EURUSD mengetepikan lebih tinggi melepasi 1.0800 apabila CPI AS menjadi tumpuan

Setelah menggambarkan hari yang optimistik bagi pengambil risiko, pasaran global kelihatan sedikit tidak aktif menjelang data inflasi AS utama pada awal Khamis. Walaupun begitu, kebimbangan baharu mengenai pemotongan kadar Rizab Persekutuan AS (Fed) memberikan tekanan menurun ke atas Dolar AS menjelang tajuk utama Indeks Harga Pengguna (CPI).

Walaupun Testimoni Pengerusi Fed Jerome Powell boleh dipertanggungjawabkan ke atas kejatuhan terbaharu Dolar AS, EURUSD berjaya menyambut komen hawkish daripada pegawai Bank Pusat Eropah (ECB) dan data bercampur-campur. Dengan berbuat demikian, pasangan Euro gagal untuk mewajarkan pesimisme politik di dalam negara. Selanjutnya, kebanyakan data UK yang optimistik dan keyakinan politik disebabkan kemenangan Parti Buruh mendorong GBPUSD ke arah menyegarkan paras tertinggi bulanan.

USDJPY dan NZDUSD menyokong trend di tengah-tengah kebimbangan bercampur-campur mengenai bank pusat masing-masing di Jepun dan New Zealand, tidak lupa juga data yang tidak jelas di dalam negara, manakala AUDUSD dan USDCAD menceriakan Dolar AS yang lebih lemah dan ekonomi yang cergas di dalam negara. Di samping itu, Minyak Mentah menandakan peningkatan cemerlang pada angka inventori dan jangkaan permintaan-bekalan manakala harga Emas mendapat manfaat daripada status syurga tradisionalnya.

Di tempat lain, BTCUSD menamatkan tiga hari kemenangan berturut-turut pada pemindahan dana daripada Kerajaan Jerman dan Mt. Gox. Walau bagaimanapun, ETHUSD menggembirakan komen Pengerusi Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komoditi AS (CFTC) Rostin Behnam menolak BTCUSD dan ETHUSD sebagai sekuriti sambil menyebutnya sebagai "komoditi digital". Perlu diingat bahawa data dalam rantaian mencadangkan pengumpulan Bitcoin yang lebih perlahan dan membantu BTCUSD untuk mengurangkan kerugian sebelumnya pada awal Khamis.

Berikut ialah langkah terkini aset utama:

• Minyak mentah WTI mempertahankan lantunan semula hari sebelumnya daripada paras terendah dua minggu sambil mencatatkan kenaikan sederhana sekitar $82.60 pada masa akhbar.
• Emas meningkat untuk hari ketiga berturut-turut, naik 0.30% intraday kepada $2,380 selewat-lewatnya.
• Indeks USD kekal tertekan sekitar 105.00 selepas menamatkan rentetan kemenangan dua hari pada hari sebelumnya.
• Wall Street ditutup dengan keuntungan ketara dan membantu saham Asia-Pasifik meningkat lebih tinggi. Yang berkata, ekuiti di Britain dan Eropah mencetak keuntungan kecil semasa waktu dagangan awal.
• BTCUSD dan ETHUSD kedua-duanya kekal dalam bida sederhana sekitar $58,000 dan $3,110 masing-masing semasa kami menulis.

Kebimbangan penurunan kadar Fed membebani Dolar AS…

Dalam Testimoni Separuh Tahunan pusingan kedua, Pengerusi Fed Jerome Powell mengulangi harapan untuk menyaksikan inflasi yang lebih perlahan dan membuka laluan untuk kemungkinan yang memihak kepada kadar pada akhir 2024. Penggubal dasar itu juga berkata, “Fed tidak mahu menunggu sehingga inflasi mencapai semua turun kepada 2% untuk memudahkan dasar.”

Berikutan Testimoni Powell, Nick Timiraos dari Wall Street Journal menyokong kecenderungan Fed yang dovish dan penurunan Dolar AS, yang seterusnya membantu Wall Street untuk kekal lebih kukuh. Timiraos WSJ berkata, “Apabila inflasi meningkat pada suku pertama dan ekonomi menunjukkan pertumbuhan yang kukuh, justifikasi untuk kadar yang lebih rendah runtuh. Tetapi apabila Powell kembali ke Capitol Hill minggu ini, dia mula meletakkan asas untuk pemotongan kadar pada apa yang boleh terbukti menjadi landasan yang lebih kukuh."

Walau bagaimanapun, perlu diingat bahawa Gabenor Rizab Persekutuan Lisa D. Cook mempertahankan penjaja dasar dengan menyampaikan harapan pendaratan lembut AS. Fed's Cook juga menyebut bahawa dia "sangat prihatin" terhadap apa yang berlaku dengan kadar pengangguran, dan akan responsif jika keadaan berubah dengan cepat.

Sebagai reaksi kepada Testimoni Powell, Dolar AS menandakan kerugian harian pertama dalam tiga manakala penanda aras Wall Street melonjak. Perkara yang sama membantu EURUSD untuk membalikkan kejatuhan Selasa dan memperbaharui pendahuluan ke arah paras tertinggi bulanan yang ditandakan sekitar pertengahan 1.0800s.

