ความเชื่อมั่นในตลาดยังคงไม่แน่นอน แม้ว่าสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงจะปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งได้รับแรงหนุนจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯที่อ่อนแอ, ความกังวลเกี่ยวกับมาตรการภาษีของ Trump ที่ลดลง และความหวังต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีน อย่างไรก็ตาม ความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนที่ยังคงดำเนินอยู่ ผนวกกับสถาบันสำคัญต่างๆ ซึ่งรวมไปถึงคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติ (NDRC), ธนาคารประชาชนจีน (PBOC) และกระทรวงการคลัง เตรียมประชุมในวันพุธเพื่อหารือเกี่ยวกับความท้าทายทางเศรษฐกิจ
จากสถานการณ์ดังกล่าว ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (DXY) ยังคงปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นวันที่สาม ซึ่งช่วยสนับสนุนการปรับตัวขึ้นของคู่เงิน EURUSD,คู่เงิน GBPUSD และสกุลเงินกลุ่ม Antipodean ขณะเดียวกัน คู่เงิน USDJPY รักษาระดับจากการปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยโดยถอยลงจากระดับสูงสุดล่าสุด ขณะที่ราคาทองคำและราคาน้ำมันดิบฟื้นตัวจากการร่วงลงก่อนหน้านี้ ในอีกทางหนึ่ง สกุลเงินดิจิทัลอ่อนตัวลง ตลาดหุ้นมีความผันผวน เนื่องจากนักลงทุนรอการเปิดเผยข้อมูลและเหตุการณ์สำคัญทางเศรษฐกิจที่กำลังจะเกิดขึ้น
คู่เงิน EURUSD ปรับตัวขึ้นโดยได้รับแรงหนุนจากรายงานความเชื่อมั่นของนักลงทุนในยูโรโซน (Eurozone Sentix Investor Confidence) ที่ดีขึ้นในเดือนมกราคม, ดัชนี PMI ภาคบริการและดัชนี Composite PMI ของเดือนธันวาคมที่มีทิศทางเป็นบวก รวมถึงข้อมูลอัตราเงินเฟ้อเบื้องต้นของเยอรมนีในเดือนธันวาคม นอกจากนี้ยังได้รับแรงสนับสนุนเพิ่มเติมจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯที่อ่อนแอ ประกอบกับดอลลาร์สหรัฐฯที่อ่อนตัวลง และความลังเลของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ที่จะยืนยันการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม
ในขณะเดียวกัน คู่เงิน USDJPY เคลื่อนไหวสวนทางกับแนวโน้มตลาดโดยรวม โดยยังคงการฟื้นตัวตั้งแต่ต้นสัปดาห์ไว้ได้ แม้ว่าจะมีการแทรกแซงด้วยคำพูดจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของญี่ปุ่น Katsunobu Kato ซึ่งทำให้คู่เงินนี้ปรับตัวลงชั่วคราวจากระดับสูงสุดในรอบ 5.5 เดือน อย่างไรก็ตาม ความกังขาที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับความพร้อมของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม ยังคงสนับสนุนฝั่งกระทิงของคู่เงิน USDJPY
คู่เงิน GBPUSD ยังคงฟื้นตัวต่อเนื่องเป็นวันที่สาม หลังจากแตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนเมษายนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา การฟื้นตัวนี้ได้รับแรงหนุนจากการเติบโตของยอดค้าปลีกในสหราชอาณาจักรที่แตะระดับสูงสุดในรอบเก้าเดือน ตามข้อมูลจากสมาคมค้าปลีกแห่งสหราชอาณาจักร (BRC) ร่วมกับตัวเลขดัชนี PMI ของสหราชอาณาจักรที่ออกมาผสมผสาน และข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯที่อ่อนแอ นอกจากนี้ การอ่อนค่าลงของดอลลาร์สหรัฐฯยังช่วยหนุนโมเมนตัมขาขึ้นของคู่เงิน Cable อีกด้วย
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค ANZ-Roy Morgan ของออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 3.6 จุด สู่ระดับ 87.5 ในสัปดาห์แรกของปี 2025 นับเป็นการเริ่มต้นปีที่ดี อย่างไรก็ตาม ตัวเลขใบอนุญาตก่อสร้าง (Building Permits) ที่น่าผิดหวังในเดือนพฤศจิกายน และความกังวลที่มีมาอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับจีน ยังคงสร้างแรงกดดันต่อช่วงแนวโน้มขาขึ้นของคู่เงิน AUDUSD ในช่วงการปรับตัวสูงขึ้นติดต่อกันสี่วัน
