ตลาดการเงินปรับตัวดีขึ้นในวันพุธ โดยได้รับแรงหนุนจากอัตราเงินเฟ้อสหรัฐฯที่ชะลอตัว ความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่ลดลง และความคืบหน้าในการเจรจาสันติภาพระหว่างรัสเซียและยูเครน อย่างไรก็ตาม ความเชื่อมั่นในตลาดกลับผันผวน เนื่องจากสหภาพยุโรป (EU) และแคนาดาตอบโต้การปรับขึ้นภาษีของสหรัฐฯ ขณะที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ เตรียมออกมาตรการตอบโต้ ประกอบกับที่ความกังวลเกี่ยวกับการชัตดาวน์ของรัฐบาลสหรัฐฯก็เริ่มคลี่คลายลง
เช้าวันพฤหัสบดี การเคลื่อนไหวในตลาดค่อนข้างจำกัด เนื่องจากนักลงทุนยังคงมีท่าทีระมัดระวังก่อนการรายงานข้อมูลดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐฯ ตัวเลขผู้ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงาน และความพยายามครั้งสุดท้ายของวุฒิสภาสหรัฐฯในการป้องกันการชัตดาวน์ของรัฐบาล
ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (DXY) ยังคงประสบปัญหาในการขยายการฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบ 5 เดือน ขณะที่ราคาทองคำปรับตัวขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 3 สัปดาห์ โดยคู่เงิน EURUSD ปรับตัวลงหลังแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนตุลาคม ด้านคู่เงิน GBPUSD ถอยตัวลงจากระดับสูงสุดในรอบ 4 เดือน และคู่เงิน USDJPY ร่วงลงหลังยุติการปรับตัวขึ้นติดต่อกัน 2 วัน
ในขณะเดียวกัน คู่เงิน AUDUSD,คู่เงิน NZDUSD และราคาน้ำมันดิบต่างปรับตัวลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ 3 วัน ขณะที่คู่เงิน USDCAD ยุติการปรับตัวลงที่ดำเนินต่อเนื่องมา 2 วัน ทางฝั่งสกุลเงินดิจิทัลชะลอการปรับตัวสูงขึ้นในรอบสัปดาห์ โดยตลาดหุ้นมีการปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย
คู่เงิน EURUSD ยังคงรักษาระดับหลังจากถอยตัวลงจากระดับสูงสุดในรอบ 5 เดือน เนื่องจากตลาดรอคอยสัญญาณเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ เพื่อยืนยันแนวโน้มการผ่อนคลายนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) อีกทั้งความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐฯก็เริ่มลดลง ประกอบกับความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับเศรษฐกิจเยอรมนี นอกจากนี้ คู่เงินยูโรยังสะท้อนถึงถ้อยแถลงที่ไม่สอดคล้องกันของประธานธนาคารกลางยุโรป (ECB) คริสติน ลาการ์ด และสมาชิกคณะกรรมการ ECB เกดิมินาส ชิมคุส รวมถึงความกังวลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐฯและสหภาพยุโรปที่กำลังเกิดขึ้นอีกด้วย
คู่เงิน GBPUSD ยุติการปรับตัวขึ้นติดต่อกัน 2 วัน โดยเกิดการดึงกลับจากระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ขณะที่คู่เงิน USDJPY ปรับตัวลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ 3 วัน หลังจากฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบ 5 เดือน
ปอนด์สเตอร์ลิง (GBP) เผชิญแรงกดดันในช่วงเช้าวันพฤหัสบดี เนื่องจากนักลงทุนยังคงระมัดระวังก่อนการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯและสหราชอาณาจักร รวมถึงข้อมูลตลาดที่อยู่อาศัยของอังกฤษที่อ่อนแอ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของตลาด ในขณะเดียวกัน ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับทิศทางการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) โดยเฉพาะการปรับอัตราดอกเบี้ยและการเข้าซื้อพันธบัตร รวมถึงท่าทีของรัฐบาลโตเกียวต่อภาวะเงินฝืด ได้สร้างความท้าทายต่อแรงเทซื้อคู่เงิน USDJPY
