Kekhawatiran menjelang agenda penting menahan momentum pasar
Pasar keuangan bergerak terbatas pada awal perdagangan Kamis, mengonsolidasikan pergerakan sebelumnya saat para trader bersiap menghadapi “Super Thursday” yang mencakup keputusan suku bunga Bank Sentral Eropa (ECB) dan data penjualan ritel AS. Berita geopolitik yang beragam terkait Timur Tengah dan China juga membatasi pergerakan pasar.
Indeks Dolar AS (DXY) mencapai level tertinggi sejak awal Agustus, didukung oleh kecenderungan Fed yang hawkish, meski data sehari sebelumnya kurang menggembirakan. Penguatan dolar juga ditopang oleh inflasi Inggris yang lemah dan kekhawatiran akan kemungkinan pemangkasan suku bunga oleh ECB. Selain itu, ketidakpastian terkait kenaikan suku bunga Bank of Japan di masa mendatang serta semakin kuatnya pembicaraan tentang pergeseran sikap Bank of Canada yang dovish turut membantu dolar AS tetap kuat.
Sementara itu, kabar tentang upaya Israel untuk memperbaiki situasi kemanusiaan di Gaza dan stimulus sektor perumahan China membuat pelaku pasar tetap optimistis sehingga harga emas naik. Namun, harga minyak mentah tidak merespons positif penurunan persediaan mingguan yang di luar dugaan. Penguatan USD serta ekspektasi peningkatan pasokan dan penurunan permintaan energi membebani harga.
EURUSD terbebani kekhawatiran atas sikap dovish ECB dan masalah ekonomi UE
Selain penguatan Dolar AS secara keseluruhan, kekhawatiran yang meningkat tentang kondisi ekonomi Zona Euro, terutama risiko resesi dan perkiraan penurunan suku bunga ECB, menekan harga EURUSD. Data terbaru dari Zona Euro menunjukkan inflasi yang melambat, pertumbuhan yang lemah, sentimen yang beragam, dan kondisi ketenagakerjaan yang lesu, sehingga semakin menekan euro.
GBPUSD melemah, sementara USDJPY kehilangan momentum
GBPUSD berada di bawah tekanan akibat data inflasi Inggris yang mengecewakan, terutama inflasi sektor jasa yang melambat, di tengah munculnya keraguan baru terhadap sikap Bank of England mengenai penurunan suku bunga. Pelaku pasar juga berbeda pendapat mengenai prospek pertumbuhan ekonomi Inggris dan kemampuan pemerintahan baru untuk menghidupkan kembali perekonomian.
Ekspor Jepang pada September turun untuk pertama kalinya dalam 10 bulan. Data perdagangan yang mengecewakan ini, bersama komentar dari pembuat kebijakan Bank of Japan Seiji Adachi, turut menopang harga USDJPY, meskipun pasangan mata uang ini kesulitan untuk bergerak lebih tinggi.
Mata uang Antipodean berkonsolidasi, komoditas melanjutkan tren
Dolar Australia, Selandia Baru, dan Kanada menunjukkan ketahanan terhadap penguatan dolar AS, memulihkan sebagian kerugian sebelumnya seiring komoditas mempertahankan trennya. Emas bersiap mencetak rekor tertinggi sepanjang masa yang baru, sementara tekanan bearish pada minyak mentah mulai kehilangan momentum.
Sebelumnya hari ini, Menteri Perumahan Tiongkok dan Wakil Gubernur People’s Bank of China (PBoC) berupaya meningkatkan kepercayaan di pasar perumahan dengan mengumumkan rincian keringanan kredit hipotek dan proyek urbanisasi.
Meski demikian, laporan ketenagakerjaan Australia yang kuat, bersama kabar stimulus perumahan Tiongkok, mendorong pasangan AUDUSD. Lonjakan ini terjadi saat para bull dolar AS berjuang mempertahankan posisinya menjelang data Penjualan Ritel AS dan keputusan suku bunga ECB.
NZDUSD mengikuti pergerakan mata uang Australia untuk mengurangi kerugian mingguan, meski tanpa katalis lokal utama. Sementara itu, USDCAD bull berhenti sejenak karena minyak mentah masih lesu di level terendah dalam beberapa hari, setelah turun pada awal pekan akibat kekhawatiran akan melemahnya permintaan dan meningkatnya pasokan.
