Pelaku pasar bersiap menghadapi data dan peristiwa penting pekan ini, sembari melanjutkan pergerakan sebelumnya melawan Dolar AS secara perlahan pada awal perdagangan Rabu. Para trader tampaknya bersiap menghadapi pemulihan korektif Dolar AS, sembari mengantisipasi sinyal hawkish dari The Fed dan petunjuk positif mengenai ketenagakerjaan AS.
Indeks Dolar AS (DXY), yang mengukur nilai Dolar AS terhadap enam mata uang utama, masih tertekan di level terendah dalam lebih dari sepekan dan turun selama empat hari berturut-turut. Data AS terbaru menantang kecenderungan bahwa The Fed akan menunda pemangkasan suku bunga.
Di tengah pergerakan ini, pasangan mata uang utama mencatat kenaikan tipis terhadap Dolar AS, sementara harga komoditas terus naik. USDJPY dan AUDUSD mencatat kenaikan terbesar terhadap Dolar AS, sementara minyak mentah mengakhiri penurunan selama dua hari berturut-turut. Perlu dicatat, harga emas kehilangan momentum kenaikan setelah mencetak rekor tertinggi tahunan pada hari sebelumnya, sehingga menguji tren naik selama empat hari terakhir.
Di sisi lain, BTCUSD dan ETHUSD kembali diminati pembeli dan berbalik arah setelah melemah pada hari sebelumnya dari level tertinggi dalam beberapa tahun. Para trader kripto mengkhawatirkan tantangan yang akan dihadapi pihak bullish menjelang peristiwa halving Bitcoin, serta likuidasi posisi dalam jumlah besar.
Berikut adalah pergerakan terbaru aset-aset utama:
- Minyak Brent menguat tipis di sekitar $83.00, mengakhiri penurunan selama dua hari berturut-turut.
- Harga emas bergerak naik-turun di sekitar level tertinggi tahun ini saat menguji tren kenaikan lima hari, dan belum menunjukkan arah yang jelas di sekitar $2.130 saat berita ini ditulis.
- Indeks USD tetap tertekan selama empat hari berturut-turut, turun 0,10% intraday ke sekitar 103,60 saat berita ini ditulis.
- Wall Street ditutup melemah, tetapi Asia-Pasifik saham naik tipis. Selain itu, saham di Eropa dan Inggris bergerak bervariasi pada jam pertama perdagangan.
- BTCUSD dan ETHUSD sama-sama bergerak naik turun di dekat level tertinggi dalam beberapa bulan, yang terakhir berada di sekitar $66,100 dan $3,760.
Pelaku bullish EURUSD bersiap menghadapi hari besar…
Meski candlestick Doji pada Selasa menantang kenaikan EURUSD sebelumnya, Dolar AS yang belum mampu pulih dan imbal hasil obligasi Treasury yang melemah membuat pembeli Euro tetap optimistis menjelang data Penjualan Ritel UE, Perubahan Ketenagakerjaan ADP AS, dan kesaksian Ketua The Fed Jerome Powell hari ini.
Perlu dicatat bahwa data PMI Jasa ISM AS dan Pesanan Pabrik yang lebih lemah pada hari sebelumnya, ditambah komentar hawkish dari pejabat Bank Sentral Eropa (ECB), menopang bias bullish terhadap pasangan mata uang utama tersebut. Namun, ketiadaan sentimen risk-on dan kekhawatiran bahwa bank-bank sentral utama akan menunda pemangkasan suku bunga membatasi kenaikan EURUSD.
Di sisi lain, imbal hasil obligasi Treasury yang lebih rendah, kekhawatiran terhadap sikap hawkish Bank of Japan (BoJ), serta data Jepang yang relatif lebih baik turut menekan USDJPY. Selain itu, AUDUSD diuntungkan oleh pelemahan Dolar AS dan harapan akan stimulus tambahan dari China, sembari mengabaikan kekhawatiran bahwa Reserve Bank of Australia (RBA) akan menghentikan kenaikan suku bunga.
Perlu dicatat bahwa GBPUSD juga tertekan oleh keraguan pembeli karena kondisi fundamental Inggris tidak lebih baik dibandingkan AS dan Uni Eropa. Hal serupa mungkin terjadi pada USDCAD karena Bank of Canada (BoC) diperkirakan akan mengumumkan jeda bernada dovish hari ini.
Sementara itu, harga Emas tetap menjadi perhatian para pelaku pasar bullish setelah menembus level resistance $2,090. Di sisi lain, Minyak mentah masih kesulitan menarik minat pembeli di tengah kabar yang beragam seputar keseimbangan pasokan dan permintaan.
Berbicara tentang aset kripto, BTCUSD naik ke rekor tertinggi sepanjang masa dan ETHUSD juga mencapai level tertinggi sejak awal 2022 karena trader memperkirakan aliran dana masuk yang lebih besar di tengah persetujuan ETF spot. Namun, konsolidasi pasar memberi kesempatan kepada trader untuk merealisasikan sebagian keuntungan sebelum momentum kenaikan kembali menguat pada awal hari.
- Rekomendasi beli kuat: USDCAD, USDJPY
- Jual kuat: Minyak Mentah, Dolar AS, GBPUSD
- Beli: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Emas
- Jual: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Sejumlah katalis perlu dicermati untuk mendapatkan arah yang jelas…
Kesaksian Ketua The Fed Powell dan Perubahan Ketenagakerjaan ADP AS menjadi data utama hari ini. Sementara itu, Penjualan Ritel Uni Eropa dan pengumuman kebijakan moneter Bank of Canada (BoC) juga akan menarik perhatian trader momentum. Selain itu, serangkaian pidato pejabat bank sentral lapis kedua dari AS dan Eropa juga patut dicermati, karena belakangan ini para trader bersiap menghadapi sikap hawkish dari bank-bank sentral utama. Mengingat komentar Powell yang kemungkinan hawkish dan kondisi ketenagakerjaan AS yang positif, Dolar AS diperkirakan akan memangkas pelemahan terkini dan dapat menantang kenaikan terbaru aset-aset yang lebih berisiko, seperti komoditas dan mata uang Antipodean.
Semoga keberuntungan menyertai trading Anda!