Di tempat lain, GBPUSD meningkat ke paras tertinggi baru pada bulan Julai, menyegarkan puncak bulanan awal Khamis, apabila kenyataan hawkish daripada pegawai Bank of England (BoE) menyertai Dolar AS yang lebih lemah dan keyakinan politik di UK. Yang berkata, Ketua Pil Huw Ekonomi BoE memetik ketidakpastian di sekitar data gaji UK sambil menambah, "Perkhidmatan dan upah terus menunjukkan kekuatan inflasi yang tidak selesa." Perlu diingatkan bahawa lambakan data bulanan UK menunjukkan hasil yang bercampur-campur apabila Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) bulanan menandakan pertumbuhan yang memberangsangkan pada bulan Mei manakala Pengeluaran Perindustrian dan Pengeluaran Pembuatan gagal menunjukkan gambaran yang jelas untuk bulan yang dinyatakan.

USDJPY mengatasi arah aliran sambil mempertahankan pembeli pasangan walaupun kekurangan momentum menaik pada tahap tertinggi dalam seminggu. Kekuatan pasangan Yen boleh dikaitkan dengan kebimbangan pasaran bon di Jepun dan data suram dari Tokyo. Pada awal hari itu, Pesanan Jentera Teras Jepun mencatatkan -3.2% angka MoM berbanding 0.8% yang dijangkakan. Pada baris yang sama, NZDUSD juga jatuh dengan teruk dan gagal untuk mewajarkan kelemahan Dolar AS di tengah-tengah pemberhentian dovish Bank Rizab New Zealand (RBNZ). Pasangan Kiwi, bagaimanapun, pulih awal Khamis apabila Indeks Harga Makanan New Zealand untuk Jun meningkat 1.0% MoM berbanding -0.2% sebelumnya.

Walau bagaimanapun, AUDUSD meningkat ke paras tertinggi dalam tempoh enam bulan apabila Dolar AS yang secara amnya lebih lemah menyertai kecenderungan hawkish baharu mengenai Reserve Bank of Australia (RBA) selepas kebanyakan jangkaan inflasi Aussie tidak berubah. Yang berkata, Jangkaan Inflasi Pengguna Australia untuk Julai berkurangan kepada 4.3% YoY berbanding 4.4% sebelumnya.

Penjual USDCAD memperoleh kelebihan berganda di tengah-tengah harga Minyak Mentah yang lebih kukuh dan Dolar AS yang lebih lemah apabila mereka mencecah garisan sokongan meningkat berusia 6.5 bulan. Walau bagaimanapun, lantunan pembetulan mendahului data utama AS sekali lagi mendorong pasangan itu menurun selepas itu.

Minyak mentah WTI menandakan pemulihan cemerlang daripada paras terendah dua minggu pada hari sebelumnya, dengan mencatatkan keuntungan harian terbesar sejak 01 Julai, apabila cabutan yang lebih tinggi daripada jangkaan dalam inventori minyak AS mingguan menyertai ramalan permintaan statik OPEC. Juga berkemungkinan telah membantu harga tenaga adalah tajuk utama yang mencadangkan pengeluaran minyak yang lebih lembut dari Rusia dan OPEC pada bulan Jun.

Harga Emas mencetak kemenangan berturut-turut tiga hari sambil membalikkan kejatuhan permulaan minggu apabila pasaran lembap, Dolar AS yang lebih lemah, dan menghasilkan pedagang langsung ke arah syurga tradisional.

• Belian kukuh: USDCAD, USDJPY, Dolar AS, Perak
• Jualan kukuh: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
• Beli: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
• Jual: DAX, FTSE 100, EURUSD, Minyak Mentah

Fokus pada CPI AS, ucapan Presiden AS Biden…

Memandangkan kalendar ekonomi kelihatan kebanyakannya senyap di luar AS, dengan hanya Anggaran KDNK NIESR UK selama tiga bulan hingga Jun, momentum pasaran mungkin kekal hambar menjelang sesi dagangan Amerika Utara.

Walau bagaimanapun, tajuk utama CPI AS mungkin berkurangan kepada 3.1% YoY daripada 3.4% sebelumnya tetapi angka bulanan mungkin mempertahankan Dolar AS jika sepadan dengan jangkaan 0.1% berbanding 0.0% bacaan sebelumnya. Selanjutnya, ramalan untuk CPI Teras kelihatan tidak menarik dengan angka yang berkemungkinan tidak berubah kepada 0.2% MoM dan 3.4% YouU untuk bulan Jun. Jangkaan pelembutan dalam Tuntutan Pengangguran AS mungkin juga menghalang penjual Greenback.

Secara keseluruhan, Dolar AS dijangka pulih tetapi pembeli memerlukan data inflasi yang kukuh dan keadaan pekerjaan yang menggalakkan untuk membalikkan kerugian mingguan sebelumnya.

Semoga keuntungan perdagangan bersama anda!