Para trader merespons pengumuman Fed dengan menekan Dolar AS pada Kamis dini hari, sementara imbal hasil yang lebih rendah dan minimnya berita negatif terhadap risiko mendukung optimisme yang berhati-hati di pasar. Selain itu, harapan akan berakhirnya perang di Gaza lebih cepat dan kemungkinan pemulihan di Asia, meskipun langkah China berjalan lambat, tampaknya belakangan ini turut mendukung para pelaku pasar yang berani mengambil risiko.
Namun, kekhawatiran akan kembali kecewa terhadap Bank of England (BoE), meski bank tersebut mempertahankan sikap hawkish, tampaknya membuat trader GBPUSD menyambut pelemahan Dolar AS menjelang pengumuman tersebut. Sementara itu, NZDUSD mencatat kenaikan terbesar di antara pasangan mata uang G10, sedangkan USDCAD kesulitan bergerak di tengah sinyal yang beragam dan komentar yang kurang meyakinkan dari para pejabat Bank of Canada (BoC) dalam beberapa hari terakhir.
Harga emas dan minyak mentah menghentikan penurunan selama tiga hari berturut-turut, tetapi belum menunjukkan momentum pemulihan karena trader menunggu laporan ketenagakerjaan AS pada Jumat, sementara minat beli obligasi tampak kurang meyakinkan. Meski demikian, kontrak berjangka saham AS yang sedikit menguat mendorong saham Asia-Pasifik naik tipis, sementara Wall Street ditutup di zona positif untuk hari ketiga berturut-turut.
Di sisi lain, pembeli BTCUSD dan ETHUSD mengambil jeda di level tertinggi dalam beberapa bulan, sembari menunggu alasan konkret yang mendukung reli tersebut menjelang persetujuan ETF spot.
Berikut adalah pergerakan terbaru aset-aset utama:
- minyak Brent memantul dari level terendah dalam sebulan dan mencatat kenaikan tipis di sekitar $86.70.
- Harga emas mengakhiri tren penurunan selama tiga hari di sekitar $1,986, naik 0.20% pada perdagangan intraday terbaru.
- Indeks Dolar AS melemah 0,35% intraday ke 106,30, mencatat penurunan harian pertama dalam tiga hari.
- Wall Street ditutup menguat, begitu pula Asia-Pasifik saham. Hal yang sama turut mendorong saham di Eropa dan Inggris mengawali hari dengan penguatan.
- BTCUSD dan ETHUSD sama-sama memangkas kenaikan terbarunya ke sekitar $35,200 dan $1,830 saat berita ini ditulis.
Dolar AS melemah setelah FOMC
Dalam rapat kebijakan moneter terbarunya, Federal Reserve AS (Fed) memenuhi perkiraan pasar dengan mempertahankan suku bunga Fed saat ini, sekaligus menunda ekspektasi pemangkasan suku bunga. Namun, Ketua Jerome Powell menekan dolar AS dengan menyebutkan dampak kebijakan moneter yang lebih ketat baru akan terasa belakangan serta adanya risiko inflasi yang dapat bergerak ke dua arah. Pernyataan tersebut juga meredupkan ekspektasi akan adanya satu kali lagi kenaikan suku bunga pada 2023.
Menjelang rapat Fed, data AS yang lebih lemah membuka jalan bagi pelemahan dolar AS setelah menguat pada awal pekan. Data ADP Employment Change AS tercatat di bawah ekspektasi, yaitu 113K dibandingkan 89K sebelumnya, sementara ISM Manufacturing PMI turun ke level terendah dalam tiga bulan, yaitu 46,7 dari 49,0 sebelumnya. Namun, perlu dicatat bahwa JOLTS Job Openings AS untuk September membaik menjadi 9,553 juta, dibandingkan perkiraan 9,25 juta dan 9,497 juta sebelumnya (direvisi). Akibatnya, imbal hasil obligasi Treasury AS berbalik arah setelah pulih pada awal pekan dan turun lebih jauh, sehingga mendukung aset berisiko lebih tinggi seperti komoditas dan mata uang Antipodean.
Di sisi lain, meredanya kekhawatiran terkait Gaza dan laporan terbaru World Gold Council (WGC) yang dirilis lebih awal, yang mengindikasikan tingginya permintaan emas fisik, turut mendukung pembeli emas jangka pendek. Sementara itu, GBPUSD diuntungkan oleh pelemahan dolar AS di tengah sinyal yang beragam.
Perlu dicatat bahwa tidak adanya nada hawkish dari para pejabat BoC dan data Australia yang beragam tidak banyak membantu pelaku bullish USDCAD dan AUDUSD, meskipun kedua pasangan mata uang ini menguat sepanjang pekan.
Di pasar kripto, BTCUSD mundur dari level tertinggi sejak Mei, sementara ETHUSD mencatat pelemahan tipis di level tertinggi dalam tiga bulan. Pelaku bullish menginginkan lebih dari sekadar sinyal siklus dan harapan persetujuan ETF untuk mempertahankan kenaikan terbaru.
- Beli kuat: USDCAD
- Sinyal jual kuat: ETHUSD, GBPUSD, Gold
- Beli: Indeks USD, Nasdaq, USDJPY
- Jual: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
BoE dan Pesanan Pabrik AS akan menjadi perhatian trader
Selanjutnya, detail rapat kebijakan moneter Bank of England (BoE) dan Pesanan Pabrik AS untuk bulan September perlu dicermati untuk mendapatkan petunjuk arah yang jelas. BoE kemungkinan akan mempertahankan kebijakan moneter saat ini dan menekan GBP. Penyebutan kesulitan ekonomi apa pun akan memperkuat bias bearish terhadap Cable. Di sisi lain, data AS yang lebih kuat dapat membantu dolar AS bersiap lebih baik menghadapi NFP hari Jumat, mengingat sinyal awal masih lemah dan The Fed telah mengecewakan para bull dolar AS.
Semoga keberuntungan menyertai trading Anda!
