Sentimen optimis yang berhati-hati menguasai pasaran sementara pedagang menantikan data dan acara penting minggu ini pada awal Khamis. Sentimen positif turut disokong oleh ketiadaan berita buruk utama daripada pasaran ekuiti China, prestasi memberangsangkan Wall Street dan hasil bon yang lebih rendah.
Dalam perkembangan ini, Dolar AS melanjutkan kerugian hari sebelumnya meskipun momentum penurunannya lemah. Keadaan ini membolehkan harga emas pulih daripada garis sokongan menaik yang terbentuk sejak dua bulan lalu, selain membantu minyak mentah memadamkan kerugian hari sebelumnya.
Selain itu, EURUSD dan GBPUSD melanjutkan pemulihan pada hari sebelumnya susulan perkembangan terkini daripada Bank Pusat Eropah (ECB) dan Bank of England (BoE) yang kebanyakannya bersifat hawkish. Seiring dengan itu, AUDUSD dan NZDUSD bergerak lebih tinggi, manakala penjual USDJPY menyambut baik kebimbangan tentang langkah Bank of Japan (BoJ) untuk keluar daripada kadar faedah negatif.
Di pasaran lain, BTCUSD sukar mencatat kenaikan susulan kelulusan ETF Bitcoin spot oleh Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS (SEC), manakala ETHUSD susut daripada paras tertinggi dalam tempoh lapan bulan selepas mencatat kenaikan harian terbesar sejak awal November pada hari sebelumnya.
Berikut ialah pergerakan terkini aset utama:
- Minyak Brent mendapat sokongan belian untuk memadamkan kerugian hari sebelumnya, sekitar $77.50 ketika berita ini ditulis.
- Harga emas mencatat kenaikan intrahari terbesar dalam tempoh dua minggu, hampir $2,035 setakat ini.
- Indeks USD kekal tertekan sekitar 102.20 walaupun momentum penurunannya kebelakangan ini semakin lemah.
- Wall Street ditutup dengan kenaikan kecil dan begitu juga saham Asia-Pasifik. Saham di UK dan Eropah diniagakan bercampur-campur pada jam pertama.
- BTCUSD dan ETHUSD kedua-duanya mencatat kerugian kecil, masing-masing sekitar $46,000 dan $2,580, selepas berundur daripada paras tertinggi tahun ini pada awal minggu.
Dolar AS susut menjelang CPI AS…
Indeks Dolar AS (DXY) terus menyusut untuk hari kedua berturut-turut walaupun momentum penurunannya semakin lemah berhampiran 102.30, sementara hasil bon Perbendaharaan AS kekal tertekan. Perlu diperhatikan bahawa Wall Street ditutup dalam wilayah positif, sekali gus membolehkan niaga hadapan saham AS serta ekuiti Asia Pasifik meningkat sedikit.
Setiausaha Perbendaharaan AS Janet Yellen memberi petunjuk bahawa inflasi mungkin semakin reda menerusi ucapannya di Boston pada hari Rabu, sekali gus menekan Dolar AS. Namun, penggubal dasar itu turut berkata, “Banyak usaha penting masih perlu dilakukan,” sambil berjanji untuk menggunakan segala cara yang ada bagi menurunkan kos. Kenyataan itu membuatkan pedagang terus berwaspada menjelang pengumuman Indeks Harga Pengguna (CPI) AS bagi bulan Disember hari ini, sekali gus mengehadkan penurunan Dolar AS. Sementara itu, Presiden Fed New York John C. Williams menolak jangkaan pemotongan kadar faedah Fed dalam masa terdekat, namun mengekalkan nada neutral apabila berkata, “Fed berada di ‘kedudukan yang baik’ dan mempunyai masa untuk memikirkan langkah seterusnya berkaitan kadar faedah.”
