Hari trading terakhir tahun 2023 menunjukkan pergerakan terbatas di tengah kalender ekonomi yang sepi. Namun, harapan akan penurunan suku bunga pada 2024 serta tidak adanya berita negatif terkait risiko dari situasi geopolitik membuat selera risiko tetap positif. Dengan demikian, Dolar AS kembali melanjutkan tren turun setelah mengalami rebound korektif dari level terendah dalam lima bulan pada hari sebelumnya.
Dengan melemahnya Dolar AS, komoditas dan mata uang Antipodean kembali mengikuti tren sebelumnya, sementara mata uang utama menguat tipis meski minim katalis utama dari dalam negeri.
Akibatnya, EURUSD dan GBPUSD mencatat kenaikan tipis di level tertinggi dalam beberapa bulan yang baru-baru ini tercapai, sementara para pembeli Gold menguji level resistance utama. Namun, harga Oil belum menunjukkan momentum pemulihan di tengah kekhawatiran ekonomi terkait China, Eropa, dan Inggris, serta kekhawatiran bahwa keretakan terbaru di OPEC+ akan menggagalkan program pemangkasan output kartel tersebut dan meningkatkan pasokan.
Di tempat lain, sikap hati-hati di India dan kabar bahwa Bank of Japan (BoJ) akan mengakhiri kebijakan moneter longgar mendorong saham di India dan Jepang menuju pelemahan tipis. Namun, ekspektasi akan tambahan stimulus dari China dan kemungkinan lebih banyak pemangkasan suku bunga di AS secara umum mendukung pasar saham global.
Pasar kripto menunjukkan sinyal beragam: BTCUSD melanjutkan pelemahan pada hari sebelumnya, sementara ETHUSD masih sedikit menguat karena trader memperkirakan kinerja Ethereum akan lebih kuat pada 2024.
Berikut adalah pergerakan terbaru aset-aset utama:
- Minyak Brent berupaya pulih di level terendah dua pekan, dengan kenaikan tipis ke sekitar $78.50 saat berita ini ditulis.
- Harga emas kembali mendapat minat beli dan berbalik naik setelah terkoreksi dari level tertinggi tiga pekan pada hari sebelumnya, naik 0,40% pada perdagangan hari ini dan terakhir berada di sekitar $2,073.
- Indeks USD kesulitan bertahan di level terendah sejak akhir Juli, bergerak tanpa arah yang jelas di sekitar 101,10 saat berita ini ditulis.
- Wall Street bergerak beragam, begitu pula saham Asia-Pasifik juga bergerak tidak menentu pada jam pertama perdagangan. Saham di Inggris dan Eropa juga masih belum menentu pada jam pertama perdagangan.
- BTCUSD masih tertekan di $42,350, tetapi ETHUSD belum menunjukkan momentum penurunan di dekat $2,350 saat tulisan ini dibuat.
Dolar AS kehilangan momentum setelah rebound korektif…
Data AS yang sedikit lebih baik dari perkiraan mendorong US Dollar Index (DXY) pulih dari level terendah dalam lima bulan. Namun, kemungkinan Fed memangkas suku bunga beberapa kali pada 2024 menekan DXY.
Meski demikian, Pending Home Sales AS untuk November membaik menjadi 0,0% secara bulanan dan -5,2% secara tahunan, dibandingkan perkiraan sebelumnya masing-masing sebesar -1,2% dan -8,5%. Selain itu, Wholesale Inventories AS untuk bulan tersebut sesuai dengan perkiraan pasar sebesar -0,2%, dibandingkan -0,4% pada Oktober. Namun, Goods Trade Balance mencatat defisit yang lebih besar, yaitu $-90,3B dibandingkan $-89,8B sebelumnya. Sementara itu, Initial Jobless Claims mingguan naik menjadi 218K dari 206K pada laporan sebelumnya, lebih tinggi dari perkiraan sebesar 210K.
Di sisi lain, pengambil kebijakan European Central Bank (ECB), Robert Holzmann, mengatakan, “Meski suku bunga telah dinaikkan secara berturut-turut dengan laju yang belum pernah terjadi sebelumnya, tidak ada jaminan suku bunga akan dipangkas pada 2024.” Namun, pernyataan tersebut gagal mendorong kenaikan Euro di tengah pemulihan luas Dolar AS dari level terendah dalam beberapa bulan, yang didukung oleh konsolidasi akhir tahun dan data AS yang sedikit lebih baik dari perkiraan.
Sejalan dengan pemulihan imbal hasil obligasi Treasury AS, Indeks Dolar AS (DXY) bangkit dari level terendah dalam lima bulan dan mencatat kenaikan harian pertama dalam sepekan, sebelum turun kembali ke 101,10 saat berita ini ditulis.
Di sisi lain, harga minyak mengabaikan penurunan besar persediaan mingguan AS dan belakangan masih tertekan di dekat level terendah dalam dua pekan. Hal ini terjadi seiring rebound korektif dolar AS dan belum adanya berita terbaru yang menyinggung risiko geopolitik. Sementara itu, Perubahan Stok Minyak Mentah EIA tercatat sebesar -6.911M untuk pekan yang berakhir pada 22 Desember, dibandingkan ekspektasi pasar sebesar -2.704M dan angka pekan sebelumnya sebesar 2.909M.
- Rekomendasi beli kuat: USDCAD, USDJPY
- Jual kuat: Minyak Mentah, Dolar AS, GBPUSD
- Beli: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Emas
- Jual: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Beberapa goresan lagi sebelum 2023 berakhir…
Meski suasana liburan akhir tahun kemungkinan membatasi momentum pasar, data awal inflasi Spanyol untuk Desember dan Chicago PMI bulan yang sama akan dirilis sebelum PMI China pada Minggu, sehingga memberi bahan bagi para trader untuk dicermati. Prospek pertumbuhan yang kemungkinan membaik dapat mendukung aset berisiko dan menekan dolar AS, yang pada gilirannya dapat mendorong harga komoditas dan mata uang Antipodean.
Semoga keberuntungan menyertai trading Anda!