ในทำนองเดียวกัน คู่เงิน NZDUSD ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่สี่เช่นกัน แม้ว่าจะไม่มีปัจจัยกระตุ้นภายในประเทศก็ตาม
ในขณะเดียวกัน คู่เงิน USDCAD ปรับลดลงรายวันมากที่สุดในรอบ 15 สัปดาห์เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา และยังคงเผชิญกับแรงกดดัน แม้ว่าราคาน้ำมันดิบจะหยุดพักจากการปรับตัวขึ้น ซึ่งการปรับลดลงนี้เกิดขึ้นท่ามกลางดอลลาร์สหรัฐฯที่อ่อนค่าลงและข้อมูลเศรษฐกิจของแคนาดาที่แข็งแกร่ง ซึ่งตรงข้ามกับท่าทีผ่อนปรนการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางแคนาดา (BoC) นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยทางการเมืองเข้ามาเพิ่มเติม เมื่อ Justin Trudeau นายกรัฐมนตรีแคนาดา ประกาศยุบสภาและเปิดเผยความตั้งใจที่จะก้าวลงจากตำแหน่งผู้นำพรรคเสรีนิยม
ราคาทองคำดีดตัวขึ้นจากเส้นแนวรับอายุ 7 สัปดาห์โดยยุติการร่วงลงติดต่อกันสองวัน การฟื้นตัวนี้ได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐฯและความหวังเกี่ยวกับการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมจากจีน ขณะที่หน่วยงานหลักเตรียมตัวประชุมในวันพุธนี้ นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากความกังวลเกี่ยวกับมาตรการภาษีของ Trump ผนวกกับการซื้อทองคำที่เพิ่มขึ้นในอินเดีย และบรรยากาศการซื้อขายที่ระมัดระวังที่เกี่ยวข้องกับการประชุมระหว่าง Janet Yellen รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ กับ He Lifeng รองนายกรัฐมนตรีจีน ซึ่งช่วยกระตุ้นความต้องการในทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย
ราคาน้ำมันดิบ WTI แตะระดับสูงสุดในรอบสามเดือนก่อนที่จะร่วงลงครั้งแรกในรอบหกวัน เนื่องจากความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจของจีน อย่างไรก็ตาม รายงานการลดกำลังการผลิตของ OPEC+ ในเดือนธันวาคม โดยมีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) เป็นผู้นำ รวมถึงการดึงกลับของดอลลาร์สหรัฐฯ ยังช่วยให้ราคาน้ำมันดิบฟื้นตัวกลับมาในช่วงต้นวันจันทร์
Bitcoin (BTCUSD) และ Ethereum (ETHUSD) เกิดการดึงกลับจากระดับสูงสุดในรอบสองสัปดาห์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันก่อน เนื่องจากความเชื่อมั่นของนักลงทุนในตลาดคริปโตปรับลดลงก่อนการรายงานข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐฯที่จะเปิดเผยในสัปดาห์นี้ โดยการพุ่งสูงขึ้นในวันจันทร์สู่ระดับสูงสุดในรอบหลายวันได้รับแรงหนุนจากการไหลเข้าของเงินทุนสู่ ETF ที่แข็งแกร่งและการอ่อนค่าลงของดอลลาร์สหรัฐฯ
หลังจากวันจันทร์ที่ผันผวน ตลาดเตรียมพร้อมสำหรับวันอันยุ่งเหยิงอีกครั้งด้วยการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญหลายรายการ โดยมีดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสวิตเซอร์แลนด์และตัวเลขอัตราเงินเฟ้อเบื้องต้นของยูโรโซนสำหรับเดือนธันวาคมจะเป็นตัวกำหนดแนวโน้มในช่วงต้นวัน ต่อมา ความสนใจจะเปลี่ยนไปที่การรายงานดัชนี Ivey PMI ของแคนาดา, ดัชนี PMI ภาคบริการ ISM ของสหรัฐฯ และข้อมูลตำแหน่งงานว่าง JOLTS
การดึงกลับล่าสุดของดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งได้รับแรงกดดันจากข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอและความลังเลของเจ้าหน้าที่ Fed ที่จะยืนยันการชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี้ยออกไป อาจรุนแรงขึ้น หากข้อมูลเศรษฐกิจในวันนี้ออกมาน่าผิดหวังหรือความกังวลเกี่ยวกับมาตรการภาษีของ Trump ลดลง ซึ่งผลลัพธ์ดังกล่าวอาจช่วยสนับสนุนการปรับตัวสูงขึ้นของคู่เงิน EURUSD และคู่เงิน GBPUSD ถึงกระนั้น คู่เงิน USDJPY อาจเผชิญกับแรงกดดันขาลงที่จำกัด
สกุลเงินกลุ่ม Antipodean และราคาน้ำมันอาจยังคงขาดแรงขับเคลื่อน ขณะที่คาดว่าตลาดหุ้นและคริปโทเคอร์เรนซีจะเคลื่อนไหวในหลากหลายทิศทาง ส่วนราคาทองคำมีแนวโน้มที่จะยังคงแข็งแกร่งท่ามกลางความไม่แน่นอนของตลาดในปัจจุบัน
ขอให้คุณโชคดีในการเทรด!
