Pelaku Pasar Menantikan Pengumuman Penting Bank Sentral di Tengah Ketegangan Perdagangan dan Geopolitik
Selera risiko terpukul pada awal Senin karena sejumlah faktor membebani optimisme investor. Perang dagang Donald Trump dengan Kolombia, data ekonomi China yang mengecewakan, dan keraguan yang meningkat terhadap perundingan damai Rusia-Ukraina menambah ketidakpastian global. Selain itu, kehati-hatian meningkat menjelang keputusan sejumlah bank sentral utama pekan ini, termasuk Federal Reserve (Fed), European Central Bank (ECB), dan Bank of Canada (BoC). Rilis data penting dari AS, Australia, dan zona euro juga membuat investor waspada dan memperkuat sentimen penghindaran risiko.
Meski demikian, PMI Komposit dan Jasa S&P AS untuk Januari yang lemah pada Jumat menekan Indeks Dolar AS (DXY), sehingga mencatat penurunan mingguan terbesar sejak November 2023. Penurunan ini terjadi menjelang rapat FOMC dan rilis data inflasi Fed pekan ini. Pelemahan dolar memungkinkan mata uang utama serta mata uang Australia dan Selandia Baru memulihkan sebagian kerugiannya, sementara kinerja komoditas beragam. Emas mencapai rekor tertinggi sepanjang masa, tetapi turun kembali dari $2.784. Sementara itu, minyak mentah mencatat penurunan mingguan terbesar dalam tujuh pekan. Saham sedikit melemah, sedangkan mata uang kripto mengakhiri pekan dengan kenaikan sebelum terkoreksi akibat sinyal yang beragam.
EURUSD berkonsolidasi setelah kenaikan tajam, USDJPY rebound
EURUSD mencatat kenaikan mingguan terbesar sejak Juli 2023, meskipun data dari Jerman dan Zona Euro beragam serta kekhawatiran geopolitik dan perang dagang masih berlanjut. Pasangan mata uang ini bergerak menjelang sikap hawkish The Fed yang diperkirakan dan potensi pemangkasan suku bunga oleh ECB. Namun, pada awal Senin, Euro turun dari level tertinggi dalam enam minggu saat Dolar AS menguat kembali di tengah sentimen risk-off yang lebih luas.
Sementara itu, USDJPY membalikkan kerugian mingguan dan mencatat kenaikan harian pertamanya dalam tiga hari. Pasangan yen ini bersiap menghadapi keputusan FOMC mendatang, sementara dolar AS tetap diminati sebagai aset safe haven, terutama karena minimnya perkembangan penting dari Jepang.
GBPUSD memangkas kenaikan mingguan terbesar sejak November 2022
GBPUSD mencatat kenaikan mingguan terbesar sejak November 2022, didorong oleh PMI Inggris yang kuat pada Jumat, kabar bahwa Menteri Keuangan Inggris Rachel Reeves mungkin akan menggunakan surplus dana pensiun untuk mendorong investasi, serta dolar AS yang melemah. Poundsterling juga tidak terpengaruh oleh survei yang menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan Inggris berencana mengurangi kenaikan gaji karena kenaikan pajak penggajian yang akan datang. Namun, pada awal Senin, pasangan ini melemah saat dolar AS pulih secara luas. Kekhawatiran tentang transisi ekonomi Inggris meningkat, sementara prospek kebijakan Bank of England (BoE) cenderung dovish menjelang pengumuman kebijakan pekan depan.
Dolar Australia dan Selandia Baru mencerminkan sentimen risiko di tengah kesulitan China.
Dolar Australia, Selandia Baru, dan Kanada memangkas kenaikan mingguan setelah data dari mitra dagang terbesar mereka, China, mengecewakan. Sentimen risk-off yang mendukung Dolar AS dan harga minyak mentah yang lemah turut membebani AUD, NZD, dan CAD, begitu pula libur di Australia. Yang menarik, USDCAD mencatat kerugian mingguan meski harga minyak mentah turun. Pergerakan ini didorong oleh pelemahan Dolar AS secara luas dan ekspektasi bahwa Bank of Canada (BoC) mungkin akan menghentikan sementara langkah pelonggaran suku bunganya pekan ini.
