Pedagang bersiap sedia menghadapi data dan peristiwa penting minggu ini, sementara sebahagian daripada pergerakan terkini mula susut menjelang keputusan dasar monetari ECB. Dalam keadaan ini, pedagang kekal optimistik secara berhati-hati, dengan harapan ramalan inflasi ECB akan disemak naik dan bank itu bersedia menaikkan kadar faedah. Suasana yang sedikit positif ini mungkin turut disokong oleh langkah baharu China untuk melonggarkan sekatan pasaran perumahan dan mempertahankan sektor yang sedang bergelut. Selain itu, butiran inflasi teras AS yang lebih sederhana, meskipun data utama menunjukkan angka yang kukuh, turut mendorong golongan optimis untuk mengambil risiko.
Di pasaran lain, angka pekerjaan Australia yang kukuh membantu AUDUSD kekal mengukuh, terutamanya dalam suasana pasaran yang cenderung mengambil risiko. Sementara itu, USDJPY menjejaki hasil bon dan mencatatkan kerugian harian pertama dalam tiga hari. EURUSD pula memadamkan kerugian hari sebelumnya dengan kenaikan sederhana menjelang keputusan ECB, manakala GBPUSD dan USDCAD masih belum menunjukkan arah yang jelas.
Harga emas merosot untuk hari ketiga berturut-turut, manakala minyak mentah mencatatkan aliran menaik selama lima hari sambil menguji paras tertinggi tahunan yang dicatatkan sehari sebelumnya. Wall Street ditutup bercampur-campur, tetapi pasaran Asia-Pasifik mencatatkan kenaikan kecil.
BTCUSD dan ETHUSD mencatat kenaikan selama tiga hari berturut-turut apabila pemain pasaran melihat petanda positif berhubung pemfailan ETF Bitcoin dan Ethereum.
Berikut ialah pergerakan terkini aset utama:
- Minyak Brent kekal mengukuh pada paras tertinggi sejak November 2022, naik 0.40% pada hari ini kepada $92.70 setakat waktu berita ini diterbitkan.
- Harga emas mencatat kerugian kecil sekitar $1,905 dalam rentetan penurunan selama tiga hari, dan kini berada di bawah paras sokongan EMA 200.
- Indeks USD kekal defensif sekitar 104.70, dengan kerugian kecil sejak kebelakangan ini.
- Wall Street ditutup bercampur-campur, tetapi saham Asia Pasifik meningkat sedikit menjelang waktu penulisan. Namun, ekuiti di Eropah dan UK mencatat kenaikan kecil menjelang waktu penulisan.
- BTCUSD dan ETHUSD mencatat kenaikan kecil sekitar $26,900 dan $1,810 pada waktu penulisan.
Pedagang bersiap sedia menjelang ECB
Inflasi AS bagi Ogos mencatat paras tertinggi dalam 14 bulan, iaitu 3.7% tahun ke tahun. Bersama-sama dengan lebihan belanjawan kerajaan AS pada Ogos, angka ini menyokong kenaikan dolar AS pada hari sebelumnya. Kebimbangan mengenai hubungan AS-China juga boleh mengukuhkan kenaikan dolar AS, selepas Beijing membangkitkan kebimbangan keselamatan berkaitan Apple, sebagai tindakan balas terhadap langkah AS berhubung Huawei.
Namun, butiran CPI Teras kelihatan kurang memberangsangkan, sekali gus mendorong pembeli dolar AS untuk bertindak, terutamanya apabila pasaran menjangkakan keputusan ECB yang hawkish dan mencari petunjuk lanjut bagi mengesahkan kebimbangan tentang pendaratan lembut AS.
Selepas itu, agensi penarafan global Fitch menurunkan unjuran ekonomi AS dan menjangkakan ekonomi terbesar dunia itu akan mengalami kemelesetan pada awal 2024. Perkembangan ini, bersama-sama sentimen optimis pada awal hari, menekan dolar AS pada hari Khamis.
Namun begitu, pengumuman Shenzhen di China mengenai pelonggaran sekatan pembelian rumah yang dianggap paling ketat mengukuhkan lagi optimisme pasaran dan menekan USD.
Faktor yang sama, bersama-sama laporan pekerjaan Australia yang kukuh bagi Ogos, mendorong AUDUSD naik, manakala penurunan hasil bon Perbendaharaan AS membolehkan pasangan USDJPY mematahkan aliran menaik selama tiga hari.
Selain itu, harga minyak mengabaikan keputusan IEA untuk mengekalkan unjuran permintaan tenaga bagi 2023 dan 2024 tanpa perubahan, lalu meningkat untuk hari kelima berturut-turut dan baru-baru ini menguji paras tertinggi tahun ini.
Perlu diperhatikan bahawa pembelian fizikal menjelang musim perayaan dan kebimbangan yang bercampur-campur mengenai pertumbuhan ekonomi AS bergabung dengan sentimen optimis yang didorong oleh China untuk menyokong optimisme di Asia Pasifik.
Di sisi lain, optimisme terhadap pemfailan ETF kripto dan isyarat teknikal membolehkan BTCUSD dan ETHUSD meningkat sedikit meskipun dibayangi kebimbangan terhadap peraturan serta pertikaian industri dengan SEC AS.
- Beli kukuh: USDCAD
- Jual kuat: ETHUSD, GBPUSD
- Beli: Indeks USD, Nasdaq, USDJPY
- Jual: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Semua mata tertumpu pada ECB, Jualan Runcit AS dan PPI Teras…
Pedagang bersiap sedia menghadapi pengumuman daripada mesyuarat dasar monetari Bank Pusat Eropah (ECB) hari ini, dengan harapan dapat menyaksikan jeda yang bersifat hawkish. Harapan terhadap data AS yang bercampur-campur, termasuk Jualan Runcit dan Indeks Harga Pengeluar Teras (PPI), juga berkemungkinan menyokong sentimen positif. Data sedemikian pula tidak akan membantu Rizab Persekutuan AS (Fed) mempertahankan kitaran kenaikan kadar.
Namun, perlu diambil perhatian bahawa jika ECB mengecewakan pasaran kerana teragak-agak untuk mempertahankan kitaran dasar hawkish walaupun menghentikan sementara kenaikan kadar, atau jika ucapan Presiden Christine Lagarde mengecewakan, dolar AS mungkin meneruskan momentum kenaikannya. Selain itu, Jualan Runcit dan PPI AS yang lebih kukuh juga boleh membantu dolar AS kekal teguh, walaupun ECB mendorong kenaikan dolar AS.
Oleh itu, kemungkinan dolar AS mengukuh dan aset berisiko menghadapi cabaran adalah tinggi menjelang hari yang dijangka sibuk.
Semoga tuah dagangan menyebelahi anda!
