Pasaran kewangan kekal tidak menentu pada awal Jumaat, dengan kebanyakannya memihak kepada Dolar AS, sementara pedagang menantikan ukuran inflasi pilihan Rizab Persekutuan (Fed), iaitu Indeks Harga PCE Teras. Berita yang bercampur-campur tentang kebimbangan geopolitik dan ekonomi berkaitan China dan Timur Tengah turut mengukuhkan sentimen berhati-hati.
Walaupun begitu, Indeks Dolar AS (DXY) bersedia untuk mencatatkan kenaikan selama empat minggu berturut-turut, dengan kenaikan kecil intrahari berhampiran 103.55 pada masa artikel ini ditulis. Namun, penutupan Wall Street yang positif dan penurunan hasil bon Perbendaharaan gagal memberikan hala tuju yang jelas kepada aset berisiko lebih tinggi seperti ekuiti dan komoditi.
Ketika Dolar AS kekal kukuh, EURUSD terkesan oleh keputusan Bank Pusat Eropah (ECB) untuk menghentikan kenaikan kadar faedah secara dovish, manakala GBPUSD kekal hambar di tengah-tengah kebanyakan data UK yang positif dan pandangan bercampur-campur tentang langkah seterusnya Bank of England (BoE). Selain itu, USDJPY meningkat sedikit berikutan data inflasi Jepun yang lemah dan petunjuk dovish daripada Bank of Japan (BoJ). Sementara itu, AUDUSD dan NZDUSD terus tertekan akibat sentimen pasaran yang sedikit kurang memberangsangkan serta kebimbangan bahawa rangsangan China tidak akan mencukupi untuk menyokong mata wang Antipodean.
Di tempat lain, kenaikan BTCUSD selepas melantun dari paras terendah mingguan semakin pudar, manakala ETHUSD mencatatkan penurunan selama tujuh hari berturut-turut apabila keyakinan terhadap pasaran kripto semakin merosot.
Berikut ialah pergerakan terkini aset utama:
- Minyak Brent susut daripada paras tertinggi dalam dua bulan, turun 0.40% pada dagangan intrahari kepada sekitar $81.50 pada waktu artikel ini ditulis.
- Harga emas kekal lemah sekitar $2,020, bergerak perlahan berhampiran paras sokongan utama selepas kejatuhan besar pada hari sebelumnya.
- Indeks USD kekal berhampiran paras tertinggi dalam tempoh enam minggu, mencatat kenaikan kecil sekitar 103.60 ketika laporan ini ditulis.
- Wall Street ditutup dengan kenaikan, tetapi saham Asia-Pasifik susut. Namun begitu, ekuiti di UK dan Eropah mencatat kenaikan kecil pada jam pertama dagangan.
- BTCUSD kekal tanpa arah yang jelas berhampiran $40,000, manakala ETHUSD mencatat kerugian kecil berhampiran paras terendah tiga minggu pada $2,230 ketika kami menulis.
Dolar AS naik sedikit walaupun data AS bercampur-campur, harga emas terus tertekan
Pada hari Khamis, Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) AS bagi suku keempat (S4) 2023 yang lebih baik daripada ramalan membantu Indeks Dolar AS (DXY) mencapai paras tertinggi mingguan. Komen Setiausaha Perbendaharaan AS Janet Yellen juga berkemungkinan menyokong dolar AS apabila beliau berkata, “Prestasi KDNK AS yang kukuh pada S4 ialah 'perkara yang baik',” sambil menambah bahawa prestasi tersebut berkemungkinan tidak mencetuskan cabaran inflasi.
Namun begitu, perlu diambil perhatian bahawa butiran yang lebih lemah dalam data Pesanan Barangan Tahan Lama AS dan Perbelanjaan Penggunaan Peribadi (PCE) bagi bulan Disember, serta data aktiviti yang mengecewakan daripada Fed Kansas City dan Fed Chicago, mencetuskan penurunan dalam hasil bon Perbendaharaan AS dan nilai Dolar AS.
Dalam perkembangan lain, Menteri Luar China Wang Yi dan Penasihat Keselamatan Negara AS Jake Sullivan akan bertemu di Bangkok untuk membincangkan serangan Houthi terhadap kapal-kapal di Laut Merah. Beijing mempunyai pengaruh terhadap Tehran dan boleh membantu AS meredakan ketegangan di laluan perkapalan utama itu. Selain itu, Presiden Rusia Vladimir Putin dilaporkan menyatakan kesediaan untuk mengadakan rundingan mengenai Ukraine. Perkembangan ini meningkatkan selera risiko, menekan Dolar AS dan menyokong harga emas.
Seterusnya, Bank Pusat Eropah (ECB) mengekalkan kadar faedah penanda aras tidak berubah seperti yang dijangka, tetapi kenyataan Presiden ECB Christine Lagarde menekan Euro (EUR). Pada mulanya, Lagarde menyebut risiko penurunan terhadap data ekonomi sambil menangguhkan perbincangan mengenai pemotongan kadar. Walaupun begitu, Reuters memetik sumber ECB yang tidak dinamakan sebagai berkata bahawa penggubal dasar terbuka untuk membincangkan pemotongan kadar pada bulan Mac jika data inflasi bertambah baik.
Bacaan Indeks Harga Pengguna (CPI) Tokyo bagi bulan Januari yang lebih rendah, bersama-sama minit mesyuarat dasar monetari Bank of Japan (BoJ) yang tidak begitu hawkish, memberi tekanan kepada Yen Jepun (JPY). Namun, hasil bon yang menurun dan kemerosotan Dolar AS menguji pembeli USDJPY menjelang keluaran data penting. Pasangan Yen ini turut mengukuhkan kenyataan Menteri Kewangan Jepun, Suzuki, yang berkata bahawa kerajaan dan BoJ bekerjasama rapat demi mencapai sasaran inflasi 2% secara stabil dan mampan.
- Beli kukuh: USDCAD, USDJPY
- Jual kukuh: Minyak Mentah, Dolar AS, GBPUSD
- Beli: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Emas
- Jual: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Indeks Harga PCE Teras AS membuka ruang kepada jangkaan terhadap Fed menjelang FOMC…
Seterusnya, data Indeks Harga PCE Teras AS bagi bulan Disember, yang juga dikenali sebagai ukuran inflasi pilihan Fed, akan menjadi penting untuk menentukan hala tuju pasaran dalam jangka masa terdekat. Data ini merupakan data penting terakhir sebelum mesyuarat dasar monetari Fed pada minggu hadapan.
Jika ukuran inflasi itu menepati atau melebihi jangkaan positif, Dolar AS akan naik dengan cepat ke paras tertinggi baharu dalam beberapa hari dan memberi tekanan menurun kepada aset berisiko seperti mata wang utama dan mata wang Antipodean, serta komoditi. Sebaliknya, data itu perlu mengecewakan dengan ketara agar pihak yang menjangkakan Dolar AS melemah dapat kembali menguasai pasaran.
Semoga tuah dagangan menyebelahi anda!
