เปรียบเทียบการวิเคราะห์ Price Action กับปัจจัยทางเทคนิคในการเทรด Forex

มือใหม่บางคนเข้าใจผิดคิดว่าพฤติกรรมราคา (Price Action) และการวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิค (Technical Analysis) เป็นเรื่องเดียวกัน วิธีการทั้งสองมีปัจจัยบางอย่างที่คล้ายกัน แต่อาศัยกราฟราคาและรูปแบบการเทรด Forex, อินดิเคเตอร์ Forex และองค์ประกอบอื่นๆ เกี่ยวกับ “การศึกษาทางเทคนิค” ที่แตกต่างกัน

วันนี้ เราจะมาพูดถึง 2 แนวทางหลักๆ ที่นักเทรดคู่เงินเลือกใช้ โดยวิธีการแรกเกี่ยวข้องกับนักเทรดที่ใช้เทคนิคการซื้อขาย Forex ตามตัวบ่งชี้ทางเทคนิคและกราฟราคาเป็นหลัก และอีกวิธีคือการอาศัยการใช้เทคนิคการเคลื่อนไหวของราคาเป็นหลัก

วิธีการเทรดแบบไหนดีที่สุด? และทั้งสองวิธีมีความแตกต่างกันอย่างไร? มาหาคำตอบกันเลย!

การวิเคราะห์ข้อมูลทางเทคนิคในการเทรด Forex

ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อนว่าวิธีการวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิคแบ่งออกเป็นหลายๆ วิธีที่แตกต่างกัน แต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกวิธีจะดีเหมือนกันเสมอไป ในขณะเดียวกัน นักเทรดที่เน้นเทรดโดยใช้ Price Action จะอาศัยการเคลื่อนไหวของราคาเป็นหลักโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือช่วยวิเคราะห์มากนัก

อย่างไรก็ดี กราฟ Forex มีรูปแบบที่หลากหลายและแตกต่างกันกว่าร้อยแบบ ยากที่จะรู้เกี่ยวกับกราฟได้ทั้งหมด ที่สำคัญ การใช้ตัวชี้วัดทางเทคนิคยังมาพร้อมกับการตั้งค่าและการกำหนดค่านับล้านแบบ ทั้งนี้ นักเทรดก็ต้องใช้เครื่องมือเหล่านั้นร่วมกับการพิจารณาพฤติกรรมราคาอยู่ดี

ดังนั้น การวิเคราะห์พฤติกรรมหรือการเคลื่อนไหวของราคาจึงเป็นปัจจัยที่ไม่ควรมองข้าม ถึงแม้ท่านจะใช้เครื่องมือช่วยวิเคราะห์กราฟอยู่แล้วก็ตาม มิฉะนั้น นักเทรดอาจไม่สามารถหลีกเลี่ยงความล้มเหลวและการขาดทุนได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะยาว

วิธีเลี่ยงสัญญาณรบกวน “ทางเทคนิค”

ปัญหาคือเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคส่วนใหญ่มักก่อ "สัญญาณรบกวน" ที่มากเกินไป หมายความว่าเครื่องมือเหล่านั้นอาจสร้างปัจจัยที่มากเกินไปและไม่จำเป็นสำหรับนักเทรด ในขณะเดียวกัน นักเทรดบางรายอาจไม่สามารถจัดเรียงข้อมูลและแยกออกจากสัญญาณรบกวนนั้นได้ ส่งผลให้เกิดความเข้าใจผิดๆ เกี่ยวกับตลาด

ในท้ายที่สุด เทรดเดอร์พบว่าตัวเองมีตัวแปรที่ไม่จำเป็นมากมายซึ่งมักจะไม่สมเหตุสมผล นอกจากนี้ ตัวบ่งชี้ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดบางตัวไม่มีอะไรมากไปกว่าอนุพันธ์ของการเคลื่อนไหวของราคา เหตุใดเราจึงต้องการสำรวจสิ่งที่ได้มาจากการเคลื่อนไหวของราคาแทนที่จะวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคาก่อนเป็นอันดับแรก

คำตอบนั้นง่ายมาก จุดด้อยของ Price Action คือความยากในการดำเนินการโดยอัตโนมัติ นักเทรดจะต้องคอยศึกษาและวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวของราคาด้วยตัวเอง และต้องใช้ทักษะและความรู้เฉพาะที่มือใหม่ส่วนใหญ่มักยังไม่เข้าใจดีพอ

อีกหนึ่งอุปสรรคสำคัญคือความเคลื่อนไหวของราคาไม่ได้ทำให้เห็นว่าราคาหรือตลาดจะเคลื่อนไหวอย่างไรในอนาคต แต่จะเพียงแค่บ่งบอกสถานการณ์ปัจจุบัน ตลอดจนราคาที่เคลื่อนไหวก่อนที่ท่านจะเข้าสู่ตลาด ทำให้การวิเคราะห์ทางเทคนิคให้ความยืดหยุ่นมากกว่า เนื่องจากนักเทรดสามารถคาดการณ์เพื่อหาโอกาสที่ดีขึ้นในระยะสั้น เพื่อเข้าออเดอร์ที่อาจนำพามาซึ่งโอกาสในการทำกำไรจริงๆ

การวิเคราะห์พฤติกรรมราคา Vs ปัจจัยทางเทคนิค: จะเลือกเทคนิคไหนดี?

