Sentimen pasar tetap menguat pada awal Jumat di tengah harapan bahwa bias hawkish The Fed akan mendapat lebih banyak tantangan, terutama setelah data ketenagakerjaan AS belakangan ini menunjukkan hasil yang lemah. Pembicaraan mengenai stimulus tambahan dari China serta rilis terbaru angka pertumbuhan yang positif dari AS, Zona Euro, dan Inggris juga mendukung aset berisiko.
Di tengah pergerakan ini, Dolar AS mencatat penurunan mingguan terbesar sebelum memangkas kerugiannya menjelang rilis data penting pekan ini. Meski demikian, Indeks Dolar AS (DXY) bersiap mencatat kenaikan mingguan pertama dalam tiga pekan. Sementara itu, imbal hasil obligasi Treasury menarik minat beli dan memangkas kerugian sebelumnya, sedangkan saham bergerak menguat.
EURUSD naik untuk hari keempat berturut-turut, sementara GBPUSD melanjutkan kenaikan tajam hari sebelumnya setelah data pertumbuhan Inggris yang positif.
USDJPY berbalik arah setelah mundur dari level tertinggi mingguan pada Kamis, sementara USDCAD memutus tren penurunan selama dua hari di tengah perhatian pada rilis bulanan laporan ketenagakerjaan Kanada.
Selanjutnya, AUDUSD bersiap mencatat penurunan mingguan pertama dalam tiga pekan dan berbalik melemah setelah kenaikan sebelumnya. Sementara itu, NZDUSD masih berpeluang membukukan tren naik selama tiga pekan meski hari ini melemah.
Emas juga berpeluang mencatat kenaikan mingguan yang signifikan setelah turun selama dua pekan berturut-turut, menyusul konfirmasi pola grafik bullish falling wedge. Selain itu, Minyak Mentah juga mengincar kenaikan mingguan sambil melanjutkan pemulihan dari level terendah dalam dua bulan.
Sementara itu, BTCUSD dan ETHUSD sama-sama masih berada di zona negatif sepanjang pekan ini meski sempat pulih pada hari sebelumnya. Pelemahan terbaru di pasar kripto mungkin terkait dengan sikap tegas SEC AS dan aksi trader yang mengamankan keuntungan yang telah terkumpul sejak awal 2024.
Berikut adalah pergerakan terbaru aset-aset utama:
- Minyak mentah WTI naik selama tiga hari berturut-turut dan mendekati $80,00 saat berita ini ditulis.
- Emas melonjak ke level tertinggi dalam tiga minggu, mendekati $2.360, dan menguat untuk hari kedua berturut-turut pada perdagangan terkini.
- Indeks Dolar AS memangkas kerugian hari sebelumnya di sekitar 105.30, sembari bersiap mencatat kenaikan mingguan pertama dalam tiga pekan.
- Wall Street ditutup dengan kenaikan tipis dan saham Asia-Pasifik menguat tipis. Selain itu, saham Inggris dan Eropa bergerak beragam pada jam pertama perdagangan.
- BTCUSD dan ETHUSD sama-sama masih tertekan hari ini di sekitar $62,900 dan $3,035 saat artikel ini ditulis.
Dolar AS mengincar kenaikan mingguan pertama dalam tiga pekan meski turun pada Kamis…
Pada Kamis, data Klaim Tunjangan Pengangguran Awal dan Klaim Lanjutan mingguan AS yang lebih tinggi mengalahkan pernyataan hawkish Fed dan mendorong Dolar AS melemah. Greenback pun turun seiring imbal hasil obligasi, sehingga mendorong kenaikan aset berisiko dan membantu komoditas serta mata uang Australia dan Selandia Baru mengarah pada kenaikan mingguan.
Sementara itu, kekhawatiran baru tentang ketegangan AS-China dan komentar Menteri Keuangan AS Janet Yellen tampaknya meredam pelemahan Dolar AS menjelang rilis awal Indeks Sentimen Konsumen UoM AS dan Ekspektasi Inflasi Konsumen 5 Tahun.
Bloomberg memberitakan bahwa pemerintahan Presiden AS Joe Biden berencana mengumumkan tarif untuk kendaraan listrik (EV) China setelah melakukan peninjauan pekan depan. Laporan tersebut juga menyebutkan kemungkinan adanya pungutan baru untuk baterai dan peralatan tenaga surya buatan China.
Di sisi lain, Menteri Keuangan AS Yellen mengatakan bahwa inflasi AS telah turun secara signifikan, tetapi belum mencapai tingkat yang diharapkan. Hal ini membuat peluang pemangkasan suku bunga Fed lebih awal tetap rendah.
Perlu dicatat, Presiden Fed San Francisco Mary Daly mengatakan bahwa ia masih melihat pasar tenaga kerja yang sangat sehat dan inflasi yang terlalu tinggi. Ia menambahkan, “Kebijakan The Fed bersifat restriktif, tetapi penurunan inflasi mungkin masih membutuhkan waktu.”
