EURUSD mendorong aliran menaik selama tiga minggu sambil mengekalkan kerugian selepas ECB

Kompleks risiko kebanyakannya kekal suram pada awal Jumaat kerana masalah geopolitik dari AS, China, dan Timur Tengah menyertai keraguan baharu tentang pemotongan kadar Rizab Persekutuan AS (Fed) pada 2024. Perkara yang sama membolehkan Dolar AS melanjutkan lantunan semula hari sebelumnya daripada terendah empat bulan sambil mencabar aset berisiko seperti ekuiti, komoditi dan Antipodean.

Pemulihan Dolar AS juga mengambil petunjuk daripada pemberhentian dovish Bank Pusat Eropah (ECB) dan mempengaruhi harga EURUSD. Walau bagaimanapun, GBPUSD juga kekal dalam perjalanan untuk mencatatkan kerugian mingguan walaupun menyegarkan paras tertinggi tahunannya pada awal minggu di tengah-tengah data UK yang bercampur-campur dan kebimbangan bahawa Bank of England (BoE) mungkin tidak dapat mempertahankan kadarnya untuk tempoh yang lama.

USDJPY pulih daripada paras terendah berbilang hari sambil mengurangkan kerugian mingguan apabila pembuat dasar mengurangkan ramalan pertumbuhan tetapi mengkritik Yen yang lebih lemah. Tambahan pula, kemungkinan peningkatan tiada kenaikan kadar September daripada Bank of Japan (BoJ) juga membolehkan pasangan Yen untuk menyatukan kerugian mingguan.

Dolar Australia, New Zealand dan Kanada, yang dikenali sebagai Antipodeans, menanggung beban kesengsaraan China dan kemunduran harga komoditi, serta kekurangan berat sebelah hawkish tentang bank pusat masing-masing.

Minyak Mentah gagal menceriakan tarikan berterusan dalam simpanan mingguan di tengah-tengah kebimbangan permintaan tenaga yang lemah dari China manakala Emas melanjutkan penarikan semulanya daripada paras tertinggi sepanjang masa di tengah-tengah pemulihan Dolar AS. Logam berharga itu, bagaimanapun, masih dalam perjalanan untuk mencatatkan keuntungan mingguan sambil mewajarkan statusnya sebagai aset syurga tradisional.

BTCUSD dan ETHUSD kekurangan momentum menaik tetapi bersedia untuk keuntungan mingguan kedua berturut-turut di tengah-tengah keyakinan pasaran crypto. Antara pemangkin utama, pendahuluan Donald Trump dalam tinjauan pendapat Pilihan Raya Presiden AS dan pelancaran spot ETH ETF mendapat perhatian utama sejak kebelakangan ini.

Berikut ialah langkah terkini aset utama:

• Minyak mentah WTI kekal lemah untuk minggu kedua berturut-turut, turun 0.20% sehari hampir $82.10 selewat-lewatnya.
• Emas mengurangkan keuntungan mingguan dengan kerugian berturut-turut selama tiga hari, turun 0.90% sehari kepada $2,423 selewat-lewatnya.
• Indeks USD melanjutkan lantunan semula hari sebelumnya daripada paras terendah empat bulan, menaikkan bida kepada 104.30 semasa kami menulis.
• Wall Street ditutup merah manakala saham Asia-Pasifik mengenepi lebih rendah. Selanjutnya, ekuiti di Britain dan Eropah juga kekal lemah semasa waktu dagangan awal.
• BTCUSD dan ETHUSD kekurangan arah yang jelas sekitar $64,200 dan $3,420 semasa cuba mempertahankan keuntungan mingguan kedua berturut-turut.

ECB, sentimen penting mencetuskan pemulihan Dolar AS…

Ketidaktentuan politik yang semakin memuncak di AS menyertai kekurangan penjaja dasar yang meyakinkan Bank Pusat Eropah (ECB) dan penerimaan yang semakin meningkat terhadap pemotongan kadar Fed yang tertangguh membolehkan Indeks Dolar AS (DXY) melantun daripada paras terendah empat bulan. Dengan berbuat demikian, tolok Greenback berbanding enam mata wang utama juga mendahului kenaikan mingguan pertama dalam tiga.

Yang berkata, ECB memadankan ramalan pasaran sambil menggambarkan status quo dalam tindakan dasar monetarinya pada hari sebelumnya. Bank pusat wilayah itu juga menolak perbualan mengenai pemotongan kadar September sambil menekankan pergantungan data. Walau bagaimanapun, statistik EU yang lebih lembut baru-baru ini menyertai ketiadaan komitmen yang kuat untuk mempertahankan kadar yang lebih tinggi yang mencurahkan air sejuk ke atas muka hawks dan mencetuskan pembalikan pasangan EURUSD daripada paras tertinggi empat bulan.

