Optimisme selepas Fed terus menguasai pasaran pada awal Khamis, meskipun sentimen berhati-hati menjelang data penting AS serta mesyuarat bank pusat UK dan Eropah mendorong golongan optimis untuk berwaspada.
Ketika kebarangkalian Fed mengurangkan kadar faedah pada awal 2024 yang semakin meningkat menekan dolar AS, penurunan hasil bon Perbendaharaan AS turut membantu pihak yang menjangkakan dolar AS akan melemah. Sehubungan itu, mata wang utama mencatat kenaikan ketara berbanding dolar AS, manakala komoditi turut pulih daripada kejatuhan sebelumnya. Perlu diperhatikan bahawa minyak mentah bergelut untuk mengekalkan pemulihan terkini susulan kebimbangan permintaan tenaga dari China akan berkurangan. Pada masa yang sama, pihak pembeli GBPUSD juga berhati-hati berikutan krisis ekonomi yang semakin hampir di UK.
Selain itu, USDJPY mencatat penurunan terbesar antara pasangan mata wang G10, khususnya berikutan kupon bon yang mengecewakan dan kebimbangan terhadap pendirian hawkish Bank of Japan (BoJ). Sementara itu, AUDUSD meningkat susulan laporan pekerjaan Australia yang positif.
Walau bagaimanapun, niaga hadapan saham AS menjejaki prestasi positif Wall Street, manakala saham Asia Pasifik meningkat sedikit meskipun sentimen mengenai China bercampur-campur.
Di sisi lain, BTCUSD meningkat sedikit susulan optimisme terhadap kelulusan ETF spot, manakala ETHUSD naik lebih tinggi dengan harapan pendapatan Ethereum meningkat dan yuran perlombongan menurun.
Berikut ialah pergerakan terkini aset utama:
- Minyak Brent susut semula selepas melantun dari paras terendah dalam beberapa bulan ke sekitar $74.80 ketika berita ini ditulis.
- Harga emas meningkat sedikit, dengan permintaan yang agak sederhana sekitar $2,035 pada kemas kini terkini, selepas mencatat kenaikan terbesar dalam tempoh dua bulan pada hari sebelumnya.
- Indeks USD cuba pulih selepas merosot ke paras terendah dalam tempoh empat bulan, bergerak tanpa arah yang jelas sekitar 102.75 ketika artikel ini ditulis.
- Wall Street ditutup lebih tinggi, tetapi Asia-Pasifik saham diniagakan bercampur-campur. Selain itu, ekuiti di UK dan Eropah kekal lebih kukuh pada jam-jam awal dagangan.
- BTCUSD dan ETHUSD mencatatkan kenaikan kecil, masing-masing sekitar $27,750 dan $1,900 setakat ini.
Fed menekan Dolar AS menjelang data AS dan lebih banyak pengumuman bank pusat…
Jawatankuasa Pasaran Terbuka Persekutuan AS (FOMC) menepati ramalan pasaran dengan mengekalkan dasar monetari pada hari Rabu. Namun, komen Pengerusi Fed Jerome Powell dan plot titik mengukuhkan jangkaan dovish terhadap bank pusat AS, sekali gus menekan Dolar AS.
Walau bagaimanapun, Kadar Fed penanda aras kekal tidak berubah pada sekitar 5.5%, sementara ucapan Powell, Pengerusi Fed, menyifatkan tindakan mengekalkan kadar faedah “terlalu tinggi terlalu lama” sebagai satu kesilapan & plot titik FOMC turut menekan Dolar AS di tengah-tengah jangkaan pemotongan kadar faedah. Perlu diperhatikan bahawa Powell dari Fed juga berkata sesetengah penggubal dasar mengubah ramalan mereka selepas data Indeks Harga Pengeluar (PPI) menunjukkan bacaan 0.9% tahun ke tahun bagi November, berbanding jangkaan 1.0% dan bacaan sebelumnya 1.2%.
Buat masa ini, pemotongan kadar faedah pertama Fed pada bulan Mac nampaknya telah diambil kira sepenuhnya dalam harga, manakala niaga hadapan kadar faedah menunjukkan jumlah pemotongan sebanyak 175 mata asas, berbanding 112 mata asas sebelum pengumuman Fed pada hari sebelumnya.
Pengeluaran Perindustrian Jepun bagi Oktober (bacaan akhir) meningkat kepada 1.3%, melepasi ramalan awal 1.0% dan berbanding 0.8% sebelumnya, manakala Tempahan Jentera meningkat 0.7%, berbanding jangkaan -0.5% dan bacaan sebelumnya 1.4%.
Selain itu, Australia mencatat laporan pekerjaan yang sangat kukuh bagi November. Perubahan Pekerjaan Australia utama melonjak kepada 61.5K berbanding jangkaan 11K dan bacaan sebelumnya 55K, manakala Pekerjaan Sepenuh Masa dan Kadar Penyertaan juga meningkat pada bulan tersebut. Namun, Kadar Pengangguran meningkat kepada 3.9%, berbanding ramalan pasaran sebanyak 3.8% dan bacaan sebelumnya 3.7%. Pada masa yang sama, Jangkaan Inflasi Pengguna Australia bagi Disember turut menurun kepada 4.5% daripada 4.9% sebelumnya, sekali gus mengehadkan kenaikan pasangan AUDUSD.
Selain itu, KDNK New Zealand pada suku ketiga turun kepada -0.3% QoQ, berbanding jangkaan 0.2% dan bacaan sebelumnya 0.5%. Sementara itu, rentetan data ekonomi UK yang lemah meningkatkan kebimbangan terhadap kemelesetan di Britain dan mendorong pembeli GBPUSD, walaupun kelemahan dolar AS menyokong pasangan Cable.
Perlu diingat bahawa deflator KDNK China mencatatkan penurunan suku tahunan untuk suku kedua berturut-turut, kepada 1.4% QoQ dalam bacaan terkini. Perkembangan ini mencabar keyakinan pasaran dan menyokong dolar AS.
- Beli kukuh: USDCAD
- Jual kuat: ETHUSD, GBPUSD
- Beli: Indeks USD, Nasdaq, USDJPY
- Jual: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Jualan Runcit AS, BoE dan ECB menjadi tumpuan…
Walaupun pengesahan bahawa Fed akan mengurangkan kadar faedah pada awal 2024 menekan dolar AS, data Jualan Runcit AS bagi bulan November penting untuk menentukan skala pemotongan kadar faedah pada masa hadapan. Data yang kukuh juga boleh membantu dolar AS mengurangkan sebahagian kerugian terkini.
Selain itu, jeda kenaikan kadar faedah dengan pendirian dovish oleh Bank Pusat Eropah (ECB) dan Bank of England (BoE) sebahagian besarnya sudah diambil kira dalam pasaran. Oleh itu, para pedagang mungkin mencari perlindungan dalam dolar AS di tengah-tengah kebimbangan mengenai pendaratan lembut ekonomi AS.
Semoga tuah dagangan menyebelahi anda!
