बाज़ारों में अनिश्चितता बनी हुई है
गुरुवार को ECB की ब्याज दर में कटौती और अमेरिका के मज़बूत प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स (PPI) आंकड़ों ने बेरोज़गारी भत्ते के दावों में बढ़ोतरी के बावजूद अमेरिकी डॉलर को मज़बूत बनाए रखा। अमेरिका में महंगाई लगातार बनी रहने के संकेतों से डॉलर को सहारा मिला, जबकि दिसंबर में फ़ेड की दरों में कटौती की उम्मीद है। जोखिम से जुड़ी मिली-जुली खबरों ने भी अमेरिकी डॉलर को बढ़त बनाए रखने में मदद की। नतीजतन, अमेरिकी डॉलर इंडेक्स (DXY) लगातार छठे दिन मज़बूत रहा और एक महीने की सबसे बड़ी साप्ताहिक बढ़त की राह पर था। बाज़ार की अनिश्चितता, चीन के प्रोत्साहन उपायों और पीपुल्स बैंक ऑफ़ चाइना (PBoC) के छह महीने में पहली बार सोने के भंडार में बढ़ोतरी से अमेरिकी डॉलर और सोने, दोनों में बढ़त देखी गई।
इस बीच, घरेलू डेटा कमजोर रहने और केंद्रीय बैंकों से नरम रुख की उम्मीदों के कारण EURUSD और GBPUSD में दबाव रहा। मजबूत डेटा और बैंक ऑफ़ जापान (BoJ) के सख्त रुख की चिंताओं से USDJPY को फायदा नहीं हुआ। चीन की चुनौतियों और ब्याज दरों में और कटौती की आशंकाओं के दबाव में ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड की मुद्राएँ भी कमजोर बनी रहीं।
EURUSD और GBPUSD दबाव में, USDJPY में तेजी
ECB की ब्याज दर में कटौती और President Lagarde की विकास को लेकर चिंताओं से EURUSD नीचे आया और उस पर लगातार दबाव बना हुआ है। UK में Consumer Confidence सुधरने के बावजूद GBPUSD लगातार तीसरे दिन गिरावट का सामना कर रहा है। Bank of England की ब्याज दरें बढ़ाने में हिचकिचाहट और जारी आर्थिक चुनौतियाँ पाउंड पर दबाव डाल रही हैं। इस बीच, Bank of Japan के Q4 Tankan Survey से BoJ के सख़्त रुख़ की भावना को बढ़ावा मिलने के बावजूद USDJPY लगातार पाँचवें दिन बढ़ा और दो हफ़्तों की तेजी की ओर बढ़ रहा है।
AUDUSD और NZDUSD साल के निचले स्तर को परख रहे हैं, जबकि USDCAD ने कई साल का नया उच्च स्तर छुआ
अमेरिका के साथ व्यापार युद्ध की चिंताओं और कमजोर आंकड़ों पर चीन की हालिया प्रतिक्रिया, साथ ही अपने आर्थिक परिदृश्य को लेकर बाज़ारों को भरोसा दिलाने में उसकी नाकामी, ऑस्ट्रेलियाई, कनाडाई और न्यूज़ीलैंड डॉलर जैसी कमोडिटी से जुड़ी करेंसी पर दबाव डाल रही है। क्रूड ऑयल की गिरावट, OPEC+ द्वारा उत्पादन बढ़ाने को लेकर अनिश्चितता और बैंक ऑफ़ कनाडा द्वारा ब्याज दरों में और कटौती किए जाने की संभावना से USDCAD पर अतिरिक्त दबाव है।
सोना मज़बूत बना हुआ, कच्चा तेल सुस्त
मुख्य रेज़िस्टेंस से पीछे हटने के बावजूद, सोने ने दो हफ़्तों का डाउनट्रेंड तोड़ा। चीन की खरीदारी, बाज़ार की अनिश्चितता और भू-राजनीतिक चिंताओं से सोने को सहारा मिल रहा है। अगले हफ़्ते केंद्रीय बैंक के फ़ैसले से पहले अमेरिकी फ़ेड द्वारा ब्याज दरों में कटौती की संभावना भी XAUUSD को सहारा दे रही है।
क्रूड ऑयल तीन हफ्तों में अपनी सबसे बड़ी साप्ताहिक बढ़त दर्ज करने की राह पर है। हालांकि, अमेरिकी डॉलर की मज़बूती और चीन तथा OPEC+ को लेकर चिंताएं ऊर्जा के खरीदारों के लिए चुनौती बनी हुई हैं।
