原油结束三日连跌，受美元回落及谨慎乐观情绪提振

周一早盘，市场风险偏好依然低迷，交易员正寻找更多线索，以巩固美元上周的涨幅。与此同时，在经济数据日程清淡、消息喜忧参半之际，市场也对美联储偏好的通胀指标——核心个人消费支出（PCE）价格指数即将公布感到不安。

受此影响，美元录得3个交易日来的首次单日下跌，主要货币和大宗商品也因此收复了上周部分跌幅。其中，受地缘政治风险担忧和石油钻井平台数量减少影响，原油备受关注，同时也受益于美元回落。

欧元/美元和英镑/美元从数日低点反弹，但日本央行官员释放的信号不一、收益率走势疲弱，美元/日元暂未延续周五从数月高点回落的走势。

此外，金价从10日指数移动平均线（EMA）反弹，结束连续两日的跌势；澳元/美元和纽元/美元虽摆脱看跌倾向，但反弹动能不足。

另一方面，在经历两周下跌后，BTCUSD和ETHUSD走势均不明朗；加密货币交易者面对数月高位仍举棋不定。

以下是主要资产的最新走势：

• 布伦特原油截稿时在85.00美元附近交投，近4个交易日来首次录得日涨幅。
• 黄金价格最新报2,166美元附近，结束了连续两日的跌势。
• 美元指数从五周高位回落，截至撰稿时在104.35附近录得三日来首次单日下跌。
• 华尔街收盘小幅下跌，而亚太地区股市也略有走低。此外，欧洲和英国股市在开盘首小时仍表现低迷。
• BTCUSD和ETHUSD在周日大幅上涨后，目前仍表现乏力，最新价格分别约为67,200美元和3,470美元。

关键数据公布前，美元多头暂歇……

截至周五收盘，美联储主席杰罗姆·鲍威尔为联邦公开市场委员会（FOMC）的利率预测辩护，并提及对通胀的担忧，这使美元指数（DXY）连续第二周走强。鲍威尔在一场公开活动上表示，决策者预计今年稍后会降息，但前提是他们对通胀已得到控制更有信心。亚特兰大联储主席拉斐尔·博斯蒂克也持相同看法：他将2024年的预测从最新一次FOMC会议提到的2次降息，调整为2024年仅降息1次。

鹰派言论加上乐观的美国数据，让美元多头继续抱有希望。德国IFO景气指数上升，却未能提振欧元，因为欧洲央行（ECB）官员似乎不再那么确信需要推迟降息。上周早些时候，欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德和首席经济学家菲利普·莱恩表示，准备在2024年下半年下调基准利率；但政策制定者爱德华·西克卢纳周五表示，最早在4月降息可能是合理的。

有消息称，中国大型银行正在抛售美元/人民币，这提振了亚太地区的风险偏好，也利好大宗商品以及澳元和纽元。中国总理、工业部长和商务部副部长的发言也传递出类似信号，暗示将推出更多刺激措施，并看好中国经济转型。

日本央行（BoJ）1月货币政策会议纪要降低了市场对其像西方国家那样大幅加息的预期，但显示其有望实现通胀目标。这令美元/日元延续周五从数月高位回落的走势。

另一方面，中东地缘政治紧张局势加剧的消息、OPEC+产油国推动进一步减产，以及美国石油钻井平台数量下降，共同支撑能源价格在连续3天下跌后回升。

• 强烈买入： USDCAD，USDJPY
• 强烈卖出： 原油，美元，GBPUSD
• 买入： BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold
• 卖出：DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD

市场关注二线数据/事件……

关键一周开局表现疲弱，市场将关注美国新屋销售数据以及美联储官员博斯蒂克的讲话，以判断日内走势；这些因素可能使美元延续近期跌势。不过，要明确后市方向，市场将重点关注本周美国耐用品订单、第四季度GDP终值以及被视为美联储首选通胀指标的核心PCE物价指数。如果即将公布的美国数据未能支持物价涨幅放缓、就业市场走强的预期，美联储可能会被迫推迟降息，这或有助于美元保持坚挺。

愿交易好运与你同在！