Pelemahan Dolar AS, bersama komentar Wakil Presiden Bank Sentral Eropa (ECB) Luis de Guindos, membantu EURUSD mengakhiri tren penurunan selama dua hari dan mencatat kenaikan harian terbesar dalam sepekan. De Guindos mengatakan, “ECB tidak ingin berkomitmen terlebih dahulu terhadap jalur suku bunga setelah Juni.” Pejabat tersebut juga mengatakan bahwa jumlah pemangkasan suku bunga berikutnya akan bergantung pada berbagai faktor, termasuk upah dan kemungkinan penyesuaian di pasar keuangan.
Di sisi lain, GBPUSD bergerak volatil sebelum ditutup dengan kenaikan besar, meski sinyal dari Bank of England (BoE) beragam. “Old Lady”, julukan informal BoE, mempertahankan suku bunga acuan tanpa perubahan sekaligus menunda pemangkasan suku bunga. Namun, proyeksi ekonomi dan komentar Kepala Ekonom BoE Huw Pill yang mengisyaratkan penurunan suku bunga dalam beberapa bulan ke depan mengikis optimisme terhadap Poundsterling Inggris (GBP).
Pada Jumat sebelumnya, data awal PDB Inggris kuartal I 2024 menunjukkan bahwa negara tersebut berhasil keluar dari resesi dengan pertumbuhan 0,6% QoQ, dibandingkan -0,3% pada periode sebelumnya. Dengan demikian, pasangan Cable mengabaikan data Produksi Industri dan Manufaktur yang lebih lemah untuk melanjutkan kenaikan pada hari sebelumnya.
USDJPY bergerak berlawanan dengan tren dan mengakhiri tren kenaikan tiga hari di tengah penurunan imbal hasil obligasi Treasury AS acuan serta intervensi verbal dari Jepang. Perlu dicatat, data belanja rumah tangga dan sentimen Jepang yang lebih lemah, bersama dengan rebound Dolar AS dan keraguan mengenai kenaikan suku bunga lebih lanjut oleh Bank of Japan (BoJ), kembali mendorong pasangan Yen naik pada awal perdagangan Jumat.
NZDUSD dan AUDUSD mencatat penurunan terbesar di antara pasangan mata uang G10 di tengah pesimisme terhadap China dan pantulan korektif Dolar AS menjelang rilis data penting pekan ini. NZDUSD pun mengabaikan kenaikan PMI Business NZ Selandia Baru untuk April, dari 46,8 menjadi 48,9. Sementara itu, USDCAD turun selama dua hari berturut-turut sebelum belakangan mencatat pantulan korektif. Pasangan Loonie ini mendapat dukungan dari kinerja positif minyak mentah, salah satu komoditas ekspor utama Kanada, dan mengabaikan komentar dovish Gubernur Bank of Canada (BoC) Tiff Macklem. Pada Kamis, Macklem dari BoC mengatakan, “Suku bunga yang lebih tinggi akan terus menekan belanja rumah tangga.”
Harga minyak mentah dan emas melanjutkan kenaikan dari hari sebelumnya meski Dolar AS kembali menguat. Hal ini mungkin terkait dengan meningkatnya kepercayaan pasar yang didukung oleh indikasi pasar tenaga kerja AS serta imbal hasil yang lebih rendah. Minyak mentah naik selama empat hari berturut-turut karena pelemahan Dolar AS secara mingguan, tingginya impor energi China, ketegangan di Timur Tengah, dan penurunan persediaan minyak AS. Selain itu, harga emas mengonfirmasi pola grafik bullish falling wedge, yang mengindikasikan kenaikan bertahap menuju rekor tertinggi baru.
- Sinyal beli kuat: USDCAD, USDJPY, Dolar AS
- Jual kuat: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Beli: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Emas
- Jual: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Berbagai katalis berpotensi membuat Jumat menjadi sibuk…
Setelah beberapa hari yang lesu dan kalender ekonomi yang minim, trader momentum kemungkinan akan menghadapi hari yang aktif, yang telah dimulai dengan rilis data PDB Inggris kuartal I 2024. Data awal Indeks Sentimen Konsumen UoM AS dan Ekspektasi Inflasi Konsumen juga penting untuk dicermati. Selain itu, ada laporan ketenagakerjaan bulanan Kanada dan sejumlah pidato bankir sentral dari Eropa, Inggris, dan AS. Perlu diperhatikan bahwa data inflasi China yang dirilis Jumat malam dan petunjuk inflasi AS pekan depan juga penting untuk dicermati saat trading.
Yang terpenting, trader akan mencari petunjuk tentang inflasi yang melandai, lapangan kerja yang stabil, dan soft landing untuk mendukung mata uang masing-masing. Jika petunjuk tersebut tidak ada, perhatian pembeli dapat kembali beralih ke Dolar AS.
Ikuti kami di FB dan Twitter agar Anda selalu mendapatkan informasi terbaru tentang peristiwa pasar.
