Pasaran kekal tidak menentu dan kebanyakannya suram pada awal Selasa, apabila data AS dan komen pegawai Rizab Persekutuan AS (Fed) terus menyokong dolar AS dengan mempertahankan kecenderungan bank pusat AS terhadap kadar faedah yang “lebih tinggi untuk tempoh lebih lama”. Perlu diingat bahawa data ekonomi dan kenyataan bank-bank pusat di luar AS juga tidak begitu optimistik. Bersama-sama ketegangan AS-China, faktor-faktor ini turut meningkatkan keengganan terhadap risiko.
Dengan keadaan ini, hasil bon Perbendaharaan AS dan dolar AS kekal kukuh, manakala aset yang lebih berisiko seperti komoditi, ekuiti dan mata wang Antipodean kekal rendah. Dalam pada itu, AUDUSD jelas membuktikan statusnya sebagai barometer risiko, sementara jeda bernada dovish oleh Reserve Bank of Australia (RBA) memberikan tekanan menurun tambahan kepada pasangan Aussie itu.
Selain itu, NZDUSD gagal meningkat meskipun data Keyakinan Perniagaan NZIER bagi suku ketiga (Q3) bertambah baik. Harga minyak pula merosot berikutan perbincangan tentang permintaan yang semakin lemah dan pengurangan bekalan OPEC+ yang kurang ketara pada masa hadapan. Selain itu, harga emas mencatat paras terendah baharu setakat tahun ini (YTD), manakala saham Asia-Pasifik merosot sedikit meskipun penanda aras Wall Street ditutup bercampur-campur.
Sementara itu, BTCUSD dan ETHUSD bergerak mendatar selepas merosot daripada paras tertinggi dalam tujuh minggu pada hari sebelumnya, susulan optimisme berhati-hati dalam pasaran kripto.
Berikut ialah pergerakan terkini aset utama:
- Minyak Brent merosot ke paras terendah dalam tiga minggu apabila penjual tenaga menguji paras $91.00, ketika mencatat rentetan kerugian selama empat hari berturut-turut.
- Harga emas merosot ke paras terendah baharu dalam tempoh tujuh bulan, sekitar $1,815, sebelum melantun semula ke $1,822 pada waktu penulisan.
- Indeks USD kekal dalam keadaan defensif sekitar 107.00 ketika artikel ini ditulis, selepas mencatat paras tertinggi tahunan baharu pada hari sebelumnya.
- Wall Street ditutup bercampur-campur, tetapi Asia-Pasifik saham meningkat sedikit. Namun, saham di Eropah dan UK didagangkan bercampur-campur setakat ini.
- BTCUSD dan ETHUSD mengurangkan kerugian pada hari sebelumnya, masing-masing pada sekitar $28,500 dan $1,570 ketika kami menulis ini.
Dolar AS terus mendominasi
Indeks Dolar AS (DXY) meningkat ke paras tertinggi sejak November 2022 sebelum susut daripada 107.21. Pada perkembangan terkini, indeks itu menerima sedikit sokongan belian sekitar 107.10, ketika gelombang penghindaran risiko menyusuli kenyataan Fed yang hawkish dan data AS yang memberangsangkan.
Kesan limpahan daripada hasil bon Perbendaharaan AS yang tinggi menjejaskan sentimen dan menyokong permintaan terhadap Dolar AS sebagai aset selamat. Kebimbangan tentang penularan krisis hutang China Evergrande turut menyumbang kepada sentimen ini. Selain itu, pentadbiran Biden memberi amaran kepada China mengenai sekatan eksport tambahan bagi cip komputer. Walau bagaimanapun, notis awal itu, bersama-sama jemputan penggubal dasar AS kepada Presiden China Xi Jinping untuk menghadiri sidang kemuncak APEC di San Francisco pada bulan November, meredakan sentimen penghindaran risiko.
Pada hari Isnin, PMI Pembuatan ISM AS bagi bulan September dan bacaan akhir PMI pembuatan S&P Global bagi bulan tersebut bertambah baik, manakala angka aktiviti bagi UK, Jerman dan zon Euro merosot. Dalam pada itu, penggubal dasar Bank of England (BoE), Catherine Mann, berkata bahawa beliau melihat permintaan domestik yang lebih berdaya tahan dalam ekonomi UK, namun gagal menyokong Pound British (GBP).
Seterusnya, Pengerusi Fed Jerome Powell bersama Gabenor Michelle Bowman dan Naib Pengerusi bagi Penyeliaan Michael Barr mempertahankan pendirian hawkish bank pusat AS itu. Perlu diperhatikan bahawa model GDPNow Fed Atlanta mengekalkan anggaran pertumbuhan bagi suku ketiga pada 4.9%.
Selain itu, Reserve Bank of Australia (RBA) mengekalkan kadar penanda aras seperti yang dijangkakan, sekali gus membolehkan Indeks Dolar AS (DXY) mencatat paras tertinggi baharu tahun ini apabila data AS terkini dan kenyataan pegawai Fed kelihatan lebih hawkish. Seterusnya, pegawai European Central Bank (ECB) gagal mempertahankan pendirian hawkish bank pusat rantau itu, sekali gus menekan Euro dan memihak kepada Dolar AS.
Di sisi lain, data on-chain dan kebimbangan berkaitan ETF membolehkan pembeli BTCUSD dan ETHUSD kekal optimistik walaupun berlaku penurunan pada hari sebelumnya.
- Beli kukuh: USDCAD
- Jual kuat: ETHUSD, GBPUSD
- Beli: Indeks USD, Nasdaq, USDJPY
- Jual: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Tiada perkembangan utama yang perlu diberi perhatian hari ini…
Menjelang waktu seterusnya, kalendar ekonomi yang lengang mungkin memberi peluang kepada pembeli Dolar AS untuk berehat seketika dan membantu aset yang lebih berisiko pulih daripada kerugian. Namun, kenyataan Fed yang cenderung menaikkan kadar faedah dan sentimen pesimistik di luar AS boleh mengekalkan kedudukan Greenback sebagai pilihan pasaran.
Semoga tuah dagangan menyebelahi anda!