Sebagai bukti usaha China menangani masalah dalam negara, Pentadbiran Imigresen Kebangsaan (NIA) Beijing sedang mempermudah prosedur untuk menarik warga asing datang bagi tujuan perniagaan, pengajian dan pelancongan. Dalam perkembangan berasingan, Setiausaha Negara AS Antony Blinken memberi amaran kepada militan Houthi dengan berkata, “Serangan berterusan di Laut Merah akan membawa akibat.”
Di tempat lain, penggubal dasar Bank Pusat Eropah (ECB) merangkap ketua bank pusat Sepanyol, Pablo Hernandez de Cos, menyebut pertumbuhan inflasi yang lebih perlahan dan kadar faedah yang lebih rendah dalam ucapannya pada hari sebelumnya. Selain itu, anggota Majlis Tadbir ECB, Isabelle Schnabel, berkata, “Terdapat bukti bahawa petunjuk sentimen mula mencapai paras terendah.” Gabenor Bank of England (BoE), Andrew Bailey, pula berkata, “Penting untuk mengembalikan inflasi UK kepada sasaran.” Gabenor BoE Bailey turut mempertahankan dasar monetari yang ketat dan cuba meredakan harapan terhadap pemotongan kadar faedah BoE.
Selain itu, Bank of Japan (BoJ) mengekalkan penilaian ekonomi bagi enam daripada sembilan wilayah dalam laporan Sakura suku tahunannya. Laporan BoJ menaikkan penilaian bagi dua wilayah dan menurunkannya bagi satu wilayah. Dalam pada itu, Setiausaha Agung Pertubuhan Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), Mathias Cormann, turut menyokong kadar faedah yang lebih tinggi di Jepun dengan berkata, “Dasar monetari Jepun boleh mula diperketat secara beransur-ansur dan sederhana.” Selain itu, bekas pegawai BoJ, Makoto Sakurai, berkata bahawa BoJ “benar-benar bersedia” untuk menamatkan kadar faedah negatif pada April 2024.
Data perdagangan Australia bagi bulan Disember turut dikeluarkan lebih awal pada hari tersebut dan membantu Dolar Australia (AUD) meningkat sedikit apabila Imbangan Perdagangan naik kepada 11,473M daripada 7,129M, berbanding jangkaan 7,500M. Perlu diperhatikan bahawa Import merosot kepada -7.9% daripada -1.9%, manakala Eksport meningkat kepada 1.7% daripada 0.4% sebelumnya.
Selain itu, peningkatan tidak dijangka dalam inventori minyak AS, menurut data mingguan Pentadbiran Maklumat Tenaga (EIA), menekan harga tenaga. Perubahan Stok Minyak Mentah EIA meningkat sebanyak 1.338M bagi minggu berakhir 5 Januari, berbanding jangkaan -0.675M dan bacaan sebelumnya -5.503M.
- Beli kukuh: USDCAD, USDJPY
- Jual kukuh: Minyak Mentah, Dolar AS, GBPUSD
- Beli: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Emas
- Jual: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Buletin Bulanan ECB, CPI AS menjadi tumpuan…
Walaupun CPI AS bagi Disember merupakan data utama minggu ini dan akan menggoncang pasaran semasa sesi Amerika Utara, Buletin Ekonomi Bulanan ECB juga akan diperhatikan dengan teliti untuk mendapatkan petunjuk tentang pergerakan seterusnya, terutamanya ketika kebimbangan ekonomi menyelubungi Zon Euro. Selain itu, beberapa bank pusat dari AS dan Eropah dijadualkan menyampaikan ucapan yang mungkin menarik perhatian peserta pasaran. Dalam keadaan ini, pedagang akan berminat untuk melihat inflasi yang lebih tinggi bagi menyokong Dolar AS, serta isyarat Fed yang lebih hawkish, susulan keadaan guna tenaga AS yang memberangsangkan. Perkembangan ini pula akan memberi tekanan kepada aset dan mata wang yang lebih berisiko.
Semoga tuah dagangan menyebelahi anda!
