Pasar tetap berhati-hati menjelang CPI AS
Sentimen trading berhati-hati pada awal Rabu karena para trader menantikan data Indeks Harga Konsumen (CPI) AS bulan Oktober. Laporan ekonomi yang beragam dari kawasan Asia-Pasifik turut menambah ketidakpastian.
Meski demikian, pasar pada Selasa kekurangan momentum menjelang data inflasi utama AS. Berita geopolitik yang beragam dan komentar hawkish dari The Fed meningkatkan ketidakpastian. Bahkan, kembalinya trader AS dan Kanada tidak banyak memicu volatilitas.
Indeks Dolar AS (DXY) bertahan di level tertinggi dalam enam bulan, sehingga terus menekan mata uang utama dan komoditas. Meski didukung garis tren sembilan bulan, harga emas masih kesulitan menguat karena minat beli tetap lemah.
EURUSD dan GBPUSD tertekan, sementara USDJPY mencatat tren naik selama tiga hari
Penguatan Dolar AS, ditambah data ZEW yang lemah dari Zona Euro dan Jerman serta komentar dovish ECB, menekan EURUSD. Sementara itu, GBPUSD kesulitan menguat di tengah komentar dovish dari ekonom BOE Huw Pill dan kenaikan pengangguran di Inggris. USDJPY melanjutkan tren naik selama tiga hari, didorong imbal hasil AS yang lebih tinggi, prospek BoJ yang beragam, dan ketidakpastian politik di Jepang, meski data domestik mengecewakan.
AUDUSD, NZDUSD, dan USDCAD juga mencerminkan penguatan USD dan pelemahan harga komoditas
Seperti mata uang utama lainnya, dolar Australia, Selandia Baru, dan Kanada masih tertekan oleh penguatan Dolar AS. Mata uang-mata uang ini juga terbebani oleh data domestik yang lemah, penurunan harga komoditas—terutama minyak mentah—serta kekhawatiran yang berlanjut mengenai prospek ekonomi China. Sebelumnya hari ini, indeks harga upah Australia tetap stabil pada kuartal III 2024.
Prakiraan OPEC menekan minyak mentah, emas memantul dari level support penting
Revisi OPEC yang menurunkan proyeksi permintaan minyak untuk 2024 dan 2025, ditambah penguatan Dolar AS, semakin menekan harga minyak mentah WTI. Sementara itu, emas mendapat dukungan dari garis tren sembilan bulan dan menghentikan tren penurunan tiga harinya seiring meningkatnya kehati-hatian pasar dan terhentinya kenaikan imbal hasil Treasury AS.
Bull kripto jeda sejenak
Pembeli mata uang kripto mengambil jeda setelah mencatat kenaikan kuat selama sepekan, seiring sentimen pasar yang mulai mendingin. Bitcoin (BTC/USD) melemah dari level tertinggi sepanjang masa, sementara Ethereum (ETH/USD) terkoreksi selama dua hari dari level tertingginya sejak akhir Juli. Sementara itu, Dogecoin menguat setelah Presiden AS Donald Trump menunjuk Elon Musk dan Vivek Ramaswamy untuk memimpin Department of Government Efficiency (DOGE) yang baru.
Pergerakan terbaru aset-aset utama
- Minyak mentah WTI memantul dari level terendah dua pekan dan menghentikan penurunan tiga hari berturut-turut di sekitar $68,30.
- Emas pulih dari level terendah dalam tujuh pekan ke $2.605 pada perdagangan terbaru, menantang tren penurunan selama tiga hari.
- Indeks USD menguat dan berada di level tertinggi sejak awal Mei, mendekati 106,10 saat berita ini ditulis.
- Wall Street ditutup dengan kerugian tipis, sementara saham-saham Asia-Pasifik juga sedikit melemah. Selain itu, saham-saham Eropa dan Inggris bergerak di level yang lebih rendah pada jam-jam awal perdagangan.
- BTCUSD dan ETHUSD sama-sama melanjutkan penurunan dari puncak terbaru pada hari sebelumnya. Saat berita ini ditulis, keduanya turun lebih dari 1,0% dalam sehari, masing-masing ke sekitar $86.850 dan $3.150.
CPI AS menjadi sorotan…
Indeks Harga Konsumen (CPI) AS untuk Oktober akan menjadi fokus utama. CPI diperkirakan naik 0,2% secara bulanan, sementara inflasi tahunan diperkirakan sedikit meningkat menjadi 2,6%. CPI inti, yang tidak mencakup harga pangan dan energi, juga diperkirakan tetap di 0,2% MoM dan 2,4% YoY. Data inflasi yang positif dapat memperkuat Dolar AS, terutama jika meningkatkan ekspektasi bahwa Fed akan memangkas suku bunga dengan lebih lambat. Hal ini dapat menekan komoditas seperti emas dan berpotensi mendorong harganya turun di bawah level support penting $2,590.
Selain itu, Laporan Kebijakan Moneter Bank of England dan komentar pejabat Federal Reserve AS akan memengaruhi sentimen pasar. Pasangan GBPUSD mungkin menghadapi tekanan turun meskipun data ketenagakerjaan Inggris kuat, sementara EURUSD masih lemah akibat data yang lesu dan sinyal dovish dari ECB. USDJPY dapat melanjutkan tren kenaikannya di tengah sinyal Bank of Japan yang beragam dan ketidakpastian politik di Jepang.
Di pasar minyak mentah, penguatan USD dan meredanya ketegangan geopolitik di Timur Tengah dapat menekan harga. Kekhawatiran pasokan yang meningkat dan kekhawatiran atas lemahnya permintaan juga membebani pasar.
Prediksi Aset Utama
- Pemulihan diperkirakan: USDCAD, USDJPY, Dolar AS, Perak, BTCUSD, ETHUSD
- Penurunan lebih lanjut diperkirakan: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Ekspektasi pergerakan mayoritas dalam kisaran terbatas: Nasdaq, emas, DJI30, USDCNH
- Perkiraan penurunan bertahap & perlahan: DAX, FTSE 100, EURUSD, Minyak mentah
Semoga keberuntungan menyertai trading Anda!