เป็นเรื่องยากที่จะบอกได้ว่าเทคนิคไหนดีกว่ากันและเพราะอะไร อย่างไรก็ตาม พฤติกรรมราคาเป็นกลยุทธ์ที่ยอดเยี่ยมหากท่านต้องการเลี่ยงสัญญาณรบกวนในตลาด อีกทั้งยังศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบราคาได้ไม่ยากจากสื่อต่างๆ ที่มีให้ศึกษาได้ฟรีๆ

กุญแจสู่ความสำเร็จไม่ว่าจะใช้เทคนิคใดก็ตามคือการทุ่มเทและศึกษาอย่างจริงจังโดยอาศัยเหตุผลและความถูกต้องมากกว่าการใช้อารมณ์ เพราะทั้งการเคลื่อนไหวของราคา การเคลื่อนไหวของราคา ข้อมูลในอดีต และอารมณ์ของตลาดเป็นปัจจัยเชิงตรรกะที่อยู่เบื้องหลังการเทรดForex และเป็นปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนตลาด

ข่าวร้ายสำหรับมือใหม่คือไม่ใช่นักเทรดทุกรายจะมีความสามารถในการอ่านตลาดเอง ขณะที่นักลงทุนส่วนใหญ่มีทักษะในการใช้ตัวชี้วัดทางเทคนิคเพื่อระบุโอกาสในการซื้อขายที่ทำกำไรได้ วิธีการนี้ยังต้องอาศัยประสบการณ์เฉพาะและต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์แบบใดก็จะช่วยให้มุมมองและทิศทางเกี่ยวกับตลาดได้ดี โดยนักเทรดจะต้องเข้าใจวิธีการอ่านกราฟราคาและรูปแบบราคาเพื่อสร้างสัญญาณในการเข้าออเดอร์ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาพฤติกรรมราคาหรือปัจจัยทางเทคนิคก็ตาม

สิ่งที่ท่านต้องทำคืออดทนรอจนกว่าทั้งพฤติกรรมราคาและปัจจัยทางเทคนิคจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันและชี้สัญญาณหรือจังหวะที่เหมาะสมในการเข้าสู่ตลาด โดยมีความท้าทายอีกอย่างที่นี่คือการเรียนรู้วิธีอ่านสัญญาณการซื้อขาย หากท่านเรียนรู้ที่จะหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวนและเลือกเฉพาะข้อมูลที่สมเหตุสมผลก็จะช่วยให้ท่านประสบความสำเร็จได้ไม่ยาก

สรุปการวิเคราะห์ Price Action และ Technical Analysis

นักเทรด Forex ที่มีประสบการณ์รู้ดีว่ากุญแจสู่ความสำเร็จคือความหลากหลายและปรับตัวให้เข้ากับตลาดที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ไม่ปิดกั้นตัวเองเฉพาะเทคนิคใดเทคนิคหนึ่งเท่านั้น ท่านไม่จำเป็นต้องเลือกทางใดทางนึง เพราะการเลือกใช้หลายๆ เทคนิคร่วมกันก็จะทำให้ท่านใกล้ความสำเร็จมากขึ้น

บางครั้งการจับตาดูเพียงพฤติกรรมราคาอย่างเดียวอาจไม่ได้ส่งสัญญาณในการเข้าเทรดได้ มีโอกาสสูงที่ท่านจะพลาดจังหวะที่ดีในการเข้าเทรด ทำให้การวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิคเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าหากท่านต้องการใช้เทคนิคใดเทคนิคหนึ่งโดยเฉพาะ แทนที่จะรอเพียงความเคลื่อนไหวของราคาเพียงอย่างเดียวนั่นเอง

บทความนี้ไม่มีและไม่ควรถูกพิจารณาว่ามีคำแนะนำหรือคำปรึกษาด้านการลงทุน รวมถึงข้อเสนอหรือการชักชวนในการทำธุรกรรมใดๆ ในตราสารทางการเงิน ทั้งนี้ นักลงทุนควรขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน