Pasar masih penuh ketidakpastian
Pemangkasan suku bunga ECB pada Kamis dan data Indeks Harga Produsen (PPI) AS yang kuat membuat Dolar AS tetap menguat meskipun klaim pengangguran AS meningkat. Dolar AS diuntungkan oleh tanda-tanda bahwa inflasi AS masih persisten, meskipun pemangkasan suku bunga Fed diperkirakan terjadi pada Desember. Berita risiko yang beragam juga membantu Dolar AS mempertahankan keunggulannya. Akibatnya, Indeks Dolar AS (DXY) tetap menguat selama enam hari berturut-turut dan berada di jalur untuk mencatat kenaikan mingguan terbesar dalam sebulan. Dolar AS dan emas menguat di tengah ketidakpastian pasar, stimulus China, serta kenaikan pertama cadangan emas People’s Bank of China (PBoC) dalam enam bulan.
Sementara itu, EURUSD dan GBPUSD kesulitan menguat akibat data domestik yang lemah dan ekspektasi kebijakan bank sentral yang dovish. USDJPY gagal mendapat dorongan dari data yang kuat dan kekhawatiran terhadap sikap hawkish Bank of Japan (BoJ). Mata uang Antipodean juga masih melemah, terbebani tantangan ekonomi China dan kekhawatiran akan pemangkasan suku bunga lebih lanjut.
EURUSD dan GBPUSD tertekan, USDJPY menguat
Pemangkasan suku bunga ECB dan kekhawatiran Presiden Lagarde terhadap pertumbuhan mendorong EURUSD turun dan terus menekan pasangan ini. GBPUSD juga mencatat penurunan selama tiga hari berturut-turut, meskipun kepercayaan konsumen Inggris membaik, karena keengganan Bank of England untuk menaikkan suku bunga dan tantangan ekonomi yang masih berlangsung membebani pound. Sementara itu, USDJPY naik untuk hari kelima berturut-turut dan menuju tren kenaikan selama dua pekan, seiring Survei Tankan Q4 Bank of Japan yang memperkuat sentimen hawkish terhadap BoJ.
AUDUSD dan NZDUSD menguji level terendah tahun ini, sementara USDCAD mencetak level tertinggi baru dalam beberapa tahun
Respons terbaru China terhadap kekhawatiran perang dagang dengan AS dan lemahnya data, serta kesulitan meyakinkan pasar mengenai prospek ekonominya, membebani mata uang yang terkait komoditas seperti dolar Australia, dolar Kanada, dan dolar Selandia Baru. USDCAD menghadapi tekanan tambahan dari penurunan harga minyak mentah, ketidakpastian terkait kenaikan produksi OPEC+, dan kemungkinan Bank of Canada memangkas suku bunga lebih lanjut.
Emas tetap kokoh, minyak mentah bergerak perlahan
Emas menembus tren turun dua pekan, meski terkoreksi dari resistance penting. Logam ini mendapat dukungan dari pembelian oleh China, ketidakpastian pasar, dan kekhawatiran geopolitik. Ekspektasi pemangkasan suku bunga Fed AS juga mendukung XAUUSD menjelang keputusan bank sentral pekan depan.
Minyak mentah berpeluang mencatat kenaikan mingguan terbesar dalam tiga pekan, meski penguatan Dolar AS serta kekhawatiran terkait Tiongkok dan OPEC+ menjadi tantangan bagi pembeli energi.
Mata uang kripto memangkas kenaikan, tetapi tetap menjadi sorotan bullish
Aset kripto utama berada di jalur untuk mencatat kerugian mingguan, tetapi masih berada di dekat level tertinggi dalam beberapa tahun. Bitcoin (BTCUSD) dan Ethereum (ETHUSD) mendapat dukungan dari sikap para diplomat Donald Trump yang menguntungkan industri, serta data on-chain dan arus masuk ETF yang positif.
Pergerakan terbaru aset-aset utama
- Minyak mentah WTI bergerak lesu di sekitar $70,00 setelah terkoreksi dari level tertinggi dalam tiga pekan, tetapi masih berada di jalur untuk mencatat kenaikan mingguan.
- Emas rebound setelah merugi pada hari sebelumnya dan sedikit menguat di sekitar $2.690. Pola crossover bullish terbentuk pada grafik 4 jam.
- Indeks USD naik selama enam hari berturut-turut dan sedikit menguat di sekitar 107,10 saat artikel ini ditulis.
- Wall Street ditutup melemah, begitu pula saham Asia-Pasifik yang dipimpin oleh saham China. Sementara itu, saham Eropa dan Inggris bergerak beragam pada jam pertama perdagangan.
- BTCUSD mencatat penurunan tipis di sekitar $100.000, sementara ETHUSD naik 0,7% dalam sehari ke $3.910, melanjutkan tren kenaikan selama tiga hari. Namun, kedua mata uang kripto terbesar ini diperkirakan akan mencatat kerugian mingguan.
Pekan yang menarik kemungkinan akan berakhir dengan tenang…
Setelah sepekan volatilitas tinggi akibat data inflasi dan langkah bank sentral, trader dapat memperkirakan penutupan pekan yang tenang dengan kalender berita yang relatif sepi. Momentum pasar juga mungkin melambat karena pelaku pasar mulai berhati-hati menjelang rapat kebijakan moneter Federal Open Market Committee (FOMC) pekan depan. Namun, data bulanan Inggris, produksi industri Zona Euro, dan Indeks Harga Ekspor-Impor AS masih dapat menghadirkan peluang bagi trader intraday.
Data Inggris dan zona euro mungkin tidak membalikkan kerugian mingguan EURUSD dan GBPUSD, tetapi hasil yang kuat dapat menantang para penjual. Di sisi lain, data AS yang lebih kuat dapat mengangkat Dolar AS dan menambah tekanan turun pada mata uang utama, komoditas, serta mata uang Antipodean.
Emas berpotensi diuntungkan oleh ketidakpastian pasar dan ekspektasi penurunan suku bunga Fed, yang mungkin mendorong harganya menuju zona resistance $2,710–18. Potensi terbentuknya "Golden Cross" pada grafik empat jam juga dapat mendukung pergerakan ini.
Sementara itu, minyak mentah mungkin kesulitan mempertahankan momentum meski bertahan di atas support $69.70 setelah breakout pada pertengahan pekan.
Prediksi untuk aset unggulan
- Diperkirakan bergerak bullish: USDCAD, USDJPY, dolar AS, perak, BTCUSD, ETHUSD
- Penurunan lebih lanjut diperkirakan: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Pergerakan Sideways Diperkirakan: Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
- Perkiraan penurunan bertahap & perlahan: DAX, FTSE 100, EURUSD, Minyak mentah
Semoga keberuntungan menyertai trading Anda!
