Трейдеры готовятся к важным публикациям данных и событиям этой недели, оценивая последние движения рынка в преддверии решения ЕЦБ по денежно-кредитной политике. При этом они сохраняют осторожный оптимизм, надеясь на пересмотр прогноза ЕЦБ по инфляции в сторону повышения и готовность повысить ставки. Несколько укрепить умеренно позитивные настроения может очередной шаг Китая по смягчению ограничений на рынке жилья и поддержке испытывающего трудности сектора. Кроме того, более умеренные показатели базовой инфляции в США, несмотря на сильные общие данные, также позволяют оптимистично настроенным трейдерам идти на риск.
В других парах сильные данные по занятости в Австралии помогают AUDUSD сохранять устойчивость, особенно на фоне склонности рынка к риску. USDJPY следует за доходностью облигаций и показывает первое дневное снижение за три дня. EURUSD немного отыгрывает потери предыдущего дня в преддверии решения ЕЦБ, тогда как GBPUSD и USDCAD не могут определиться с направлением движения.
Цены на золото снижаются третий день подряд, тогда как нефть демонстрирует восходящий тренд уже пять дней и приближается к годовому максимуму, достигнутому накануне. Тем временем торги на Уолл-стрит завершились разнонаправленно, а рынки Азиатско-Тихоокеанского региона немного выросли.
BTCUSD и ETHUSD растут третий день подряд на фоне позитивных сигналов вокруг заявок на ETF на биткоин и эфириум.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть Brent держится на максимальном с ноября 2022 года уровне, прибавив за день 0,40% и достигнув $92,70 на момент публикации.
- Цена на золото демонстрирует умеренное снижение и держится вблизи отметки $1 905, продолжая падать третий день подряд и оставаясь ниже поддержки EMA 200.
- Индекс доллара США остаётся под давлением в районе 104,70, демонстрируя небольшое снижение в последнее время.
- Уолл-стрит завершила торги разнонаправленно, однако азиатско-тихоокеанские акции к моменту публикации немного выросли. При этом акции в Европе и Великобритании к моменту публикации демонстрируют небольшой рост.
- BTCUSD и ETHUSD фиксируют небольшой рост — около $26,900 и $1,810 на момент написания.
Трейдеры готовятся к заседанию ЕЦБ
Инфляция в США в августе достигла максимума за 14 месяцев — 3,7% в годовом выражении. Вместе с бюджетным профицитом правительства США в августе это поддержало рост доллара США накануне. Дополнительную поддержку доллару могут оказать опасения по поводу отношений США и Китая: Пекин заявил о проблемах с безопасностью продукции Apple, что стало ответом на действия США в отношении Huawei.
Однако данные по базовому ИПЦ выглядят не столь впечатляюще и подталкивают покупателей доллара США к действиям, особенно на фоне ожиданий рынком жёсткой позиции ЕЦБ и поиска дополнительных сигналов, которые могли бы подтвердить опасения по поводу мягкой посадки экономики США.
После этого международное рейтинговое агентство Fitch понизило прогнозы по экономике США и предположило, что крупнейшая экономика мира войдёт в рецессию в начале 2024 года. Вместе с оптимизмом, преобладавшим в начале дня, это оказало давление на доллар США в четверг.
Впрочем, объявленное в китайском Шэньчжэне смягчение ограничений на покупку жилья, считавшихся самыми строгими, усилило оптимизм на рынках и оказало давление на доллар США.
Эти факторы вместе с сильными данными по рынку труда Австралии за август подтолкнули AUDUSD вверх, тогда как снижение доходности казначейских облигаций США позволило паре USDJPY прервать трехдневный восходящий тренд.
Цена на нефть не реагирует на то, что МЭА не изменило прогнозы спроса на энергоносители на 2023 и 2024 годы, и растёт пятый день подряд, недавно приблизившись к годовому максимуму.
Стоит отметить, что реальные закупки перед праздничным сезоном и неоднозначные настроения по поводу экономического роста США наряду с оптимизмом, вызванным новостями из Китая, поддержали позитивные настроения в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
На другом фронте оптимизм по поводу заявок на криптовалютные ETF и технические сигналы способствуют умеренному росту BTCUSD и ETHUSD, несмотря на нависающие опасения по поводу регулирования и противостояние отрасли с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC).
- Сильный сигнал на покупку: USDCAD
- Сильный сигнал на продажу: ETHUSD, GBPUSD
- Покупка: индекс доллара, Nasdaq, USDJPY
- Продажа: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Все внимание приковано к ЕЦБ, розничным продажам в США и базовому PPI…
Трейдеры готовятся к сегодняшним заявлениям Европейского центрального банка (ЕЦБ) по итогам заседания по денежно-кредитной политике, надеясь на паузу в повышении ставок с жёсткой риторикой. Позитивные настроения также могут поддержать ожидания смешанных данных из США, включая розничные продажи и базовый индекс цен производителей (PPI), которые, в свою очередь, не помогут ФРС обосновать дальнейшее повышение ставок.
Однако следует отметить: если ЕЦБ разочарует своей неготовностью сохранять жёсткий курс, несмотря на паузу в повышении ставок, или выступление Кристин Лагард окажется разочаровывающим, доллар США может продолжить укрепление. Кроме того, более сильные данные по розничным продажам и PPI в США могут поддержать доллар, даже если ЕЦБ подстегнёт бычьи настроения в отношении него.
В преддверии, вероятно, насыщенного событиями дня высока вероятность дальнейшего укрепления доллара США и давления на более рискованные активы.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
