรับการเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจ ได้เข้ามาเสริมความกังวลจากความขัดแย้งระหว่างชาติตะวันตกกับรัสเซีย และกระตุ้นให้ตลาดประเมินความเสี่ยง
อย่างไรก็ตาม วันหยุดวันแรงงานของสหรัฐฯ ประกอบกับปฏิทินเศรษฐกิจที่มีข้อมูลไม่มาก เปิดโอกาสให้ผู้เล่นในตลาดทยอยชดเชยการขาดทุนเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐจากวันก่อนหน้า
อย่างไรก็ตาม ดัชนีอัตราการค้า (Terms of Trade Index) ของนิวซีแลนด์ไม่สามารถหนุนผู้ซื้อ NZDUSD ได้ แม้การหาเสียงเลือกตั้งทั่วไปในโอ๊คแลนด์จะเริ่มต้นขึ้น ขณะที่ฐานเงินของญี่ปุ่นทำให้ USDJPY ยังคงถูกกดดัน นอกจากนี้ AUDUSD ยังไม่ตอบสนองต่อข้อมูลบ่งชี้เงินเฟ้อที่อ่อนแอและกำไรจากการดำเนินงานรวมของบริษัท ท่ามกลางข้อมูลการจ้างงานที่แข็งแกร่งขึ้นและความเชื่อมั่นที่เชื่อมโยงกับจีน
อีกด้านหนึ่ง ราคาน้ำมันดิบปรับขึ้นจากระดับต่ำสุดของปี ขณะที่ราคาทองคำยังคงแข็งแกร่ง หลังจากปรับขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 1 เดือนเมื่อวันก่อน
ในทิศทางเดียวกัน หุ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกปรับขึ้นเล็กน้อย ขณะที่หุ้นในยุโรปและสหราชอาณาจักรเคลื่อนไหวคละกัน
นอกจากนี้ USDCHF ได้แรงหนุนจากตัวเลข GDP ของสวิตเซอร์แลนด์ที่ออกมาดี ขณะที่ USDTRY ไม่สามารถได้ประโยชน์จากสัญญาณเงินเฟ้อที่ส่วนใหญ่ออกมาดี
ควรสังเกตว่าคริปโทเคอร์เรนซีเคลื่อนไหวคละกัน โดยช่วงหลังขยับขึ้นเล็กน้อยท่ามกลางการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐและมุมมองเชิงบวกอย่างระมัดระวังของเทรดเดอร์ BTCUSD และ ETHUSD
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมันเบรนท์ ปรับตัวลงจากระดับสูงสุดของปี โดย ณ เวลาที่รายงาน ราคาอ่อนลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ประมาณ $89.00
- ราคาทองคำ ปรับขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่ประมาณ $1,945 หลังจากปรับขึ้นติดต่อกัน 2 สัปดาห์
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ ยุติแนวโน้มขาขึ้น 2 วัน โดยล่าสุดปรับลงมาอยู่ที่ 104.10
- วอลล์สตรีท ปิดตลาดด้วยผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน เช่นเดียวกับ ตลาดหุ้นเอเชียแปซิฟิก แม้ตลาดหุ้นจีนปรับขึ้นก็ตาม ขณะเดียวกัน ตลาดหุ้น ใน ยุโรป และสหราชอาณาจักร ปรับขึ้นเล็กน้อย ณ เวลาที่รายงาน
- BTCUSD ยังคงอ่อนตัวอยู่ที่ราว $26,000 ขณะที่ ETHUSD แกว่งตัวใกล้ระดับ $1,650 ล่าสุด
จีนหนุนบรรยากาศเปิดรับความเสี่ยง
ไม่ว่าจะเป็นการปรับลดอัตราส่วนเงินสำรองความเสี่ยงสำหรับเงินตราต่างประเทศ (FX RRR) ครั้งใหญ่ของธนาคารประชาชนจีน (PBOC) หรือมาตรการหลายอย่างเพื่อลดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัย รวมถึงการจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะกิจเพื่อส่งเสริมการแปรรูปกิจการให้เป็นของเอกชน ผู้กำหนดนโยบายของจีนต่างเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อป้องกันไม่ให้เศรษฐกิจสูญเสียแรงฟื้นตัว นอกจากนี้ ความเป็นไปได้ที่นโยบายการเงินแบบเข้มงวดของธนาคารกลางสำคัญต่าง ๆ จะสิ้นสุดลงเร็วกว่าที่คาด ซึ่งรวมถึงธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) และธนาคารกลางยุโรป (ECB) ก็ช่วยหนุนความเชื่อมั่นของตลาดให้เป็นบวก
นอกจากนี้ ปฏิทินเศรษฐกิจที่มีข้อมูลไม่มากและวันหยุดของสหรัฐฯ ยังช่วยให้ผู้มองบวกลดการขาดทุนบางส่วนที่เกิดขึ้นหลังการรายงานตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐฯ และดัชนี PMI ภาคการผลิต ISM เมื่อวันศุกร์ ซึ่งส่วนใหญ่ออกมาดีกว่าคาด
อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่าความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ กับจีน ประกอบกับข้อสงสัยของตลาดเกี่ยวกับความสามารถของจีนในการประคับประคองการเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจจากแรงกระทบของโควิด ได้เพิ่มแรงกดดันต่อนักลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้ในช่วงเปิดสัปดาห์ที่ซบเซา
ในอีกด้านหนึ่ง BTCUSD และ ETHUSD ไม่ได้ปรับขึ้นตามการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ แม้ตลาดกังวลมากขึ้นว่าผู้กำหนดนโยบายของสหรัฐฯ อาจปกป้อง Bitcoin และ Ethereum แต่ยังคงคัดค้านคริปโทเคอร์เรนซีอื่น ๆ ในกฎระเบียบใหม่
- แนะนำซื้ออย่างมาก: USDCAD
- แนะนำขายอย่างยิ่ง: ETHUSD, GBPUSD
- ซื้อ: USD Index, Nasdaq, USDJPY
- ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Lagarde จาก ECB เตรียมให้ความเห็นแก่เทรดเดอร์ในช่วงวันหยุดของสหรัฐฯ
เนื่องจากเป็นวันหยุด Labor Day ของสหรัฐฯ และปฏิทินเศรษฐกิจของภูมิภาคอื่นมีข้อมูลไม่มาก โดยเฉพาะหลังจากมีการประกาศข้อมูลช่วงต้นวันจากนิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย ตุรกี และสวิตเซอร์แลนด์ ผู้เล่นในตลาดอาจพบว่าการเริ่มต้นสัปดาห์ค่อนข้างเงียบ อย่างไรก็ตาม สุนทรพจน์ของ Joachim Nagel ผู้นำธนาคารกลางเยอรมนี และ Christine Lagarde ประธานธนาคารกลางยุโรป (ECB) อาจเป็นที่สนใจของเทรดเดอร์สายโมเมนตัม ทั้งนี้ ข้อมูลสหรัฐฯ ที่ออกมาผสมผสานกันในช่วงที่ผ่านมาและความกังวลเกี่ยวกับท่าทีเข้มงวดของ Fed ที่ลดลง อาจเปิดทางให้ยูโรลดการขาดทุนล่าสุดได้
