โมเมนตัมของตลาดชะลอตัวในวันจันทร์ เนื่องจากเทรดเดอร์ต่างให้ความสำคัญกับการเฉลิมฉลองในช่วงสิ้นปีมากกว่าการเทรดในวันที่มีการซื้อขายที่คึกคักเพียงวันเดียวของสัปดาห์จากปฏิทินเศรษฐกิจที่เบาบาง ช่วงแนวโน้มขาขึ้นของดอลลาร์สหรัฐฯเผชิญแรงกดดันจากความกังวลเรื่องเพดานหนี้ ขณะที่คู่เงิน EURUSD ยังคงเผชิญความยากลำบากท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่ชะลอออกไปของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ในปี 2025 ทางฝั่งคู่เงิน USDJPY ปรับตัวสูงขึ้น แม้จะมีการรายงานดัชนี PMI ของญี่ปุ่นที่แข็งแกร่งก่อนช่วงวันหยุดยาว ทางด้านราคาทองคำพุ่งสูงขึ้นจากดอลลาร์สหรัฐฯที่อ่อนค่าลงและความไม่แน่นอนในตลาด โดยดอลลาร์ออสเตรเลีย, ดอลลาร์นิวซีแลนด์ และดอลลาร์แคนาดาแข็งค่าขึ้นจากราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นและความคาดหวังเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมจากจีน ในทำนองเดียวกันตลาดหุ้นปรับตัวขึ้นเล็กน้อย ขณะที่สกุลเงินดิจิทัลมีการซื้อขายแบบผสมผสาน ท่ามกลางกิจกรรมที่ลดลงและข่าวสารที่ไม่ค่อยน่าสนใจ
ท่ามกลางความท้าทายสำหรับการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) และความคิดเห็นจากผู้กำหนดนโยบายในยุโรปและสหราชอาณาจักรที่ส่งสัญญาณว่าอาจมีการชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปี 2025 ส่งผลให้คู่เงิน EURUSD และคู่เงิน GBPUSD ยังคงทรงตัวจากการปรับลดลงตลอดทั้งปี เมื่อไม่นานมานี้ Robert Holzmann สมาชิกสภากรรมการธนาคารกลางยุโรป (ECB) ได้ระบุว่า ธนาคารอาจทิ้งระยะเวลานานขึ้นก่อนที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในครั้งถัดไป ในทำนองเดียวกัน ผู้กำหนดนโยบายของธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) เน้นย้ำว่ายังไม่มีการกำหนดแนวทางไว้ล่วงหน้าสำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ย แม้ว่าจะมีความไม่แน่นอนจากข้อมูลเศรษฐกิจและการเมืองในสหราชอาณาจักรที่ยังคงดำเนินอยู่
คู่เงิน USDJPY ยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจน โดยยุติการปรับตัวลงเมื่อวันศุกร์จากระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม แม้ว่าตัวเลขดัชนี PMI ภาคการผลิตประจำเดือนธันวาคมของญี่ปุ่นจะแข็งแกร่ง แต่คู่เงินเยนยังคงประสบปัญหาจากความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย และการแทรกแซงตลาดเพื่อปกป้องค่าเงินเยนหลังการเผยแพร่ข้อมูลอัตราเงินเฟ้อในสัปดาห์ที่แล้ว ทั้งนี้ ด้วยวันหยุดยาว 4 วันในญี่ปุ่นที่เริ่มต้นในวันอังคาร คาดว่ากิจกรรมในตลาดจะยังคงชะลอตัวต่อไป
คู่เงิน AUDUSD และคู่เงิน NZDUSD ฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดในรอบปี โดยปรับตัวขึ้นเกือบ 0.5% ภายในวัน เนื่องจากการคาดการณ์เกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมจากจีน ในขณะเดียวกัน คู่เงิน USDCAD ยุติการปรับตัวขึ้นสองวันติดต่อกัน เนื่องจากราคาน้ำมันดิบที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกหลักของแคนาดานั้นได้หนุนภาวะ consolidation ของตลาดในช่วงสิ้นปี
ราคาทองคำยังคงเคลื่อนไหวในกรอบแคบ สอดคล้องกับตลาดที่เงียบเหงา ถึงกระนั้นล่าสุดยังมีการปรับตัวขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากดอลลาร์สหรัฐฯที่อ่อนค่าลง โดยแรงเทซื้อทองคำพักตัวขณะที่มีแนวโน้มพุ่งสูงขึ้นมากที่สุดในรอบปีนับตั้งแต่ปี 2010 ในทางกลับกัน ราคาน้ำมันดิบยังคงขยายการปรับตัวขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับแรงหนุนจากการลดลงอย่างไม่คาดคิดของปริมาณสินค้าคงคลังน้ำมันรายสัปดาห์ในสหรัฐฯ แต่ราคาน้ำมันดิบยังคงอยู่ในแนวโน้มที่จะปรับลดลงติดต่อกันเป็นปีที่สอง
Bitcoin (BTCUSD) เผชิญแรงกดดันเนื่องจากธุรกรรมขนาดใหญ่ของกลุ่มวาฬ (Whale) และความระมัดระวังของนักลงทุนที่เพิ่มขึ้นก่อนการหมดอายุของสัญญาออปชั่นสำคัญ ในขณะเดียวกัน Ethereum (ETHUSD) ปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่า 2% แม้จะมีแรงเทขายทำกำไรในตลาดคริปโต โดยเทรดเดอร์มีความคาดหวังว่าการดึงกลับของ Bitcoin จะช่วยกระตุ้นความต้องการใน Ethereum ได้มากขึ้น
ตัวเลขดัชนี PMI ของเดือนธันวาคมจากธนาคารกลางสหรัฐฯประจำชิคาโกและดัลลัส รวมถึงยอดขายบ้านที่รอการปิดการขายดำเนินการในสหรัฐฯในเดือนพฤศจิกายน จะเป็นหนึ่งในรายงานที่น่าจับตามองในปฏิทินเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม ตลาดที่ยังคงไม่มีการเคลื่อนไหวมากนักในช่วงสิ้นปีอาจทำให้โมเมนตัมการซื้อขายชะลอตัว ซึ่งอาจนำไปสู่ภาวะ consolidation ของกำไรและขาดทุนสะสมในรอบปี อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์อย่างดอลลาร์สหรัฐฯ ทองคำ และสกุลเงินดิจิทัล คาดว่าจะยังคงน่าสนใจสำหรับนักลงทุนในช่วงวันสุดท้ายของปีที่แข็งแกร่งนี้
ขอให้คุณโชคดีในการเทรด!