क्रिप्टोकरेंसी की बढ़त घटी, लेकिन तेज़ी की नज़र में बनी हुई हैं
प्रमुख क्रिप्टोकरेंसी में इस हफ्ते गिरावट की संभावना है, लेकिन वे कई सालों के उच्च स्तर के करीब बनी हुई हैं। डोनाल्ड ट्रंप के राजनयिकों के उद्योग के पक्ष में रुख के साथ-साथ सकारात्मक ऑन-चेन आंकड़ों और ETF में निवेश प्रवाह से Bitcoin (BTCUSD) और Ethereum (ETHUSD) को समर्थन मिल रहा है।
प्रमुख एसेट्स में हालिया उतार-चढ़ाव
- तीन हफ़्ते के उच्च स्तर से नीचे आने के बाद WTI क्रूड ऑयल $70.00 के आसपास दबा हुआ है, लेकिन हफ़्ते में बढ़त दर्ज करने की राह पर है।
- सोना पिछले दिन के नुकसान से उबरा और $2,690 के आसपास इसमें हल्की बढ़त दर्ज हुई। 4-घंटे के चार्ट पर बुलिश क्रॉसओवर बन रहा है।
- लिखे जाने के समय USD Index लगातार छठे दिन चढ़ा और 107.10 के करीब हल्की बढ़त में रहा।
- वॉल स्ट्रीट गिरावट के साथ बंद हुआ। चीन की अगुवाई में एशिया-प्रशांत के शेयर बाजारों में भी कमजोरी रही। वहीं, शुरुआती कारोबारी घंटे में यूरोपीय और ब्रिटिश इक्विटी में मिला-जुला कारोबार हुआ।
- BTCUSD में $100,000 के आसपास मामूली गिरावट है, जबकि ETHUSD दिन के कारोबार में 0.7% बढ़कर $3,910 पर पहुँच गया है। इसके साथ लगातार तीसरे दिन इसमें तेजी दर्ज हुई। हालांकि, दोनों प्रमुख क्रिप्टोकरेंसी में इस हफ़्ते गिरावट दर्ज होने की संभावना है।
दिलचस्प सप्ताह का अंत संभवतः शांत रहेगा…
महंगाई के आंकड़ों और केंद्रीय बैंकों के कदमों से बढ़ी अस्थिरता वाले हफ्ते के बाद, कम अहम खबरों वाले कैलेंडर के साथ ट्रेडर्स सप्ताह के शांत अंत की उम्मीद कर सकते हैं। अगले सप्ताह Federal Open Market Committee (FOMC) की मौद्रिक नीति बैठक से पहले सतर्कता बढ़ने पर बाज़ार की रफ्तार भी धीमी पड़ सकती है। हालांकि, यूके के मासिक आंकड़े, यूरोज़ोन का औद्योगिक उत्पादन और US Import-Export Price Index अब भी इंट्राडे ट्रेडर्स को मौके दे सकते हैं।
यूके और यूरोज़ोन के आंकड़े EURUSD और GBPUSD की साप्ताहिक गिरावट की भरपाई शायद न कर पाएं, लेकिन मजबूत नतीजे बेयर्स को चुनौती दे सकते हैं। दूसरी ओर, अमेरिका के मजबूत आंकड़े अमेरिकी डॉलर को बढ़ावा दे सकते हैं, जिससे प्रमुख करेंसीज़, कमोडिटीज़ और एंटिपोडियन करेंसीज़ पर गिरावट का दबाव और बढ़ सकता है।
बाज़ार की अनिश्चितता और Fed द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद से Gold को फ़ायदा हो सकता है। इससे इसकी कीमत $2,710-18 के रेज़िस्टेंस ज़ोन की ओर बढ़ सकती है, ख़ासकर अगर चार घंटे के चार्ट पर संभावित "Golden Cross" बनता है।
इस बीच, सप्ताह के मध्य में ब्रेकआउट के बाद $69.70 पर सपोर्ट बनाए रखने के बावजूद कच्चे तेल की तेजी शायद बरकरार न रह पाए।
प्रमुख एसेट्स के पूर्वानुमान
- तेज़ी की उम्मीद: USDCAD, USDJPY, US Dollar, Silver, BTCUSD, ETHUSD
- आगे और गिरावट संभव: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- सीमित दायरे में कारोबार की आशंका: Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH, BTCUSD, ETHUSD
- धीमी & क्रमिक गिरावट की उम्मीद: DAX, FTSE 100, EURUSD, कच्चा तेल
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