Hari dagangan terakhir 2023 menyaksikan pergerakan kecil dalam keadaan kalendar ekonomi yang tidak padat. Namun, harapan bahawa kadar faedah akan lebih rendah pada 2024, bersama ketiadaan berita utama negatif terhadap sentimen risiko dari sudut geopolitik, mengekalkan selera risiko yang positif. Dengan itu, Dolar AS meneruskan aliran menurun selepas mencatat lantunan pembetulan daripada paras terendah dalam tempoh lima bulan pada hari sebelumnya.
Dengan Dolar AS yang melemah, komoditi dan mata wang Antipodean kembali kepada trend terdahulu, manakala mata wang utama meningkat sedikit walaupun tiada pemangkin utama di pasaran domestik.
Hasilnya, EURUSD dan GBPUSD mencatat kenaikan kecil pada paras tertinggi berbilang bulan yang dicapai baru-baru ini, manakala pembeli emas menguji rintangan utama di bahagian atas. Namun, harga minyak kekurangan momentum pemulihan berikutan kebimbangan ekonomi berkaitan China, Eropah dan UK, serta kebimbangan bahawa keretakan terbaharu dalam OPEC+ akan menggagalkan program pemotongan pengeluaran kartel itu dan menambah bekalan ke pasaran.
Di pasaran lain, sentimen berhati-hati di India dan khabar angin bahawa Bank of Japan (BoJ) akan menamatkan dasar monetari longgar mendorong saham di India dan Jepun mencatat kerugian kecil. Namun, jangkaan bahawa China akan memberikan lebih banyak rangsangan ekonomi serta jangkaan pemotongan kadar faedah yang lebih banyak di AS membantu pasaran saham global secara keseluruhan.
Pasaran kripto menunjukkan isyarat bercampur-campur apabila BTCUSD meneruskan kerugian hari sebelumnya, tetapi ETHUSD kekal sedikit mendapat sokongan apabila pedagang menjangkakan prestasi Ethereum yang lebih kukuh pada 2024.
Berikut ialah pergerakan terkini aset utama:
- Minyak Brent sedang pulih daripada kerugian pada paras terendah dua minggu, dengan sedikit kenaikan sekitar $78.50 ketika laporan ini ditulis.
- Harga emas mendapat sokongan belian untuk memulihkan penurunan pada hari sebelumnya daripada paras tertinggi tiga minggu. Harga naik 0.40% dalam dagangan harian dan kini sekitar $2,073.
- Indeks USD bergulat pada paras terendah sejak akhir Julai, masih tidak menentu sekitar 101.10 ketika kami menulis.
- Wall Street mencatat prestasi bercampur-campur, begitu juga saham Asia-Pasifik . Ekuiti di UK dan Eropah juga kekal tidak menentu pada jam pertama.
- BTCUSD kekal tertekan pada $42,350, tetapi ETHUSD tidak menunjukkan momentum penurunan berhampiran $2,350 ketika artikel ini ditulis.
Dolar AS susut selepas lantunan pembetulan…
Data AS yang sedikit memberangsangkan membolehkan Indeks Dolar AS (DXY) pulih daripada paras terendah dalam tempoh lima bulan. Namun, kemungkinan Fed menurunkan kadar faedah beberapa kali pada 2024 memberi tekanan menurun kepada DXY.
Walau bagaimanapun, Jualan Rumah Sedia Ada AS bagi November meningkat kepada masing-masing 0.0% dan -5.2% pada asas bulanan dan tahunan, berbanding bacaan sebelumnya sebanyak -1.2% dan -8.5%. Selain itu, Inventori Borong AS turut menepati ramalan pasaran sebanyak -0.2% bagi bulan tersebut, berbanding -0.4% pada Oktober. Namun, Imbangan Dagangan Barangan mencatatkan defisit lebih besar sebanyak $-90.3B berbanding $-89.8B sebelum ini, manakala Tuntutan Pengangguran Awal mingguan turut meningkat kepada 218K daripada bacaan sebelumnya sebanyak 206K, berbanding jangkaan 210K.
Di tempat lain, penggubal dasar Bank Pusat Eropah (ECB), Robert Holzmann berkata, “Walaupun kadar faedah telah dinaikkan berturut-turut pada kadar yang belum pernah berlaku sebelum ini, tiada jaminan kadar akan diturunkan pada 2024.” Namun, kenyataan itu gagal menarik minat pembeli Euro ketika Dolar AS pulih secara meluas daripada paras terendah dalam tempoh beberapa bulan, disokong oleh konsolidasi hujung tahun dan data AS yang sedikit memberangsangkan.
Seiring itu, Indeks Dolar AS (DXY) menjejaki pemulihan hasil bon Perbendaharaan AS dan melantun daripada paras terendah dalam tempoh lima bulan, mencatat kenaikan harian pertama dalam seminggu sebelum susut kepada 101.10 ketika berita ini ditulis.
Dalam perkembangan berbeza, harga minyak tidak mengendahkan pengurangan besar inventori mingguan AS dan terus tertekan berhampiran paras terendah dalam tempoh dua minggu kebelakangan ini. Pada masa yang sama, lantunan pembetulan Dolar AS berlaku seiring dengan ketiadaan tajuk berita terkini yang menyebut risiko geopolitik. Perubahan Stok Minyak Mentah EIA mencatat -6.911M bagi minggu berakhir pada 22 Disember, berbanding jangkaan pasaran sebanyak -2.704M dan bacaan mingguan sebelumnya sebanyak 2.909M.
- Beli kukuh: USDCAD, USDJPY
- Jual kukuh: Minyak Mentah, Dolar AS, GBPUSD
- Beli: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Emas
- Jual: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Beberapa tanda sebelum 2023 berakhir…
Walaupun suasana cuti hujung tahun berkemungkinan mengehadkan momentum pasaran, bacaan awal data inflasi Sepanyol bagi Disember dan PMI Chicago untuk bulan yang sama akan dikeluarkan sebelum data PMI China pada Ahad, sekali gus memberi tumpuan kepada pedagang. Prospek pertumbuhan yang mungkin lebih baik boleh menyokong aset berisiko lebih tinggi dan menekan dolar AS, yang seterusnya boleh mendorong harga komoditi serta mata wang Antipodean naik.
Semoga tuah dagangan menyebelahi anda!