Emas tertahan di dekat rekor tertinggi, harga minyak mentah kembali turun
Setelah mencatat kenaikan terbesar dalam lima pekan, emas menghentikan kenaikannya menuju rekor tertinggi dan turun dari $2.784. Logam mulia ini sebelumnya diuntungkan oleh melemahnya Dolar AS dan meningkatnya pembelian dari China. Namun, penurunan hari ini terjadi di tengah sentimen penghindaran risiko yang lebih luas serta data PMI dan produksi industri dari Beijing yang mengecewakan.
Sementara itu, harga minyak mentah terus turun akibat desakan Trump agar OPEC meningkatkan pasokan, sikapnya yang mengusung slogan "drill baby drill", serta kekhawatiran yang berlanjut terhadap ekonomi China. Semua ini menambah sentimen penghindaran risiko.
Mata uang kripto melemah
Bitcoin (BTCUSD) dan Ethereum (ETHUSD) memangkas kenaikan mingguan di tengah munculnya kembali keraguan terhadap komitmen Donald Trump untuk memberikan insentif besar bagi industri ini. Kedua cryptocurrency tersebut juga sebagian besar mengabaikan kenaikan kepemilikan investor, karena tertekan oleh sentimen pasar secara keseluruhan yang memburuk.
Pergerakan terbaru aset-aset utama
- Minyak mentah WTI masih tertekan di level terendah dua pekan, dengan harga sedikit melemah di sekitar $74,00 pada perdagangan terbaru.
- Emas turun dari level tertinggi tiga bulan, melemah setengah persen ke sekitar $2.755 saat berita ini ditulis.
- Indeks USD mengakhiri tren penurunan selama dua hari dan rebound dari level terendah enam minggu ke 107.75 saat berita ini ditulis.
- Wall Street ditutup dengan kerugian tipis, sementara saham Asia-Pasifik bergerak melemah. Pasar Eropa dan Inggris juga mencatat kerugian tipis pada jam pertama perdagangan.
- BTCUSD dan ETHUSD sama-sama turun lebih dari 3,5% dalam perdagangan harian, masing-masing ke $99.000 dan $3.090, sekaligus menghapus kenaikan mingguan.
Awal yang lambat untuk pekan penting mendatang…
Pasar mengawali pekan dengan lebih tenang. Sentimen terbebani oleh berita dari China dan Trump, serta ketidakpastian menjelang rilis data. Dengan adanya hari libur di Australia dan kalender ekonomi yang sepi di wilayah lain, trader dapat memperkirakan volatilitas yang lebih rendah pada Senin. Namun, data sentimen IFO Jerman, PMI Chicago AS, dan Penjualan Rumah Baru kemungkinan akan memicu pergerakan pasar, begitu pula perkembangan berita seputar Trump dan penguatan sentimen menjelang sejumlah acara penting di akhir pekan.
Suasana hati-hati dan konsolidasi menjelang pertemuan FOMC, rilis Indeks Harga PCE Inti AS, dan data Pesanan Barang Tahan Lama dapat membantu Dolar AS mempertahankan rebound terbaru, yang berpotensi menekan mata uang utama lainnya dan mata uang Antipodean. Komoditas mungkin bergerak beragam. Emas dapat diuntungkan oleh statusnya sebagai aset safe haven, sementara meningkatnya ketegangan geopolitik dapat terus menguji pasokan minyak. Sementara itu, GBP/USD berpotensi mengalami penurunan lebih lanjut karena minimnya katalis utama dari Inggris dan meningkatnya kekhawatiran atas perbedaan kebijakan antara The Fed dan BoE.
Prediksi untuk aset unggulan
- Pergerakan bullish diperkirakan: USDCAD, USDJPY, dolar AS, perak, BTCUSD, ETHUSD
- Penurunan lebih lanjut diperkirakan: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Pergerakan Sideways Diperkirakan: Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
- Perkiraan penurunan bertahap & perlahan: DAX, FTSE 100, EURUSD, Minyak mentah
Semoga keberuntungan menyertai trading Anda!