ความเชื่อมั่นเชิงบวกที่เกิดขึ้นในช่วงต้นสัปดาห์เริ่มแผ่วลง ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีน รวมถึงการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางออสเตรเลีย ธนาคารกลางนิวซีแลนด์ และธนาคารกลางแคนาดา อาจใช้นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อสกุลเงิน AUD, NZD และ CAD
ด้วยปัจจัยดังกล่าว คู่เงิน AUDUSD และคู่เงิน NZDUSD ต่างปรับตัวลงเป็นครั้งแรกในรอบ 3 วัน ขณะที่คู่เงิน USDCAD ฟื้นตัวจากการปรับตัวลงติดต่อกัน 2 วัน นอกจากนี้ ราคาน้ำมันดิบที่อ่อนตัวลง การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางแคนาดา ความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯและแคนาดา รวมถึงความไม่แน่นอนทางการเมืองในแคนาดาหลังการแต่งตั้งผู้นำคนใหม่ของประเทศ ยังเป็นปัจจัยเพิ่มเติมที่กดดันค่าเงินดอลลาร์แคนาดา (CAD) อีกด้วย
ราคาทองคำปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่สาม โดยแตะระดับสูงสุดในรอบ 3 สัปดาห์ ท่ามกลางความไม่แน่นอนในตลาด การอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐฯ และสัญญาณการทะลุแนวต้านทางเทคนิคที่ระดับประมาณ $2,922-$2,925
ในขณะเดียวกัน ราคาน้ำมันดิบ WTI ร่วงลงเป็นครั้งแรกในรอบ 3 วัน เนื่องจากการคาดการณ์ความต้องการน้ำมันจากกลุ่ม OPEC+ ที่ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ประกอบกับตัวเลขปริมาณน้ำมันดิบคงคลังของสหรัฐฯที่เพิ่มขึ้นน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งไม่สามารถหนุนราคาน้ำมันได้
สัญญาณการปรับตัวลงของปริมาณการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลสะท้อนถึงความสนใจของนักลงทุนที่ลดลง หลังจากความหวังเกี่ยวกับการสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เริ่มแผ่วลง นอกจากนี้ การชะลอตัวของการเข้าซื้อสินทรัพย์โดยสถาบันการเงินและกระแสเงินทุนไหลออกจากกองทุน ETF ยิ่งเพิ่มแรงกดดันต่อสินทรัพย์ดิจิทัล
ด้วยปัจจัยดังกล่าว Bitcoin (BTCUSD) ร่วงลงเป็นครั้งแรกในรอบ 3 วัน โดยถอยตัวลงจากการฟื้นตัวในช่วงต้นสัปดาห์ที่ระดับต่ำสุดในรอบ 4 เดือน ขณะที่ Ethereum (ETHUSD) ยังคงปรับตัวลดลงต่อเนื่อง โดยเข้าใกล้ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2023 ซึ่งได้ถูกทดสอบไปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา
ด้วยสัญญาณเงินเฟ้อของสหรัฐฯที่ชะลอตัวและค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯที่อ่อนค่าลง นักลงทุนจึงจับตามองไปที่การรายงานข้อมูลดัชนี PPI ประจำเดือนกุมภาพันธ์และตัวเลขผู้ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม ประเด็นเกี่ยวกับการปรับขึ้นภาษีของสหรัฐฯ และการเจรจาสันติภาพระหว่างยูเครนกับรัสเซียจะยังเป็นหัวข้อสำคัญที่ตลาดให้ความสนใจเป็นพิเศษ
ทั้งนี้ ภาวะ consolidation ของตลาดก่อนการประชุมคณะกรรมการ FOMC ในสัปดาห์หน้า อาจช่วยให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯฟื้นตัวจากการร่วงลงในสัปดาห์นี้ ซึ่งอาจสร้างแรงกดดันต่อคู่เงิน EURUSD, คู่เงิน GBPUSD, สกุลเงินกลุ่ม Antipodeans และราคาน้ำมันดิบด้วยเช่นกัน ในขณะเดียวกัน ราคาทองคำอาจปรับตัวสูงขึ้น ด้านคู่เงิน USDJPY และสกุลเงินดิจิทัลอาจเผชิญแรงกดดันต่อเนื่อง โดยตลาดหุ้นอาจเผชิญกับความท้าทายในการรักษาระดับการปรับตัวขึ้นในสัปดาห์นี้
โดยภาพรวมแล้ว ภาวะ consolidation ของตลาดและความเป็นไปได้ที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯจะฟื้นตัวขึ้นยังคงเป็นประเด็นสำคัญ
ขอให้คุณโชคดีในการเทรด!
