Sentimen hati-hati mendominasi pasar saat para trader bersiap menghadapi data/peristiwa utama pekan ini, terutama karena Dolar AS mengalami rebound korektif meski data mengecewakan. Berita geopolitik yang berdampak negatif terhadap risiko juga menekan sentimen, sehingga memberikan tekanan turun pada komoditas serta mata uang AUD dan NZD.
Dengan demikian, Indeks Dolar AS (DXY) kembali memantul dari SMA 200, sementara harga Emas turun mendekati level support utama jangka pendek. Selain itu, minyak mentah memperpanjang tren kenaikan selama dua hari meski ada kekhawatiran ketatnya pasokan, sedangkan NZDUSD mencatat penurunan terbesar di antara pasangan mata uang G10 akibat sikap dovish RBNZ yang menahan suku bunga. AUDUSD dan GBPUSD juga memangkas kenaikan terbaru, sementara USDJPY mencatat kenaikan tipis dalam rentang trading mingguan.
Di sisi lain, Wall Street ditutup bervariasi dan saham Asia-Pasifik melemah, sementara futures saham AS juga mencatat kerugian tipis saat artikel ini ditulis.
Selain pemulihan luas pada Dolar AS dan imbal hasil, mata uang kripto tetap menguat di level tertinggi dalam beberapa bulan yang dicapai sehari sebelumnya. Sementara itu, arus masuk modal ke Bitcoin yang mencapai rekor tertinggi dan optimisme terhadap Ethereum belakangan ini mendukung penguatan BTCUSD dan ETHUSD.
Berikut adalah pergerakan terbaru aset-aset utama:
- Minyak Brent kesulitan melanjutkan tren naik selama dua hari di sekitar $83.00 dan sedikit tertekan saat artikel ini ditulis.
- Harga emas masih tertekan selama tiga hari berturut-turut, terakhir di sekitar $2,028.
- Indeks USD menembus level 104,00 sekaligus melanjutkan rebound hari sebelumnya dari SMA 200.
- Wall Street ditutup melemah, tetapi Asia-Pasifik saham naik tipis. Selain itu, saham di Eropa dan Inggris bergerak bervariasi pada jam pertama perdagangan.
- BTCUSD dan ETHUSD sama-sama bergerak naik turun di dekat level tertinggi dalam beberapa bulan, masing-masing di sekitar $62,600 dan $3,470.
Dolar AS menguat menjelang PDB AS dan inflasi The Fed…
Dolar AS menguat menjelang rilis data penting pekan ini, terutama di tengah kekhawatiran terhadap sikap hawkish The Fed dan pembicaraan tentang soft landing AS. Dengan demikian, greenback mengabaikan data AS yang belakangan mengecewakan.
Pada Selasa, Menteri Keuangan AS Janet Yellen menepis kemungkinan tekanan terhadap harga global akibat ketegangan di Laut Merah kecuali situasinya memburuk. Pernyataan tersebut, ditambah komentar berulang dari para pejabat Federal Reserve (Fed), menahan momentum pasar. Namun, Indeks Dolar AS (DXY) memantul dari level terendah mingguan meski data Pesanan Barang Tahan Lama AS dan Indeks Keyakinan Konsumen CB mengecewakan, sementara para trader bersiap menghadapi data penting pekan ini. Gubernur Fed Michelle Bowman menyebut perlunya berhati-hati saat memangkas suku bunga, mempertahankan pandangan suku bunga “lebih tinggi untuk waktu lebih lama” dan mendukung bull Dolar AS.
Di sisi lain, para Senator AS optimistis dapat mencapai kesepakatan untuk menghindari penutupan pemerintahan. Hal ini turut mendukung sentimen yang sedikit positif di AS serta membantu imbal hasil dan Dolar AS memangkas kerugian baru-baru ini.
Perlu dicatat, membaiknya data aktivitas regional AS, khususnya dari kantor Federal Reserve di Richmond dan Dallas, mendorong Dolar AS sedikit menguat. Selain itu, estimasi GDPNow Atlanta Fed untuk kuartal I juga naik menjadi 3,2% dari 2,9% yang dilaporkan sepekan sebelumnya. Hal ini membantu Greenback memangkas pelemahan terkininya.
Di sisi lain, sinyal tersirat dari Wakil Menteri Luar Negeri China untuk mempererat hubungan dengan Rusia serta ketegangan di Timur Tengah turut mendorong pelaku bullish XAUUSD, terutama saat Dolar AS pulih.
Meski begitu, harga emas tertekan oleh rebound Dolar AS, sementara harga minyak sedikit naik setelah Reuters merilis berita yang menyebutkan bahwa kesepakatan pemangkasan pasokan OPEC+ akan diperpanjang hingga kuartal II 2024.
Di tempat lain, membaiknya Kepercayaan Konsumen Jerman untuk Maret dan komentar hawkish dari pejabat Bank Sentral Eropa (ECB) gagal mendorong pembeli EURUSD, di tengah derasnya arus permintaan terhadap Dolar AS yang relatif lebih kuat. Selain itu, Deputi Gubernur Bank of England (BoE) Dave Ramsden menyebut adanya tekanan inflasi. Namun, rebound Dolar AS menekan pembeli GBPUSD, membuat pasangan ini berpotensi membentuk candlestick Doji bearish pada grafik harian dan terus melemah hingga Rabu.
- Rekomendasi beli kuat: USDCAD, USDJPY
- Jual kuat: Minyak Mentah, Dolar AS, GBPUSD
- Beli: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Emas
- Jual: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Data AS dan pernyataan Fed jadi sorotan…
Ke depan, estimasi kedua PDB AS kuartal IV dan Neraca Perdagangan Barang untuk Januari akan menjadi sorotan bersama pernyataan Fed bagi para trader momentum. Namun, perhatian utama akan tertuju pada data Indeks Harga Pengeluaran Konsumsi Pribadi (PCE) AS hari Kamis, yang juga dikenal sebagai indikator inflasi pilihan Federal Reserve AS (Fed). Singkatnya, volatilitas kemungkinan akan meningkat dan dapat memperpanjang pemulihan terbaru Dolar AS. Namun, katalis yang dijadwalkan perlu mendukung sikap hawkish Fed agar hal itu terjadi.
Semoga keberuntungan menyertai trading Anda!
