Apa Itu Strategi Grid Trading dan Bagaimana Cara Menggunakannya?

Strategi grid didasarkan pada konsep yang menganggap strategi penentuan posisi menjadi lebih penting daripada waktu yang tepat. Jadi, apa itu strategi trading grid? Pada dasarnya, ini memperkenalkan teknik di mana trader cenderung menempatkan beberapa pesanan jual/beli dalam jangka waktu reguler berdasarkan keuntungan target daripada stop loss.

Setelah harga pasar memenuhi target keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya, pesanan ditutup dan diikuti oleh jumlah pesanan beli dan jual yang sama yang dibuka dalam jangka waktu reguler baru baik di bawah atau di atas tingkat harga yang telah ditentukan. Akibatnya, seorang trader menciptakan sesuatu seperti web atau jaring yang terus-menerus memperbarui pesanan yang ditempatkan di atas atau di bawah harga yang ditetapkan untuk menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi ketika berpartisipasi terutama di pasar yang berfluktuasi.

Cara Menggunakan Strategi Grid Trading

Teknik trading didasarkan pada apa yang disebut pendekatan "pembalikan rata-rata". Inilah sebabnya mengapa ini bekerja paling baik jika terjadi fluktuasi. Namun, taktiknya bisa berbeda tergantung pada regresi harga spot. Ini mungkin melibatkan kontrak berjangka, harga abadi, dll. Dalam kebanyakan kasus, strategi grid sering dikaitkan dengan arbitrase, sementara beberapa trader menganggapnya kembar, terutama dalam hal trading koin.

Apakah Trading Grid Menguntungkan?

Dalam kasus harga yang berombak, trader dapat mengidentifikasi sinyal untuk pesanan beli ketika ditempatkan di atas level yang telah ditentukan sebelumnya. Pada saat yang sama, sinyal jual terjadi ketika trading ditempatkan di bawah tingkat harga yang ditetapkan, yang mengakibatkan kerugian. Di sisi lain, trader dapat memanfaatkan strategi grid sebaik-baiknya dan menghasilkan keuntungan maksimal ketika tren bergerak secara berkelanjutan ke arah yang sama. Jika harga terus bergerak maju mundur (berosilasi), teknik khusus ini tidak masuk akal atau bahkan membawa kegagalan yang lebih besar.

Berikut adalah cara kerja strategi grid:

1. Tetapkan pesanan beli/jual di bawah/di atas tingkat harga yang ditetapkan.
2. Jika harga turun, itu merupakan sinyal bagi trader untuk melakukan long.
3. Jika harga naik, itu adalah tanda untuk menjual.
4. Anda dapat menghasilkan keuntungan selama harga terus memantul dan berosilasi ke samping.
5. Ketika harga bergerak ke samping, itu memicu sinyal jual atau beli.

Satu-satunya masalah dengan strategi trading grid adalah bahwa risikonya sangat sulit diprediksi dan, apa yang layak, untuk dikendalikan. Trader seharusnya menggunakan alat manajemen risiko dan menempatkan perintah stop-loss untuk menghindari menahan posisi rugi lebih lama dari yang dibutuhkan.

Menganalisis Risiko Strategi Trading Grid

Secara teori, tekniknya mungkin terlihat seperti taktik ideal dengan pengembalian mutlak. Umumnya, ini digunakan oleh trader dan investor frekuensi menengah hingga rendah. Namun, jenis trading ini masih memiliki risiko tertentu sementara konsep menengah ke bawah dianggap kurang berisiko. Pada kenyataannya, potensi risiko sangat sulit diramalkan. Mereka melibatkan:

• Risiko Likuidasi Paksa – umumnya terjadi dalam kasus pasar satu sisi. Saat menggunakan strategi lindung nilai yang mengacu pada arbitrase, satu kaki bisa gagal membuat Anda tidak cukup cukup untuk mengatasi risiko tak terkendali yang muncul karena fluktuasi pasar yang meluas. Solusinya adalah dengan menggunakan rasio leverage yang lebih rendah dan menggunakan margin sebagai alat untuk melindungi posisi lari lainnya.
• Biaya – mereka adalah bagian tak terelakkan dari arbitrase. Terkadang, mereka cukup rendah. Namun, pada titik tertentu, Anda mungkin tidak memiliki cukup keuntungan untuk menutupi biaya pendanaan atau transaksi. Ini pasti akan menciptakan grid yang lebih besar.
• Masalah dengan Kontrak Berjangka – mengakibatkan kebutuhan untuk menutup semua posisi berjalan sebelum kontrak ditutup.

Kesimpulan

Strategi trading grid terlihat cukup aman dengan risiko lebih rendah jika dibandingkan dengan teknik trading lainnya. Trader memiliki kesempatan untuk menggunakan alat khusus untuk mengunci diri mereka dalam keuntungan serta mendapat manfaat dari biaya transaksi rendah saat memilih strategi menengah ke rendah. Namun, taktik frekuensi tinggi datang dengan biaya yang lebih tinggi dan lebih banyak risiko yang terlibat karena fluktuasi pasar yang meningkat. Kabar baiknya adalah bahwa strategi ini mudah dijalankan bahkan tanpa latar belakang teknis kapan pun Anda ingin mengkonfigurasinya.

Materi ini tidak mengandung dan tidak boleh ditafsirkan sebagai berisi nasihat investasi, rekomendasi investasi, tawaran atau ajakan untuk setiap transaksi dalam instrumen keuangan. Sebelum membuat keputusan investasi apa pun, Anda harus meminta saran dari penasihat keuangan independen untuk memastikan Anda memahami risikonya.