Emas menembus resistance yang telah bertahan selama tiga minggu dan bersiap mencetak rekor tertinggi baru karena para trader berbondong-bondong mencari aset yang aman, sehingga mendorong permintaan terhadap safe haven tradisional ini. Dengan demikian, logam mulia tersebut mengabaikan masalah di China dan penguatan terbaru Dolar AS.
Minyak Mentah masih tertekan di level terendah dalam 12 hari, meskipun persediaan mingguan API secara mengejutkan turun. Namun, meredanya ketegangan geopolitik di Timur Tengah, ekspektasi peningkatan pasokan OPEC+, dan penurunan permintaan dari China mempertahankan sentimen bearish di kalangan trader.
Mata uang kripto masih menguat
Seperti emas, mata uang kripto utama seperti Bitcoin (BTCUSD) dan Ethereum (ETHUSD) tidak terpengaruh oleh penguatan dolar AS dan berpotensi mencatat kenaikan mingguan terbesar dalam empat minggu. Reli ini didorong oleh optimisme terkait regulasi industri setelah pemilu AS serta arus dana masuk ETF yang signifikan.
Pergerakan terbaru aset-aset utama
- Tekanan jual pada minyak mentah WTI mereda di level terendah dalam dua minggu, meski tetap berada di bawah tekanan selama lima hari berturut-turut di sekitar $70.50 saat berita ini ditulis.
- Harga emas mencatat tren kenaikan selama tiga hari karena pembeli menguji level tertinggi sepanjang masa sebelumnya di sekitar $2.685.
- Indeks USD bergerak naik-turun di sekitar 103.60 setelah naik ke level tertinggi dalam dua bulan pada hari sebelumnya.
- Wall Street ditutup dengan kenaikan tipis, sementara saham Asia-Pasifik bergerak melemah. Selain itu, saham Eropa dan Inggris mencatat penurunan kecil pada jam pertama perdagangan.
- BTCUSD mencatat penurunan tipis di sekitar $67.500, mengurangi kenaikan mingguan, sementara ETHUSD naik 1,0% dalam sehari ke $2.630 berdasarkan data terbaru.
Euro mungkin tidak diuntungkan oleh ECB, tetapi USD bisa
Ke depan, keputusan suku bunga ECB akan menjadi peristiwa utama hari ini, disusul laporan Penjualan Ritel AS. Klaim Tunjangan Pengangguran AS mingguan dan angka Produksi Industri AS bulanan juga akan menarik perhatian trader intraday. Pada hari Jumat, data PDB, Produksi Industri, dan Penjualan Ritel Tiongkok, bersama dengan Penjualan Ritel Inggris dan data perumahan AS, akan menjaga momentum pasar.
ECB diperkirakan akan memangkas suku bunga acuan sebesar 0,25%, yang dapat menekan EURUSD dan menguatkan Dolar AS. Namun, perhatian utama akan tertuju pada pernyataan ECB dan konferensi pers Presiden Christine Lagarde, karena para pelaku pasar yang bearish terhadap Euro akan mencari petunjuk tentang pemangkasan suku bunga lebih lanjut yang dapat berdampak signifikan pada pasangan mata uang tersebut dan menguatkan Dolar AS.
Di AS, data Penjualan Ritel dan data sekunder lainnya dapat mendukung harapan akan terjadinya “soft landing”, menguntungkan para pelaku pasar yang bullish terhadap Dolar AS dan menantang para pembeli komoditas, sekaligus menekan mata uang Antipodean. Namun, data AS yang mengecewakan dapat memengaruhi Dolar AS yang sudah kuat, sehingga berpotensi mendorong kenaikan harga Emas dan menghentikan penurunan harga komoditas serta mata uang lainnya.
Prediksi Aset Utama
- Pemulihan Diperkirakan: USDCAD, USDJPY, Dolar AS, Perak
- Penurunan lebih lanjut diperkirakan: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Diperkirakan bergerak cenderung mendatar: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
- Perkiraan penurunan bertahap & perlahan: DAX, FTSE 100, EURUSD, Minyak mentah
Semoga keberuntungan menyertai trading Anda!
