Optimisme pasca-Fed masih bertahan pada Kamis pagi, meskipun suasana hati-hati menjelang rilis data penting AS serta pertemuan bank sentral Inggris dan Eropa menguji optimisme tersebut.
Ketika peluang penurunan suku bunga Fed pada awal 2024 yang semakin besar menekan Dolar AS, penurunan imbal hasil obligasi Treasury semakin memperkuat tekanan terhadap Dolar AS. Akibatnya, mata uang utama menguat signifikan terhadap Dolar AS, sementara harga komoditas juga berbalik naik setelah sebelumnya turun. Perlu dicatat bahwa minyak mentah kesulitan mempertahankan pemulihan terbarunya di tengah kekhawatiran akan melemahnya permintaan energi dari China. Sementara itu, kenaikan GBPUSD juga tertahan oleh krisis ekonomi yang membayangi Inggris.
Selain itu, USDJPY mencatat penurunan terbesar di antara pasangan mata uang G10, terutama di tengah kinerja kupon obligasi yang lesu dan kekhawatiran bahwa Bank of Japan (BoJ) akan bersikap hawkish. Sementara itu, AUDUSD menguat menyambut laporan ketenagakerjaan Australia yang positif.
Meski demikian, kontrak berjangka saham AS mengikuti penguatan Wall Street, sementara saham Asia-Pasifik naik perlahan di tengah beragamnya kekhawatiran terkait China.
Di sisi lain, BTCUSD menguat tipis di tengah optimisme terkait persetujuan ETF spot, sementara ETHUSD naik lebih tajam karena harapan akan pendapatan Ethereum yang lebih tinggi dan biaya mining yang lebih rendah.
Berikut adalah pergerakan terbaru aset-aset utama:
- Harga minyak Brent menghapus sebagian kenaikan setelah menyentuh level terendah dalam beberapa bulan, dan berada di sekitar $74,80 saat berita ini ditulis.
- Harga emas naik tipis dan terakhir berada di sekitar $2.035, setelah sehari sebelumnya mencatat kenaikan terbesar dalam dua bulan.
- Indeks USD masih terpuruk di level terendah dalam empat bulan, bergerak tanpa arah di sekitar 102,75 saat berita ini ditulis.
- Wall Street ditutup menguat, tetapi Asia-Pasifik saham diperdagangkan bervariasi. Selain itu, saham di Inggris dan Eropa tetap menguat pada jam-jam awal.
- BTCUSD dan ETHUSD terkini mencatat kenaikan tipis ke sekitar $27,750 dan $1,900.
Fed menekan dolar AS menjelang rilis data AS dan pengumuman bank sentral lainnya…
Komite Pasar Terbuka Federal AS (FOMC) sesuai dengan perkiraan pasar dengan mempertahankan kebijakan moneter pada level saat ini pada Rabu. Namun, komentar Ketua Fed Jerome Powell dan dot plot memperkuat ekspektasi dovish terhadap bank sentral AS, yang kemudian menekan dolar AS.
Meski demikian, suku bunga acuan Fed tetap tidak berubah di sekitar 5,5%, sementara pidato Ketua Fed Chair Powell menyebut mempertahankan suku bunga “terlalu tinggi terlalu lama” sebagai sebuah kesalahan & dan bersama dot plot FOMC menekan dolar AS di tengah ekspektasi pemangkasan suku bunga. Perlu dicatat bahwa Powell dari Fed juga mengatakan beberapa pembuat kebijakan mengubah perkiraan mereka setelah data Indeks Harga Produsen (PPI) menunjukkan kenaikan 0,9% secara tahunan pada November, dibandingkan perkiraan 1,0% dan angka sebelumnya 1,2%.
Untuk saat ini, pemangkasan suku bunga pertama Fed pada Maret tampaknya sudah sepenuhnya diperhitungkan dalam harga. Sementara itu, kontrak berjangka suku bunga mengindikasikan total pemangkasan sebesar 175 bps, dibandingkan 112 bps sebelum pengumuman Fed sehari sebelumnya.
Produksi industri Jepang pada Oktober (rilis final) naik melampaui perkiraan awal sebesar 1,0% menjadi 1,3%, dibandingkan 0,8% sebelumnya. Sementara itu, pesanan mesin meningkat 0,7%, dibandingkan perkiraan -0,5% dan angka sebelumnya 1,4%.
Selain itu, Australia mencatat laporan ketenagakerjaan November yang sangat kuat. Perubahan Ketenagakerjaan Australia, yang menjadi angka utama, melonjak menjadi 61,5 ribu, dibandingkan perkiraan 11 ribu dan angka sebelumnya 55 ribu. Jumlah pekerja penuh waktu dan tingkat partisipasi juga meningkat pada bulan tersebut. Namun, tingkat pengangguran naik menjadi 3,9%, dibandingkan perkiraan pasar sebesar 3,8% dan angka sebelumnya 3,7%. Sejalan dengan itu, ekspektasi inflasi konsumen Australia untuk Desember juga turun menjadi 4,5% dari 4,9% sebelumnya, sehingga membatasi kenaikan pasangan AUDUSD.
Selain itu, PDB Selandia Baru pada kuartal III turun menjadi -0,3% QoQ, dibandingkan perkiraan kenaikan 0,2% dan angka sebelumnya 0,5%. Sementara itu, serangkaian data Inggris yang mengecewakan memperkuat kekhawatiran akan resesi di Inggris dan mendorong para pembeli GBPUSD, meski pelemahan dolar AS menguntungkan pasangan Cable tersebut.
Perlu dicatat bahwa deflator PDB Tiongkok kembali turun untuk kuartal kedua berturut-turut, menjadi 1,4% QoQ pada data terbaru. Hal ini menantang optimisme pasar dan menjadi penopang bagi dolar AS.
- Beli kuat: USDCAD
- Jual kuat: ETHUSD, GBPUSD, Gold
- Beli: USD Index, Nasdaq, USDJPY
- Jual: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Penjualan Ritel AS, BoE, dan ECB menjadi sorotan…
Meskipun kepastian pemangkasan suku bunga Fed pada awal 2024 menekan dolar AS, data Penjualan Ritel AS bulan November akan penting untuk menentukan besaran pemangkasan suku bunga ke depannya. Data yang kuat juga dapat membantu dolar AS memangkas sebagian kerugian terbarunya.
Selain itu, jeda bernada dovish dari Bank Sentral Eropa (ECB) dan Bank of England (BoE) sebagian besar sudah diperhitungkan pasar. Karena itu, para trader mungkin mencari perlindungan pada dolar AS di tengah kekhawatiran tentang soft landing di AS.
Semoga keberuntungan menyertai trading Anda!