Selain daripada langkah berkaitan ECB, drama politik yang semakin meningkat di AS, kebimbangan berkaitan China dan Indeks Pembuatan Fed Philadelphia yang tinggi selama tiga bulan juga membolehkan Indeks Dolar AS (DXY) membalikkan kerugian sebelumnya dan merosot lebih tinggi sejak kebelakangan ini. Perlu diingat bahawa cadangan Dana Kewangan Antarabangsa (IMF) kepada Fed tentang menunggu pemotongan kadar sehingga sekurang-kurangnya lewat 2024 menambah kekuatan kepada lantunan pembetulan Dolar AS.

Laporan mengenai kemungkinan Presiden AS Joe Biden bersara daripada Pilihan Raya Presiden dan kemas kini suram daripada mesyuarat Plenum Ketiga China mencabar selera risiko awal Jumaat.

Walaupun pemangkin yang disebutkan di atas membenarkan Dolar AS melantun semula dan mencabar kenaikan EURUSD, GBPUSD gagal menceriakan paras tertinggi tiga tahun dalam Keyakinan Pengguna UK di tengah-tengah angka pekerjaan yang bercampur-campur. Dengan ini, Pound Sterling melanjutkan pengunduran hari sebelumnya daripada paras tertinggi tahunan mendahului Jualan Runcit UK.

Pada baris yang sama, USDJPY juga mewajarkan lantunan semula Dolar AS tetapi kekal dalam perjalanan untuk mencatatkan kerugian mingguan kedua berturut-turut di tengah-tengah petunjuk inflasi bercampur dari Jepun. Turut memikat penjual pasangan Yen adalah komen daripada pembuat dasar Jepun yang mengkritik Yen yang lebih lemah, yang seterusnya memihak kepada kebimbangan pasaran mengenai kenaikan kadar selanjutnya Bank of Japan (BoJ). Tambahan pula, campur tangan pasaran Jepun untuk mempertahankan Yen juga membebankan pasangan mata wang walaupun lantunan pembetulan terkini. Sementara itu, pemotongan unjuran pertumbuhan kerajaan Jepun untuk tahun fiskal semasa yang berakhir pada Mac 2025 juga nampaknya memihak kepada lantunan terbaharu pasangan Yen.

AUDUSD mencatatkan kerugian berturut-turut lima hari manakala NZDUSD melanjutkan kerugian hari sebelumnya ke arah menyegarkan paras terendah dua bulan. Tambahan pula, USDCAD juga bersedia untuk keuntungan mingguan pertama dalam enam di tengah-tengah harga Minyak Mentah yang rendah dan kebimbangan yang semakin meningkat tentang pemotongan kadar Bank of Canada (BoC) pada akhir 2024.

Minyak Mentah menanggung beban kesengsaraan China dan lantunan terbaharu Dolar AS untuk kekal di belakang untuk minggu kedua berturut-turut. Perlu dinyatakan, bagaimanapun, bahawa harga Emas turun untuk hari ketiga berturut-turut tetapi kekal dalam perjalanan untuk menyiarkan aliran menaik selama empat minggu kerana ketidaktentuan pasaran mengarahkan peniaga ke arah syurga tradisional.

• Belian kukuh: USDCAD, USDJPY, Dolar AS, Silver
• Jualan kukuh: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
• Beli: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Emas, DJI30, USDCNH
• Jual: DAX, FTSE 100, EURUSD, Minyak Mentah

Jualan Runcit UK/Kanada, perbincangan Fed dan berita geopolitik menjadi tumpuan…

Setelah menyaksikan "Khamis Pusingan", peniaga akan mencari lebih banyak petunjuk tentang kecenderungan Fed yang hawkish dan keluarnya Biden daripada perlumbaan Pilihan Raya Presiden AS untuk mempertahankan lantunan Dolar AS. Turut penting untuk diperhatikan ialah perkembangan geopolitik di Timur Tengah. Di tempat lain, Jualan Runcit bulanan dari UK dan Kanada merupakan pemangkin tambahan untuk diperhatikan untuk intraday.

Secara keseluruhan, pasaran berada dalam mod penyatuan dan boleh membantu Dolar AS melanjutkan lantunan semula hari sebelumnya, yang seterusnya boleh mempengaruhi harga Komoditi dan Antipodean.

Semoga keuntungan perdagangan bersama anda!