Sistem High-Frequency Trading Dijelaskan untuk Pemula

High-frequency trading atau singkatnya HFT adalah metode yang mengandalkan algoritme canggih. Gagasan utama dari metode ini adalah untuk memastikan eksekusi trading secepat kilat dengan beberapa pesanan yang dilakukan secara bersamaan.

Untuk mencapai hal ini, trader Forex menerapkan teknologi mutakhir. Selain itu, high-frequency trading membutuhkan perangkat keras yang kuat untuk mengeksekusi pesanan dalam waktu singkat. Inilah bagaimana trader frekuensi tinggi mendapatkan keuntungan dari pergerakan pasar.

Pada artikel ini, kita akan membahas bagaimana sistem bekerja dan apakah itu benar-benar layak diterapkan. Ini hampir tidak cocok untuk semua jenis trader. Secara umum, HFT mengacu pada pelaku pasar yang lebih maju dan terdidik secara teknis. Selain itu, metodologi ini dilengkapi dengan beberapa kelemahan krusial yang juga harus diperhitungkan oleh pemula sebelum mendalami pendekatan khusus ini.

Jadi, mari kita mulai.

Arti High-Frequency Trading

Seperti yang dinyatakan sebelumnya, HFT mengacu pada jenis trading algoritmik. Misi utamanya adalah mengeksekusi sebanyak mungkin trader dalam jangka waktu sesingkat mungkin. Periode trading sangat sempit. Ini membantu trader mengambil keuntungan dari pergerakan pasar yang berbeda.

Perbedaan utama antara HFT dan metode trading algoritmik tipikal adalah bahwa metode frekuensi tinggi memungkinkan untuk melakukan ribuan trading secara mendadak. Sementara itu, pendekatan algoritmik tradisional membiarkan trader mengeksekusi hanya ratusan trading sekaligus.

Secara umum, HFT adalah alat untuk institusi dan organisasi keuangan besar. Sistem ini bergantung pada algoritme matematika kompleks yang mungkin sulit didapatkan oleh investor individu. Teknologi canggih memungkinkan untuk menganalisis ribuan peristiwa dan berita dengan cepat dalam hitungan detik. Akibatnya, HFT memberikan banyak peluang trading tambahan dan entri pasar.

Tantangan utamanya adalah HFT hadir dengan persyaratan khusus. Panggilan high-frequency trading untuk komputer super canggih yang dilengkapi dengan perangkat lunak mutakhir dan program trading untuk membuka dan menutup posisi dalam mikrodetik. Dengan kata sederhana, HFT dapat digunakan untuk mengurangi latensi saat mengantarkan pelaku pasar ke tujuan trading utama mereka.

Apakah Trading Frekuensi Tinggi Sah?

HFT 100% legal untuk digunakan. Namun, kemungkinan besar broker Forex online Anda tidak akan mengizinkannya. Selain itu, beberapa broker melarang strategi Forex yang mengacu pada metode arbitrase berbasis latensi. Jadi, Anda telah membaca semua syarat dan ketentuan sebelum memilih platform untuk trading. Jika tidak, Anda dapat melanggar aturan broker.

Meskipun praktik umum HFT legal, beberapa formasinya masih sangat diperdebatkan dan kontroversial. Terutama, mereka termasuk spoofing dan front-running. Mari kita lihat lebih dekat masing-masing.

Spoofing

Praktek spoofing terjadi ketika sistem HFT mulai dengan cepat melakukan trading dalam jumlah besar. Namun, perintah ditempatkan untuk tidak dieksekusi. Mereka dibatalkan oleh algoritme sebelum dieksekusi. Misi utama dari praktik ini adalah menciptakan visi permintaan. Dengan kata sederhana, itu menciptakan permintaan buatan untuk aset dasar.

Front-Running

Terkadang, pengikut sistem HFT atau lembaga keuangan yang menerapkan high-frequency trading, dapat menemukan pesanan signifikan yang akan datang untuk pasangan mata uang tertentu. Mereka diidentifikasi sebelum eksekusi. Biasanya, ini adalah praktik ilegal yang dilakukan oleh orang dalam atau penyedia data non-publik. Akhirnya, institusi HFT mendapatkan kesempatan untuk membeli aset dalam jumlah besar dan kemudian menjualnya untuk keuntungan yang sangat besar.

Industri ini telah melihat banyak aturan berbeda untuk mengatur praktik-praktik seperti yang berjalan di depan selama 2 dekade terakhir. Ide utamanya adalah untuk melindungi semua pelaku pasar, memastikan kondisi trading yang adil untuk semua orang, dan menjunjung tinggi integritas pasar.

Hari ini, kita dapat melihat apa yang disebut metodologi speed bump universal yang digunakan untuk memperlambat pesanan yang masuk untuk menyamakan kedudukan bagi semua pemain. Selain itu, mayoritas sistem HFT dilarang tidak hanya oleh broker Forex online tetapi juga oleh tempat trading lainnya.

Pro dan Kontra High-Frequency Trading

Terlepas dari kenyataan, HFT mungkin memiliki beberapa keuntungan (terutama untuk institusi), itu tidak membawa manfaat apa pun untuk trading individu dan ritel. Selain itu, diperlukan investasi yang sangat besar serta perangkat keras dan perangkat lunak untuk memastikan kelancaran kinerja. Kalau tidak, itu tidak masuk akal. Adapun pro dan kontra utamanya adalah sebagai berikut.

Pro:

• Semua trading bergantung pada algoritma berbasis komputer. Tidak ada penempatan dan eksekusi pesanan manual. Semuanya dilakukan oleh mesin. Beberapa trader lebih suka mengandalkan strategi di mana mereka dapat membuat keputusan berdasarkan pengalaman dan analisis mereka.
• Sistem HFT sangat cepat. Itu benar. Algoritma dapat mengeksekusi ribuan perintah dalam mikrodetik. Selain itu, mesin dapat memproses ribuan peristiwa dan berita yang mungkin berdampak pada pasar.

Kontra:

• High-frequency trading dilarang oleh mayoritas broker Forex online dan tempat trading lainnya. Beberapa praktiknya ilegal.
• Mesin tidak sempurna. Kami telah membahas proses penggunaan bot trading dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Situasi dengan HTF adalah sama. Anda tidak dapat sepenuhnya mengandalkan komputer, karena komputer juga gagal dari waktu ke waktu. Selain itu, mereka dapat salah membaca beberapa peristiwa dan gagal bereaksi terhadap volatilitas pasar dengan tepat.
• HFT bukan untuk setiap trader. Ini membutuhkan seperangkat keterampilan teknis dan sumber daya komputer untuk diterapkan dan dipelihara.

Kesimpulan

High-frequency trading hanyalah modifikasi lain dari trading algoritmik atau bot. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa HFT memungkinkan untuk mengeksekusi lebih banyak trader dalam kerangka waktu yang lebih singkat. Namun, praktiknya jauh dari sempurna. Ini hampir tidak akan memenuhi harapan investor individu. Terutama digunakan oleh lembaga keuangan, ini membutuhkan sumber daya komputer dan pengetahuan teknis yang sangat besar.

Pelaku pasar profesional dan pemula biasanya menghindari sistem HFT untuk menghindari masalah dan mendapatkan keuntungan dari trading yang adil dengan broker Forex online tepercaya dan teruji waktu.

Materi ini tidak mengandung dan tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat investasi, rekomendasi investasi, penawaran atau permintaan untuk setiap transaksi dalam instrumen keuangan. Sebelum membuat keputusan investasi apa pun, Anda harus mencari nasihat dari penasihat keuangan independen untuk memastikan Anda memahami risikonya.